水曜日の米国株式市場は、原油価格と米国債利回りの上昇が株価を圧迫するなか下落した一方、Bitcoinは直近の高値圏を維持した。MetaのAI主導ラリーの継続、NYSE GroupとBlockchain.comによる米国証券のトークン化への取り組み、そしてCoinbaseの新たなBitcoin担保借入商品が、この日の主要な市場ニュースを構成した。

株式下落、原油価格と債券利回りの上昇で

米国株式は、原油価格の上昇、より堅調な経済指標、米国債利回りのさらなる上昇を受けて投資家が反応し、下落した。ナスダックは取引時間中に約0.9%下落し、S&P500とダウはそれぞれ約0.5%安で終了した。

この下落はテクノロジー株の数日間にわたる強い値動きの後に起こったもので、市場が中東情勢と米伊交渉の動向を引き続き注視するなかで発生した。

米国の事業活動も5年ぶり以上の高水準に達した。このデータは、インフレが粘着質となり、FRBが金利をより長く高水準に維持する必要があるかもしれないという懸念を強めた。原油価格の上昇はこうした懸念を強める可能性がある。エネルギーコストは送や生産費用、ひいては消費者物価に波及するためだ。

債券利回りの上昇は、将来の収益の現在価値を低下させるため、テクノロジー株などのグロース株に特に圧力をかける傾向がある。利回りの上昇は、リスクの高い資産と比べて国債の魅力を高めることもある。

Muse AIへの期待が高まるなかMetaがラリーを継続

Metaは、新AIアシスタント「Muse」をめぐる投資家の期待が高まり続けるなか、ウォール街で最も強い大型テクノロジー株の一つであり続けた。Meta株は、今週初めに11%超上昇した後、水曜日も上昇した。

同株は9月8日のMuseローンチ以来20%超上昇しており、時価総額は約2,000億ドル増加した。Museはローンチ後12日間で米国とカナダで約280万ダウンロードを記録したと伝えられている。このAIアシスタントは、メール送信、旅行予約、取引の完了などのタスクを処理できる。

投資家は現在、Metaがこの初期の普及を、サブスクリプション、広告、コマースを通じてより大きなビジネスに転換できるか注視している。

NYSE GroupとBlockchain.com、米国株のトークン化を探索

NYSE GroupとBlockchain.comがトークン化された株式・ETFを対象とする暫定合意を発表し、伝統的金融と暗号資産はさらに一歩接近した。両社は、Blockchain.comのユーザーが米国上場証券のブロックチェーンベースの版にアクセスできるようにする方法を探っている。

トークン化とは、伝統的資産の所有権を表すブロックチェーントークンを発行することを指し、近年は既存の金融機関による実験が拡大している分野だ。トークン化された株式は、最終的には投資家が通常の取引時間外に伝統的資産を取引することを可能にし、決済速度の改善も期待できる。ただし、この市場はまだ発展途上であり、普及は規制と投資家の需要に大きく左右される。

Bitcoinは8.7万ドルに達した後反落

Bitcoinは一時8.7万ドルを超えた後も数カ月ぶりの高値圏近辺で取引を続けた。BTCは約87,300ドルに達した後勢いを失い、85,000〜86,000ドルのレンジへ後退した。今週のブレイクアウト前の水準を大幅に上回って維持しているものの、急激な上昇の後、トレーダーはより慎重な姿勢を見せている。

この下落は、米国債利回りと米ドルが強含んだなか起こり、リスク資産にとってより厳しい環境となった。新たな需要がラリーを延長できるかをトレーダーが見極めるなか、Bitcoinが85,000ドルを上回り続けられるかが、重要な短期の指標になる可能性がある。

Coinbase、Bitcoin担保の固定金利USDC借入を開始

Coinbaseは、対象ユーザーが固定金利と返済期日付きでBitcoinを担保にUSDCを借入できるサービスを開始した。USDCは米ドルに対する1対1のペッグを維持するよう設計されたステーブルコインだ。この商品により、投資家はBitcoinを売却することなくドル連動の流動性にアクセスでき、担保として活用しながらBTCへのエクスポージャーを維持できる。

Bitcoin担保借入は、プラットフォームが長期保有するデジタル資産を金融商品の中で活用する方法を模索するなか、暗号資産レンディングの成長分野となっている。

水曜日の市場は、投資家が直面する対立する力を浮き彫りにした。利回りの上昇が株価を圧迫する一方、AIへの期待、暗号資産のイノベーション、Bitcoinの直近の強さが、リスク選好を支え続けている。

出典：CoinCentral