Quant(QNT)は日曜日、重要なフィボナッチ支持ゾーンを試す大きな調整を経て上昇した。トークンは9月の上昇分の約半分を失ったものの、依然として3本の日足移動平均を上回っている。QNTは、ブロックチェーンとエンタープライズシステムの接続に注力するプロジェクトQuantのネイティブトークンである。

ゴールデンポケットへの往復

QNTの9月の急騰は、約55.6ドルのベースから約373ドルのスパイク高値までトークンを押し上げ、約570%の上昇となった。日曜日の安値(約177.9ドル)の時点で、調整はその上昇の約61%をリトレースし、0.618のフィボナッチレベルちょうどに達した後、買い手が参入して価格を押し上げた。

フィボナッチの観点では、この安値はゴールデンポケットのテストであった。ゴールデンポケットとは、値動きの0.618から0.65のリトレースメントの間のゾーンであり、確立されたトレンド内の深い調整の際にトレーダーが注目することが多い水準である。リトレースメントツールは、直前のスイング(ここでは55.6ドルのベースから373ドルの高値までの動き)を測定し、0.382、0.5、0.618、0.786といった標準的な比率を支持・抵抗の候補として投影するもので、0.618という水準は黄金比1.618との逆数関係に由来する。このチャートでは、ゾーンは約167ドルから177ドルにわたる。

50日SMAがポケットを下支え

ポケットのすぐ下には、50日単純移動平均(SMA)が約162ドルに位置し、急騰後に急勾配で上昇している。単純移動平均は一定期間の終値の平均を描いたものであり、50日と200日のSMAはテクニカル分析で最も広く注目されるトレンド指標である。この2つが合わさり、約162ドルから177ドルにわたる需給ゾーンを形成している。QNTがこの上に留まる限り、9月に形成されたブレイクアウト構造は intact のまま維持される。

チャート上の主要レベル

上の目安:

• 0.5フィボ: 約214ドル(+16%) — 最初に取り戻すべき水準
• 0.382フィボ: 約252ドル(+36%) — 押し目戻しの上限
• 0.23フィボ: 約298ドル(+61%) — 崩れが始まった水準
• 高値: 約373ドル(+101%)

下値の支え:

• ゴールデンポケット: 約167〜177ドル(−4%〜−10%)
• 50日SMA: 約162ドル(−13%)
• 0.786フィボと100日SMA: 約112〜124ドル(−33%〜−40%)
• 200日SMA: 約91ドル(−51%)

モメンタムは冷却したが崩壊していない

相対力指数(RSI)は高値へのスパイク時に極度の買われすぎを記録した。RSIは0から100で評価されるモメンタムオシレーターで、70以上は慣例的に買われすぎ、30以下は売られすぎとされる。その後の調整でRSIは約46まで低下し、50付近のシグナルラインをやや下回り、中立の中間値に近い水準となっている。下落前に見られた行き過ぎたモメンタムはほぼ解消された。

分析は下落をトレンド転換ではなくリセットと評価

Coindooの評価は、高値からの下落をトレンドの失敗というよりも、行き過ぎた動きのリセットと位置付けた。急騰は大量の出来高を伴い、価格を移動平均から大きく乖離させていた。モメンタムが中立付近に戻った今、上昇中の50日SMAへの回帰はこのシナリオと整合する。ポケットでの買い手は、事実上、この調整を新しいトレンド内の割安機会として捉えている。

需給ゾーンが維持されれば、QNTはスパイクと下落のパターンから、切り上げる安値を基調とする base 形成へ移行する可能性があると分析は論じている。

もう一つの読み方はより厳しい。バーティカルなスパイクは往々にして上昇分の大半を失い、これまでのところ反発は安値からの1本の陽線にすぎない。

強気陣営が確認したいポイント:2つのシナリオ

記事はゴールデンポケットからのシナリオを、予測ではなくシナリオであると明確に位置付けて提示した:

セットアップ: QNTはポケットのすぐ上に位置し、50日SMAが最後の支持線となっている。

上値シナリオ: チェックリストの両項目が満たされれば、反発はまず0.5フィボをテストし、その後0.382フィボをテストする可能性がある。

下値シナリオ: 10月末までにネガティブな条件が触发された場合、0.786フィボと100日SMAに向けたより深い調整が続く可能性がある。

全体像

より長期的なトレンドはこの上昇の中で強気に転じており、100日および200日SMAは依然として価格から大きく下方に位置している。0.786ゾーンでさえ、上昇の起点となったベースの2倍以上であり、このトレンドが疑問視されるのは200日SMAに向かう下落が発生した場合のみである。

この記事は情報提供を目的としており、投資助言を構成するものではない。暗号資産の価格は変動が大きい。

出典: Coindoo