9月8日、ノースランド・セキュリティーズはインテル(INTC)の投資判断をアウトパフォームに引き上げ、目標株価を120ドルと設定しました。その理由として、同社はサーバー向けプロセッサーの供給不足、事業再建の進展、テスラやスペースXと連携するTerafabプロジェクトへの参入による潜在的な恩恵を挙げています。アウトパフォームという評価は通常、アナリストが一定期間内にその銘柄がセクター全体を上回るパフォーマンスを示すと予想していることを意味し、120ドルの目標株価は、以下のチャート分析の基準となる100.00ドルの水準から約20%上に位置しています。

同じ日に、コスト上昇とサプライチェーン全体の供給制約を背景に、インテルが10月からプロセッサー価格を約10%引き上げる計画であるとの報道が浮上しました。ハードウェア市場全体を注視している読者に向けて補足すると、インテルはPCおよびデータセンター向けサーバー用プロセッサーの最大手サプライヤーの一つであり、報道された値上げが実施されれば、機器メーカーにとって当該部品のコストが上昇することになります。価格の引き上げとプラスの評価引き上げが相まって、半導体セクター全体の好調なパフォーマンスを背景に、インテル株への投資家の関心が支えられています。

インテルのテクニカル分析

6月30日から7月29日にかけて、INTCの4時間足チャート上に短期トレンドが形成されました。落後、市場は上方向に調整し、反発によって上昇トレンドラインが描かれました。その後、価格はこのトレンドラインを下抜けましたが、この動きはRSI + MAsインジケーターによって確認されませんでした。その結果、価格は方向を反転させ、現在のマーケットプロファイルを素早く通過して、上限である100.00ドルを上抜け、現在この水準の上で定着を試みています。

109.00ドルの赤い抵抗線は、現在の価格から比較的近い位置にあります。RSI + MAsインジケーターの現在の数値は75、56、51であり、RSIはすでに買われすぎ圏(70超は慣例的に買われすぎとみなされます)に入っている一方、移動平均はまだ中立圏を離れていません。この分析では、この組み合わせにより、現在のブレイクアウトの試みには疑問があるとしています。

市場で再度偽のブレイクアウトが発生した場合、マーケットプロファイル内への戻りによって、複数の重要な水準が意識される可能性があります。具体的には、プロファイル内で最も出来高が多かった価格水準である92.00ドルのコントロールポイント(POC)や、プロファイルの下限である86.00ドルです。さらにその下、比較的近い位置には、82.00ドル付近の緑のサポートラインがあります。

重要なポイント

この分析によると、RSIが買われすぎ圏にある一方で移動平均が中立圏にとどまっている状況が、プロファイルのブレイクアウトの可能性に疑問を投げかけています。赤い抵抗線までの距離が近いことも、現在の抵抗ゾーンを強化する可能性があります。10月に計画されている価格引き上げに対する投資家の反応が、株価の値動きに影響を与える追加要因となる可能性があります。