イーサリアムは主要なボリュームプロファイル水準を下回って取理されており、長期的なサポート構造が持続的な注視下に置かれている。ボリュームプロファイル分析は、特定の期間中に最も取引量が集中した価格帯を追跡し、市場が歴史的に重要と見なしてきた価格水準をトレーダーが特定するのに役立つ。テクニカル面での弱含みにもかかわらず、主要取引所におけるETHデリバティブ取引は堅調に維持されている。

Alex Marzell氏がXで共有したチャート分析では、イーサリアムの固定レンジ・ボリュームプロファイルが強調され、2年以上にわたり変更されていない取引レンジにあることが示された。Marzell氏は、ETHが最終的に1,385ドルのサポート水準を下抜ける可能性を予測した。

確立されたボリュームゾーンを下回るイーサリアム

固定レンジ・ボリュームプロファイルは、いくつかの注目すべきテクニカルな基準点を特定した。バリューエアハイ——総取引量の約70%を含む価格レンジの上限——は3,677ドル付近に維持され、一方、最も取引量が集中する単一価格水準であるポイントオブコントロールは約2,629ドルに位置した。バリューエアローは2,162ドルに記録され、イーサリアムは現在この長年確立されてきた境界線を下回って取引されている。

市場データによると、執筆時点でイーサリアムは1,890.07ドルで取引されていた。過去24時間で1.31%下落したが、前週では3.46%上昇した。ETHは2021年11月の約4,891ドルという過去最高値を大きく下回ったままである。

長期的なテクニカル構造は下押し圧力下に

Marzell氏のチャートはまた、イーサリアムが約4,900ドルに向けて上昇した後、一連の安値切り下げを特徴とする長期的な修正トレンドへ移行したことも示していた。

回復を試みるたびに2,600〜2,800ドルのレジスタンス帯付近で失敗し、イーサリアムはポイントオブコントロールを回復できなかった。下落を通じて、売り手が取引量の多い取引エリアを掌握し続けた。

Marzell氏は1,385ドルを次の主要サポートの参照ポイントとして特定し、確立されたバリューゾーンを下回る弱含みが続く中で、同水準はますます脆弱になっていると主張した。直近のサポートは1,750〜1,800ドル付近に見られる。同エリアを失えば、より低いテクニカル水準への関心が高まる可能性がある。一方、2,162ドルを回復できれば、イーサリアムは歴史的なバリューレンジ内に戻ることになる。

主要取引所でデリバティブ取引が広範に継続

Coinglassのデータによると、主要取引所におけるイーサリアムのデリバティブ参加は活発に維持されている。Binanceが約66.2億ドルの未決済建玉でトップとなり、MEXC、Gate、CMEも多額の未決済先物ポジションを報告した。機関投資家の参加と広く関連する取引所であるCMEの含まれていることは、ETH先物に参加する市場参加者の幅広さを浮き彫りにする。

最新セッションでの取引高ランキングは異なる結果となった。OKXがETH取引量約97.2億ドルで首位となり、BinanceとCoinbaseが強い流動性水準で続いた。

Bybitは最も多い先物取引件数を記録し、同プラットフォームで538万件以上の先物取引が実行された。GateとBinanceがトップ3を構成した。

持続的なデリバティブ取引の活発さは、2024年の米国上場イーサリアム現物ETF承認による当該資産への規制されたアクセスの拡大を背景とした、より広範な機関投資家のETHへの関与の中で生じている。デリバティブデータは、イーサリアムの弱いテクニカル構造にもかかわらず、幅広い市場参加を反映しており、複数の取引所で高い流動性が利用可能である。ボリュームプロファイル分析と併せて、トレーダーはETHがより高いバリューゾーンを回復できるか、あるいは長期的な下落を延長するかを引き続き監視している。