Celestica Inc.(CLS)の株価は月曜、第3四半期売上高が前年同期比83%増の58.3億ドルに達し、調整後1株利益も倍増以上となったと発表したことを受け、時間外取引で急騰した。

通常取引終了後、株価は9.17%上昇して268.99ドルとなり、先の下落を挽回した。通常取引では、決算発表を前に株価が5.14%下落し、246.65ドルまで13.36ドル下げていた。決算が取引終了後に発表されたため、時間外取引が市場がこの数字に初めて反応する機会となった。

Q3決算:売上高と利益が加速

今回の決算は2026年9月30日終了の四半期を対象としている。クラウドインフラ関連の需要が拡大し続けるなか、売上高は前年同期の2025年第3四半期の31.9億ドルから増加した。

調整後希薄化後1株利益は3.30ドルに達し、前年同期の1.58ドル109%増加した。GAAPベースの1株利益も、前年の2.31ドルから3.26ドルに増加した。

収益性指標は明暗分かれた。調整後営業利益率は前年同期の7.6%から8.5%に拡大した一方、GAAP営業利益率は前年の10.2%から7.9%に低下した。また、これとは別に、同社は公募増資を完了し、総額34.5億ドルの収入を得た。

Celestica、2026年見通しを引き上げ

四半期決算を受け、Celesticaは2026年通期の売上高見通しを205億ドルから210億ドルに引き上げ、調整後1株利益の予想も11.30ドルから11.55ドルに上方修正した。経営陣は、この引き上げを直近の業績と第4四半期の需要増によるものとしている。

第4四半期について、同社は売上高を62億7500万ドルから65億7500万ドルの間、調整後1株利益を3.37ドルから3.57ドルの間と予想している。このガイダンスは、予想の中間値で調整後営業利益率8.7%を前提としている。従来から示している通期の調整後営業利益率8.4%という目標は変更されていない。

一方、同社は2026年のフリーキャッシュフロー見通しを6億ドルから4億6000万ドルに下方修正した。この修正は、来年のより速い拡大を支援するための運転資本投資によるものとしている。これは、大口注文向けの生産を拡大する際に、顧客からの入金前に資金が在庫や部品に吸収されるという、ハードウェア製造業で一般的な動きである。

2027年目標:売上高400億ドル

さらに先を見ると、Celesticaは2027年の売上高を400億ドルに達すると見ており、これは改定後の2026年目標から90%の成長に相当する。同社は同年の調整後1株利益を21.50ドルと予想し、9.0%の調整後営業利益率を目標としており、これが達成されれば新たな会社記録となる。2027年の設備投資は15億ドルから20億ドルを計画している。

経営陣はまた、2028年の顧客需要予測が現在の2027年に対する期待を上回っていると述べており、この予測は同社の需要見通を現在の四半期から2年先まで広げるものだ。新たなガイダンスと長期目標により、今後の四半期決算を評価する明確な基準が示されたことになる。

Celesticaは、Connectivity and Cloud Solutions(接続・クラウドソリューション)とAdvanced Technology Solutions(先端技術ソリューション)の2セグメントで運営されている。クラウド事業にはネットワーキング、サーバー、ストレージ製品が含まれ、その他の事業は航空宇宙、ヘルスケア、製造業の各セクターに対応している。同社の成長戦略は大手クラウド事業者や先端AI開発企業向けの機器・インフラを中心としており、改定された見通しは、顧客が注文を拡大するなかで高まるキャパシティ需要を反映している。

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