Blockonomiのレポートによると、カルダノ(ADA)は過去24時間で11%上昇し、0.24〜0.27ドルのレンジで取引された。直近では0.27ドル近辺で取引されており、24時間レンジの上限近く、直近のレジスタンスである0.28ドルのわずかに下に位置し、より強いレジスタンスは0.29ドルに置かれている。

この上昇は、薄い流動性ではなく実質的な取引活動に支えられたものだった。同期間のバイナンスの現物出来高は8,480万ドルに達した。近年数週間、ADAやSOLなどのレイヤー1トークンは、いずれの方向においてもビットコインより大きく動く傾向があり、市場センチメントが強気に転じた今回のセッションでもこのパターンが再び現れた。カルダノはプルーフ・オブ・ステークのレイヤー1ブロックチェーンとして稼働し、トランザクションの決済およびステーキングを自らの基盤ネットワーク上で行っている。

レポートで引用Blockchain.newsの分析によると、今回の上昇は0.26ドル下方にポジションを構えていた空売り勢力を押し出した。その後、価格は0.28ドルのボリンジャーバンド上限(移動平均の周囲に描かれた変動帯の上限)に達し、最初の上昇はそこで失速した。

テクニカル指標は混合シグナルを示す

ADAはすべての主要移動平均を上回って取引されている。7日単純移動平均(SMA)は0.25ドル、20日は0.24ドル、50日は0.22ドル、200日は0.21ドルに位置している。

モメンタムの読みはより決定力を欠く。MACDヒストグラムはゼロで横ばいとなっており、上昇を支えていた買い圧力が鈍化したことを示唆する。0から100の範囲で推移するモメンタム指標である相対力指数(RSI)は69.66と、買われ過ぎの目安である70をわずかに下回り、ストキャスティクスは93.46と深い買われ過ぎ圏にある。

ADAのボリンジャー%Bは0.91であり、価格はバンド上限に近い位置にある。バンドの中間線は0.24ドル、ピボットポイントは0.26ドル。平均真のレンジ(ATR)は0.02ドルで、単一セッションで約0.02ドルのいずれか方向への値動きの余地があることを意味する。

デリバティブデータと主要水準

未決済建玉(未決済のデリバティブ契約の総数)は、価格が11%上昇した24時間で11.68%減少しており、これはトレーダーが新規ポジションを構築するのではなく既存ポジションを解消していたことを意味する。同分析はこのパターンを、空売り勢力が買い戻しを余儀なくされ価格を押し上げたショートスクイーズに結び付けている。価格上昇と建玉減少の乖離は、新規需要ではなく買い戻しフローによるものであることを示しており、新規のロングポジションは大規模にはこの上昇を追わなかった。したがって、価格とともに建玉再積み増しされるかどうかが、新規のポジション構築がさらなる上昇に参加しているかを測る指標の一つとなる。

それでもなお、ポジション構築は強気に傾いている。大手トレーダーは71.9%がネットロングで、ロング/ショート比率は2.55。一方、個人投資家は68.5%がロングである。テイカーの買い/売り比率は1.135で、売りよりも攻撃的な買いが優勢であることを示しており、(永久先物トレーダー間で契約価格を現物に連動させるために定期的に授受される手数料である)資金調達率は0.01%と中立である。

同分析は強気シナリオに55%の確率を割り当てている。そのシナリオでは、ADAが3〜7日間0.25〜0.27ドルのレンジを維持した後、0.28ドルを上回って終値をつけ、その後の目標として0.29ドル、続いて0.32〜0.34ドルが視野となる。弱気シナリオの確率は45%であり、その場合、売り手が0.28ドルを防衛し、ADAは0.25ドルのサポートまで下落、次のサポートは0.23ドルとなる。0.25ドルを下回って日足終値を付ければ強気の見通しは無効化され、0.23ドルを下回れば短期的な回復のセットアップは終了となる。

執筆時点で、ADAは0.27ドルで取引されており、最新の1分足データで0.18%上昇していた(CoinGecko調べ)。0.28ドルの水準は、トレーダーが注視する主要レジスタンスであり続けている。