Carbon、1つのアカウントで950超の市場を扱うTradFiネイティブのオンチェーン・デリバティブ市場を開始
重要ポイント
- •Carbonは250超のTradFi市場で公募取引を開始し、1つのアカウントで利用できる取引可能商品数は950超に拡大しました。
- •Carbon TradFiの各ポジションは規制されたオフチェーンブローカーで1:1ヘッジされ、各市場は初日から機関投資家水準の深さで開始できます。
- •ローンチ時のカバレッジは株式200銘柄、外国為替62ペア、指数12、コモディティ8で、さらに150件の上場が予定されています。
- •Carbon Liquidity Provider vaultは現在一般預け入れが可能で、デルタニュートラルな利回り商品として、モデルAPYは20.3%から57.1%の範囲です。
- •CarbonはArbitrum上で稼働しており、2023年以降、3.6万人超のユニークトレーダーから累計200億ドル超の取引高を処理しています。
英領バージン諸島ロード・タウン、2026年8月7日、Chainwire
Carbonは、グローバル市場向けのオンチェーン・プライムブローカーとして、株式、指数、外国為替、コモディティにまたがる250超のCarbon TradFi市場で公募取引を開始しました。各ポジションは規制された伝統金融の取引所・ブローカーで1:1ヘッジされており、同社はこれによりCarbonが最大のTradFiネイティブなオンチェーン・デリバティブ市場になったとしています。既存の530超の暗号資産永久先物と150の24時間365日取引の実世界資産（RWA）市場を合わせると、1つのアカウントで取引可能な商品数は950を超えます。
このローンチは、主要プロトコルや機関投資家がオフチェーン資産をオンチェーンへ持ち込む方法を模索する中で、RWAトークン化がDeFi全体で拡大し続けているタイミングで行われました。Carbonのアプローチは、この分野で最も根強い障壁の1つである、伝統市場とオンチェーン市場の間の流動性ギャップに焦点を当てています。
Carbon TradFiは、同プラットフォーム独自のオンチェーン商品として機能します。トレーダーは自分のウォレット内でオンチェーン上にポジションを建て、Carbonのソルバー・アーキテクチャがそのポジションをオフチェーンの規制ブローカーで1:1ヘッジします。トレーダーは一貫して自己保管を維持し、受け取る価格と深さは、立ち上げたオンチェーン注文板ではなく、原市場に由来します。
この構造は、これまでオンチェーン上の実世界資産を制約してきたコールドスタートの流動性問題に対処します。Carbon TradFiの各市場は、人工的に作られるのではなく、原市場から継承された深い流動性を持つため、初日から機関投資家水準の厚みで開始します。各市場ごとのインセンティブプログラムを維持する必要も、流動性が蓄積するまで待つ期間もありません。
Carbonは現在、2種類の市場を1つのアカウントで提供します。150の24時間365日型の実世界市場は、いつでもアクセスしたいトレーダー向けに24時間取引できます。250超のCarbon TradFi市場は、原市場に連動したキャリー価格とともに通常の市場時間に取引され、機関投資家水準の深さと予測しやすい保有コストを重視するトレーダー向けです。約30銘柄は両形式で利用でき、トレーダーはアカウントを離れることなく一方を他方に対して保有し、2つの調達金利の差を捉えることができます。
Carbonが接続するグローバル市場の規模は非常に大きいです。伝統金融では、数千の市場にわたる差金決済取引（CFD）で1日あたり1.5兆ドル超が清算されており、これまでその流動性がオンチェーンへ直接流入する経路はありませんでした。
ローンチ時のCarbon TradFiカバレッジ:
- 米国、EU、アジア市場の200銘柄の株式
- 62の外国為替ペア
- 12の指数
- 8のコモディティ
Carbonは、ソウル、東京、香港で動き始めたトレンド銘柄を、その週のうちに上場できます。これは、オフチェーンのインフラがないためこれほど迅速に新市場を立ち上げられない注文板型の市場では実現しにくいペースです。さらに150件の上場が予定されています。
今回のローンチでは、Carbon Liquidity Provider（CLP）vaultの一般預け入れも開始されます。CLPはデルタニュートラル型の利回り商品で、トレーダーフローの背後にあるヘッジに資金を供給するものであり、方向性のあるポジションは取りません。収益はオンチェーン需要とオフチェーン流動性の差から得られます。モデルAPYは参考値であり、フローと資本稼働率に応じて、開始時の稼働率では20.3%、満期時には57.1%の範囲となります。
「トレーダーは、欲しい資産と必要な執行のどちらかを選ばなければなりませんでした。Carbonはそのトレードオフを終わらせます。すべてのポジションは世界で最も深い流動性へヘッジされ、トレーダー自身のウォレットで決済されます。950超の市場を1つのアカウントで利用できます。これこそが、グローバル市場が正しくオンチェーンに到来した姿です。」— Carbon共同創業者兼CEO Levy
「伝統金融資産をオンチェーンへ持ち込む上で最大の課題の1つは、深い流動性を提供することでした。Carbonは、自己保管を維持しながら、オンチェーン取引と確立された市場インフラをつなぐアーキテクチャを運用しています。私たちはArbitrumが、この次世代の金融インフラを構築するチームの拠点になることを望んでいます。」— Arbitrum Foundation エコシステム責任者 David Garcia
Carbonについて
Carbonは、グローバル市場向けのオンチェーン・プライムブローカーであり、暗号資産永久先物とCarbon TradFiを1つの市場で統合しています。Carbonのソルバー・アーキテクチャは、双方向の1:1ヘッジを通じてオンチェーントレーダーを機関投資家流動性へ接続し、ウォール街水準の深さと安定したキャリーを、オンチェーン決済および自己保管とともに提供します。2023年の稼働開始以来、Carbonは3.6万人超のユニークトレーダーに対して累計200億ドル超の取引高を処理しています。CarbonはArbitrum上で稼働しています。詳細は carbon.inc をご覧ください。
COO Rens Carbon rens@carbon.inc