月曜日のウォール街オープン後、ビットコイン（BTC）は7万7,000ドルを下回って戻した。暗号資産市場は米イランの外交的解決への期待を軽視し、関心は企業決算と米中間選挙に移った。

ポイント:

• WTI原油が10月15日以来となる1バレル95.15ドルを付ける中、BTCは7万8,000ドルを割り込んだ。
• 金はテック企業の決算データを背景とした米株式の売りを経て、13カ月ぶりの安値となる1トロイオンス3,891ドルから反発し、日中の上昇幅を2%に拡大した。
• Rekt Capitalの分析は、BTCの価格動向が78,500ドルの抵抗線を突破できなかったと警告し、次に76,000ドルを下回る水準への道が開かれたとしている。

決算と米中間選挙がイラン和平への期待を覆い隠し、ビットコイン下落

TradingViewのデータによると、BTC/USDは日曜の週次終値後に78,750ドルの局所高値を付けた後、日中の下落幅を1.7%に拡大した。

米国のマルコ・ルビオ国務長官によるイランに関する発言は、市場が非軍事的解決の可能性をより高く織り込む中で、原油価格の急落を引き起こした。以前、ドナルド・トランプ大統領は火曜日の米中間選挙の前後に軍事攻撃が行われる可能性を示唆していた。

記者団に対し、ルビオ長官はトランプ大統領が紛争を「外交的に」終わらせたい考えであると述べた。

「彼はまだ決断を下していない…大統領が皆さんに示しているのは、軍事的に何かを行う必要があれば実行する能力があるという並外れた自信であり、成功するために必要なものはすべて揃っているということです。しかし、我々は平和的な解決を望んでいます」と、ルビオ長官はCNBCに対して述べた。この発言は、ワシントンが交渉による解決を望む姿勢を示した中で行われた。

原油はここ数週間、マクロのボラティリティの重要な駆動要因だった。執筆時点で、米国のWTI原油は1バレル96.50ドル付近と日中7%超下落しており、一時は10月15日以来となる95.15ドルを付けた。ブレント原油は103.30ドル付近と9%安で取引されていた。

米株式市場はこの報道を受けて高く始まったが、S&P 500とハイテク株中心のナスダック総合指数の上値は、アップルとパランティアの第3四半期決算発表を前にしてすぐに抑えられた。先週は、決算数字と第4四半期の見通しが、AI支出への懸念が再燃する中でリスク資産と貴金属全体に下落のボラティリティを引き起こしていた。そのため、今回の決算は、AI支出への懸念がハイテク株やその他のリスク資産への重しであり続けるかどうかを試す短期的な試金石となった。執筆時点で、ナスダック総合指数は日中0.2%前後高かった。

一方、金は日中2%の上昇をより粘り強く維持し、金曜日に付けた13カ月ぶりの安値3,891ドルから反発して1オンス3,950ドルを超えて回復した。

エコノミストのロビン・ブルックス氏は、イランへの軍事行動が再開した場合の当初の市場反応があった後でも、原油価格の下落が続くにつれて金はさらに上昇するとの見通しを示した。

「金が最近4,000ドルを下回った下落は、9月10日のサウジアラビア東西パイプライン攻撃以降の原油価格の急騰に完全に起因するものだ」と、同氏はブログ記事で、サウジアラビアの石油インフラへの攻撃に言及して書いている。

BTCの価格分析、76,000ドルへの回帰を予想

短い時間足でBTCの価格動向を分析した暗号資産トレーダー兼アナリストのRekt Capitalは、BTC/USDが近いうちに局所的なサポートである76,000ドルを下回る可能性があると警告した。3日足チャートでは、このペアが78,500ドルの水平抵抗線の突破に失敗していたことが示されている。

「確かに、3日足のベアリッシュ・リテストは成功しており、価格は~$76000を下回る可能性は十分にある」と、同氏は月曜日にXのフォロワーに語った。

最新の分析で、トレーディング企業のQCP Capitalは、76,000ドルから76,600ドルの間のゾーンが9月以降4回上昇への反転を引き起こしてきたと指摘し、最近のセッションでBTCがこの2つのゾーンの間で保ち合いを続けていると付け加えた。

「BTCは76,000〜76,600ドルのサポート帯と79,500〜80,500ドルの抵抗の間に位置している。日足で79,500ドルを上回って終われば、木曜日に失った帯を取り戻すことになる」と同社は要約した。「サポートを割り込めば、週足50平均の75,700ドル付近、さらにその下の200日平均の73,100ドル付近が視野に入る。」QCP Capitalが特定したこれらの水準は、市場が今後の決算と政治的動向を消化する中で注視すべき当面のテクニカルレンジを定めている。