ビットコイン（BTC）価格、ウォーシュ氏発言で利上げ懸念が後退：8万ドルを維持できるか？
重要ポイント
- •連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長はIMFのクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事との対話の中で追加利上げに言及せず、市場はこのトーンをハト派的に受け止めた。
- •CMEグループのFedWatchツールによると、10月に25ベーシスポイントの利上げが実施される確率は、前日の27%から15%に低下した。
- •米スポットビットコインETFは10月16日に8,239万ドルの純流出を記録し、うちブラックロックのIBITが7,178万ドルを占めた。同じ日、イーサリアム商品は6,968万ドルの流出を見せた。
- •ビットコインは50EMAと50SMAを上回る日足終値を付け、80,000ドルで反発した後80,500ドルを維持しており、アナリストは次の上値目標を83,000ドルとしている。
- •サークルは2026年上半期の売上高を約億ドルと報告し、11月4日に第3四半期決算を発表する予定である。
ビットコイン（BTC）は土曜日に81,558ドル近辺で取引され、日中で0.73%下落。週間高値の84,000ドル超えに触れた後、一時80,000ドルを下回るなど変動の激しい一週間の幕を閉じた。週の前半、BTCは週間高値となる84,000ドル超えに達したものの、米国の経済指標が強かったことで追加のFRB利上げ観測が強まり、利益を維持するのに苦労した。
ビットコインはFRBの金融政策に敏感であり、金利観測はこの資産にとって最も注目されるマクロ指標の一つとなっている。金利上昇は、暗号資産のような利回りを持たない資産と比較して、利回りを生む金融商品の魅力を高めるためだ。この関連性により、今週の中央銀当局者の発言がトレーダーの的となった。
ウォーシュ氏の発言で利上げ懸念が後退
連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長は、IMFのクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事との対話の中で、追加利上げには一切言及しなかった。「会合を先読みしない」と同氏は述べた。
市場はこのトーンをハト派的に受け止めた。先物価格から市場織り込みの金利確率を算出するCMEグループのFedWatchツールによると、10月に25ベーシスポイントの利上げが実施される確率は、前日の27%から15%に低下した。エコノミストのロビン・ブルックス氏は、AIセクターへのストレス懸念が市場をハト派的なメッセージに受け入りやすくしている要因であると指摘し、10月の会合での利上げは「ほぼ不可能」になったと述べた。
米国株は金曜日にまちまちの展開となった。ナスダック総合指数は0.5%下落した一方、S&P 500は0.5%上昇した。10年物米国債利回りは5.13%に達した後、5.07%に落ち着いた。ザ・コベッシ・レターは木曜日のXへの投稿で、8月以降、債券利回りの調整の唯一の要因株安であり、株式は「ブル・ベア」市場にある可能性があると述べた。
暗号資産市場は金曜日、韓国株の反発とともに落ち着きを取り戻した。KOSPI総合指数は5,668で終了し、日中では2%上昇したものの、週間では8.3%の下落となった。
ETF資金流出は不均衡な状態が続く
米スポットビットコインETFは10月16日に8,239万ドルの純流出を記録し、このうちブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト（IBIT）が7,178万ドルを占めた。Wu Blockchainが共有したデータによる：
Spot Bitcoin ETFs Recorded $82.39 Million in Net Outflows, While Spot Ethereum ETFs Saw $69.68 Million in Net Outflows on October 16ET). On October 16 (ET), spot Bitcoin ETFs recorded total net outflows of $82.39 million, led by BlackRock's IBIT with $71.78 million in net…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2026年10月17日
今週の資金流出入は不均衡だった。10月12日に654万ドルの流出があり、10月13日には1億7,570万ドルの流入、10月14日には約2億6,140万ドルの流出が続いた。スポットETFは機関投資家の資金をビットコインに直接流し込むため、日々の資金流出入額はこの資産への機関投資家の需要を測る広く注目される指標となっている。
イーサリアム投資商品も10月16日に6,968万ドルの純流出を記録した。
注目されるチャートの水準
チャートでは、BTC/USDは木曜日に80,000ドルで反発した後、回復した水準の大半を維持した。アナリストのテッド・ピローズ氏は、ビットコインが50EMAと50SMAを上回る日足終値を再度付けたと指摘し、BTCが80,500ドルを上回っている限り、買い手が主導権を握り続けると述べた：
Another daily close above the 50 EMA and 50 SMA for Bitcoin. $BTC buyers are still in control, and as long as BTC holds above $80,500, the upside remains the max pain.
— Ted (@TedPillows) 2026年10月16日
次に注目すべき水準は80,500ドルで、上値目標は83,000ドル。
セクターのその他の動きとして、サークルは2026年上半期の売上高を約14億ドルと報告しており、11月4日に第3四半期決算を発表する予定だ。
10月のFOMCとサークルの決算発表を控える中、トレーダーはETF需要の回復がビットコインを83,000ドルへと押し上げられるかを注視しており、さらなる資金流出は80,000ドルの水準に圧力をかける可能性がある。
出典：CoinCentral
