ビットコインは8万3,000ドルをやや下回る水準で取引されており、短期・長期の移動平均のいずれの上方も維持し、モメンタムは中立圏にあり、いずれの方向にも動く余地があります。暗号資産市場は火曜日に約2%の上昇で反発し、総時価総額は2兆8,000億ドルに達し、ビットコインは再び主要なテクニカル水準を試しています。時価総額で最大の暗号資産であるビットコインの位置取りは、暗号資産市場全体の指標となっています。

センチメントとマクロ環境

市場センチメントを0〜100で測るCrypto Fear & Greed Indexは51を示しており、恐怖と強欲の中間にある中立の水準です。前日の49から3ポイント上昇しました。同指数の標準スケールでは、45〜55が中立圏に該当し、0が極度の恐怖、100が極度の強欲を示します。

マクロ環境は引き続き緊張状態にあります。ホルムズ海峡におけるタンカー攻撃を受け、ブレント原油は1バレー約110ドルで取引されています。ホルムズ海峡は世界の海上石油輸送の大きな割合を担う要衝であり、混乱が生じると市場の注目が一集まります。原油高は燃料や物資のコスト上昇を通じてインフレを助長し、それが連邦準備制度理事会(FRB)が金利を高水準に維持する、あるいは追加利上げを行う確率を高めます。こうした動きにより米国債利回りは5%を上回っており、利回りの上昇は暗号資産などのリスク資産から資金を引き揚げさせます。FRBの次回会合は10月27日と28日に予定されており、金利の方向性に関する手がかりを得るうえで、次のスケジュール上の注目点となっています。

テクニカル相場

日足チャートでは、ビットコインは8万ドル付近からの反発を受け、主要な移動平均のいずれの上方も維持しています。この反発は、直近50日間の平均価格である50日指数移動平均(EMA50、直近の価格により重みを置く)と、直近の強気相場における自然な支持が重なる水準で発生しました。

EMA50は現在80,702.8ドルにあり、長期トレンドの指標である200日EMAは76,123.1ドルに位置しています。ビットコインの価格が両平均の上方にあり、EMA50がEMA200を上回っていることから、トレンド構造は強気を維持しています。50日と200日の組み合わせは、テクニカル分析で最も広く注目される組み合わせの一つで、短期的なモメンタムと長期トレンドが一致しているかを確認するために用いられます。

価格の動いた速さを0〜100のスケールで測る相対力指数(RSI)は53.34を示しています。70超は買われすぎ、30割れは売られすぎを示唆するため、53という数値は中立的ながらやや前向きなモメンタムを反映しています。

主要水準

直近の抵抗線は87,371ドルです。ビットコインが反発を新たな上昇局面に転換させたと確認するには、日足でこの水準を上回って終了する必要があります。

支持線はその下に複数層であります。最初の下値支持は80,433ドルで、80,703ドルのEMA50とほぼ一致しています。次は76,140ドルで、76,123ドルのEMA200にほぼ正確に位置しています。その下には、72,671ドル、69,202ドル、64,263ドル、57,972ドルに支持が示されています。

シナリオ

強気シナリでは、ビットコインはモメンタムの高まりとともに87,371ドルを突破します。RSIは60台に向かって上昇し、チャート上で次の障害が現れるまで価格には上昇の余地があります。

中立(ベース)シナリオでは、ビットコインは80,433ドルと87,371ドルの間でレンジ相場を形成します。RSIは50付近で推移し、EMA50が下値支持として機能する一方、抵抗線が上値を抑えます。

弱気シナリオでは、80,433ドルを下回って日足が終了すると、EMA50とその付近の支持が崩れます。その場合、次の試金石となるEMA200がある76,140ドルに向かう下落が開く可能性があります。その水準を下回って終了した場合は、焦点は72,671ドルに移ります。

注目すべき主要水準：抵抗線は87,371ドル。支持線は80,433ドルと76,140ドルで、両方が崩れた場合の次の下値目処は72,671ドルです。

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