ビットコインは9月25日、月曜に付けた87,000ドル超の週間高値から反落し、84,700ドル近辺で取引された。米国債利回りの上昇、現物ビットコインETF流入の減速、そして大手暗号資産取引所Bitgetにおける3億5,160万ドル規模のセキュリティ侵害が重なり、トレーダーにとって新たなリスク要因が加わった。CoinMarketCapのデータによると、BTCは9月24日終値の84,379ドル近辺からやや回復しており、今週の高値は下回るものの、4日連続の下落は回避している。分析で参照されたチャートに基づくと、82,525ドルが次に注目すべき主要なテクニカルポイントとして際立っている。

現物ビットコインETF流入の勢いが失速

米国の投資家は今週も現物ETFを通じてビットコインの買いを続けている。2024年1月に米国で上場した現物ビットコインETFは資産を直接保有し、取引所で暗号資産を保管することなく伝統的な証券口座の顧客エクスポージャーを得ることを可能にしている。データによると、これらのファンドは木曜日に1億9,000万ドル超を流入させ、累計流入額は574億ドルを超えた。木曜日は今週4日連続の純流入となった。

しかし、勢いが明確に減速しつつある。1日当たりの流入額は月曜に9億9,800万ドル超を記録した後、火曜には7億1,400万ドルに減少、水曜にはさらに3億4,600万ドルに減速した。

同じ減速は月次ベースでも見られる。ファンドの今月の資産流入額は25億ドルで、先月の35億ドルから減少した。一方で、今年前半に6月に45億ドル、5月に24億3,000万ドルの大量流出を経験したものの、流入により年間累計はプラスを維持している。

ETFの勢いが弱まる中、債券市場の混乱が続いている。データによると、米10年債利回りは20年ぶりの高水準となる5.12%に急上昇し、30年債利回りは5.4%に上昇した。利回りの上昇は国債のリターンを高め、ビットコインのような利回りを持たない資産と比較される指標として投資家の判断材料となる。ドイツやフランスなど他国の債券利回りも今週上昇を続けている。

原油価格が急騰

原油価格は高水準を維持しており、ブレント原油は106ドル、ウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)は93ドルまで上昇した。米イラン戦争が当面続く可能性の高まりを背景に、価格は上昇を続けている。

原油の急騰により、ガソリンおよびディーゼル価格は数年で最高水準に達した。ディーゼルは過去最高の6.5ドルに急騰しており、主要国における製油所の課題を背景に、この上昇は続く可能性がある。その結果、米連邦準備制度理事会(FRB)をはじめとする各国中央銀行が年内に0.25%の利上げを決定する可能性がある。エネルギー価格は中央銀行が金利設定時に考慮するインフレ指標に直接影響するため、原油の動向はビットコイン自身のチャートと併せて注視すべき変数となっている。

Bitget、3億5,100万ドル規模のハッキングを報告、引き出しを停止

大手暗号資産取所Bitgetにおける大規模なハッキングを受け、暗号資産のセキュリティへの懸念が強まった。同社はウォレットから推定3億5,100万ドル相当の不正送金が発生したと報告し、その後引き出しを一時停止した。CEOのGracy Chen氏は声明で、ユーザーの資産は安全であり、4億6,400万ドル以上を保有するBitgetユーザー保護ファンドにより補償されていると述べた。引き出しが停止されている中、調査の進展とサービス復旧が今後注目すべきポイントとなる。

ただし、長期的には、このハッキングがビットコインやその他の暗号資産に大きな影響を与える可能性は低い。業界はこれまでより深刻な事態を経験してきた。Bybit、Poly Network、LuBian、FTXなどがこれまでにハッキング被害を受けており、ビットコインもFTX、Mt. Gox、Terraの破綻を乗り越えてきた。

ビットコイン価格のテクニカル分析

日足チャートを見ると、ビットコインはここ数日反落しており、月曜の高値87,430ドルから現在は約84,180ドルまで下落している。

価格は82,525ドルという重要なサポート水準に接近しており、この水準は今年5月と9月の最高値を示した。「ブレイク・アンド・リテスト」のパターンはテクニカル分析における最も一般的な強気継続パターンの一つである。

また、ビットコインはMurrey Math Linesツールのstrong pivot reversal(強いピボット転換)水準を上回っており、スーパートレンド指標も上回り続けている。この構図の下、価格が反発し、最終抵抗水準である87,500ドルに向かう可能性が示唆されている。80,000ドルのサポートを下回った場合、強気の見通しは無効となる。

本記事は情報提供のみを目的としており、金融または投資に関する助言を構成するものではありません。テクニカル予測が実現するとは限りません。