QCPの最新マーケットレポートによると、Binanceで報告された約63億ドルのハッキング被害が大規模な引き出しと市場全体の損失を引き起こした後も、ビットコインは先週、7万6,000ドルのサポートレンジを守った。BTCは金曜日に9月17日以来の安値となる7万6,141ドルまで下落し、取引所の純流出額は36.4億ドルに達した。

攻撃者は木曜日、Binanceから18,270 BTCを含む約63億ドルを盗んだ。その後ビットコインは8万ドルを下回ったものの、7万6,000〜7万6,600ドルのサポートレンジは4度目の防衛に成功した。

ハッキング後、Binanceからの資金流出は36.4億ドルに

Binanceは日曜日に段階的に引き出しを再開し、15のネットワークで送金が再開された。取引所は10億1,000万ドルの入金に対し46.5億ドルの引き出しを処理し、純流出額は同所の総資産の約2.1%にあたる36.4億ドルとなった。取引所の純フローは、ストレス時に顧客資金がどれだけプラットフォームから出入りしているかを示すため、最も注目されるオンチェーン指標の一つである。

Binanceは盗まれた資金の95%を補填したと表明したが、完全な準備金証明の公開は火曜日に延期された。準備金証明レポートは暗号学的な証明を用いて、顧客の預け入れ資金がオンチェーンの保有資産によって裏付けられていることをユーザーが独自に検証できるようにするものだ。攻撃者は依然として盗んだビットコインを保持しており、1,000 BTCおよび100 BTC単位の小規模な送金に分割を進めている。

Bitcoin ETF、6億4,300万ドルの流出を記録

ハッキング事件を受けて機関投資家の需要も減退した。米国のスポットBitcoin ETFは金曜日に6億4,320万ドルの流出を記録し、週間の流出額は約2億200万ドルに達した。また、10月は約5億1,600万ドルの純流出で終えた。

QCPは、ETFベーシス取引のリターン低下にも言及した。レポートで引用されたGalaxyの推定によると、この戦略の現在の利回りは約4.8%で、米国債をわずか0.6ポイント上回るにとどまる。ベーシス取引とは、スポットETFを保有しながら先物を売却して両者の価格差を収益とする手法である。

Strategyは先週、ビットコインの追加購入を行わなかったが、自社のSTRC株式を2億490万ドルで買い戻した。株主は99.3%の賛成でSTRCの毎日配当を承認した。インデックス提供会社の判定はどのパッシブ運用ファンドが当該銘柄を保有するかを左右するため、MSCIによる11月11日のStrategyに関する決定も、機関投資家向けの重要な市場イベントとして日程に残っている。

QCPが示すビットコインの次の価格水準

10月は7.3%下落して終了し、ビットコインは火曜日のアジア時間で7万8,500ドル付近で取引された。QCPは7万6,000〜7万6,600ドルを主要サポート、7万9,500〜8万500ドルを抵抗線と特定し、サポートが崩れた場合には7万3,100ドル付近のより低い水準が視野に入ると指摘している。

同社は、日足で7万9,500ドルを上回って終値を付けられれば、失った地合を回復できると述べた。一方、7万6,000ドルを下抜けた場合には、7万5,700ドル付近の50週平均や、さらに下の7万3,100ドル付近の200日平均が意識される可能性がある。これらの期間の移動平均は、長期トレンドの水準としてトレーダーが広く参照するテクニカル指標である。

暗号資産以外では、ブレント原油は金曜に117.63ドルで決済した後、109.66ドルへと軟化した。市場は今週、火曜日の中間選挙、Binanceの準備金開示の延期、イングランド銀行の金利決定、金曜日の雇用統計という多忙な日程に直面している。いずれも金融政策と経済の勢いに関するシグナルとして注目されており、特に雇用統計は連邦準備制度の金利期待に影響を与える重要な材料とされている。