Santiment Intelligenceによると、ビットコインは1日で14,942 BTCの純取引所流出を記録し、これは5週間で最大の日次流出量となった。この動きは、米連邦準備制度理事会（FRB）の水曜日の決定、および木曜日のGDPとPCEデータ発表を直前に控えて行われた。PCE指数は米中央銀行が最も注目するインフレ指標である。このオンチェーンシグナルは、他の2つの注目データとともに確認された。Glassnodeは直近数週間でビットコインがS&P 500をアウトパフォームしたと報告し、アナリストのDarkfostは市場センチメント指数がマイナス圏に回帰したことを追跡した。

取引所流出で$80,000サポートに注目

ウォレット活動を追跡し、取引所からのビットコインの純移動を測定するSantiment Intelligenceは、複数の重要な経済指標発表を前に、保有者が取引プラットフォームからコインを引き出したと報告した。この種の流出は取引所の残高を減少させる。これは、売却可能なコインの即時の供給量の減少を意味し、オンチェーンアナリストが保有者行動を把握するために日常的に監視する指標である。同社は、マクロ経済の動向が売り圧力を引き起こした場合に最初に防ぐべき価格水準として$80,000を挙げた。

分析によると、ビットコインがその水準を維持しながら取引所の供給が減少し続ければ、価格は$82,500から$84,000に向けて反発する可能性がある。しかし、約$79,000を明確に下回ると、この見通しは弱まる。Santimentはまた、経済指標発表後に$82,500を取り戻すことが、回復のより強い確認になるとも指摘した。

Glassnode、パフォーマンスとRSI戦略を追跡

一方、Glassnodeは、直近数週間でビットコインがS&P 500をアウトパフォームし、上昇日が下落日よりも多かったと報告した。これは、6月に5セッション中1回しか上昇日がなく、5年以上で最も弱い期間となったことからの顕著な変化である。

また、同分析会社は、利益を得ているエンティティの30日相対力指数（RSI）に基づくビットコインのバックテスト済み取引ルールを共有した。RSIは0から100のスケールで表される広く使用されているモメンタム指標である。この戦略は、指標が特定の閾値を上回ったときに買いを行う。2023年7月以来、このルールは最大20%の下落率を記録したのに対し、単純にビットコインを保有した場合の下落率は53%であった。最大下落率は、戦略が耐えた最も急激なピークからボトムまでの下落幅を測定するものであり、バックテストの数値は過去のパフォーマンスを示すものであり、将来の結果を保証するものではない。Glassnodeはバックテストで使用された閾値を明らかにしなかった。

Darkfost、ビットコイン市場センチメントの悪化を測定

アナリストのDarkfostは、Bitcoin Unified Sentiment指数がマイナス圏に回帰し、-11を示しながらも下落を続けていると報告した。これは、以前の読み取り値と比較してセンチメントが弱まっていることを示している。Darkfostは、現在の水準を比較的中立としながらも、市場全体のセンチメントが明確に悪化していると指摘した。

この指数は+100から-100の範囲にわたり、Fear and Greed IndexとCoinGeckoのセンチメントチェックを組み合わせたものである。両方の入力は、1年間のローリングウィンドウで正規化される。このスケールでは、ゼロ未満の読み取り値はすべてネガティブ側に位置するため、最新の数値は極端な水準からは程遠いものの、方向性の転換を示している。

最新の読み取り値は、トレーダーがFRBの決定と木曜日の経済指標発表に注目する中で、ビットコインのセンチメントがマイナス圏にあることを示している。マクロの結果が判明した後、$80,000水準付近で価格がどのように動くか、そして取引所の供給が収縮し続けるかどうかが、注目されるデータポイントの一つとなるだろう。