暗号資産市場は10月16日、投資家が米連邦準備制度理事会（FRB）の金利見通しを見直すなかで安定化の兆しを見せた。ビットコイン（BTC）は週に報告された安値の約79,677ドルから反発し82,150ドル近辺で取引され、イーサリアム（ETH）は2,450ドルへ反発、XRPも直近の下落からの回復を試みた。

この小幅な回復は、FRBのウォーシュ議長の発言により10月の追加利上げ観測が後退したことを受けてのものだ。金利見通しは、FRBの政策路線が金融市場全体の流動性環境やリスク許容度を左右するため、暗号資産トレーダーにとって重要な要素となる。とはいえ、3つの主要暗号資産はテクニカル面で大きく異なる状況にあり、BTCは87,270ドル近辺の抵抗線に直面する一方、ETHとXRPは強気・弱気のシナリオが入り混じっている。投資家はまた、持続的なインフレと暗号資産上場投資信託（ETF）需要の減退にも注目している。

10月のFRB利上げ確率が低下するなか、インフレデータが重しに

BTC、ETH、XRPの価格は、最新の消費者インフレ指標と今月中のFRB利上げ確率の低下を投資家が消化するなかで、もみ合いが続いている。

米国は強い消費者・生産者インフレデータを発表した。9月の総合およびコア消費者物価はそれぞれ3.7%と2.7%に上昇し、いずれもアナリストの予想を上回った。総合生産者物価指数も予想より高い水準となった。物価圧力がFRBの2.0%目標からさらに離れるなか、これらの数値は理論上、当局を年内後半の利上げに向かわせるはずだ。

しかし、中央銀行が今月動く兆しは弱まっている。国際通貨基金（IMF）の会合での発言において、ウォーシュ議長はFRBが10月に利上げするかどうかについて曖昧な姿勢を崩さなかった。予測市場のPolymとKalshiでは、10月利上げの暗示確率は低下を続けている。注目はリスク資産のトレーダーにとって政策カレンダー上の次の大きなイベントである、FRBの10月の決定に移る。

ビットコイン：87,270ドルに向けた押し目の可能性の前にサポート試練

ビットコインはここ数週間、もみ合いが続いており、この動きはETF需要の減退と並行している。SosoValueのデータによると、これらのファンドは今月5億3,400万ドル超の資金流出を記録した。木曜の小幅な資金流入にもかかわらず、10月15日時点での純流出額は5億3,231万ドルとなっている。累計では、これらのファンドは568億ドル超の資金流入を計上し、現在1,057億ドルの資産を保有している。2024年1月に米国で取引を開始した現物ビットコインETFは、それ以来、市場への機関投資家の参加を測る広く引用される指標となっている。

日足チャートでは、ビットコインはここ数か月で強い巻き返しを見せ、7月の安値57,725ドルから高値87,270ドルまで急騰した。暗号資産は、今年5月と9月9日の高値と一致する重要なサポートレベルに落ち着いている。また、一般的な強気継続シグナルであるゴールデンクロスを形成しており、スーパートレンド指標の上にも位置している。

したがって、ビットコインは87,270ドルの主要抵抗線に向けて強気のブレイクアウトを試みる可能性が高い。同水準を確実に上回れば、さらなる上昇が示唆される。

イーサリアム：歴史的に重要なサポートゾーンを維持

イーサリアムはここ数日、狭いレンジ内で取引されており、金曜時点で2,450ドルで取引され、先月の高値2,800ドルからは小幅に下落している。トークンは重要な水準である2,353ドルに位置しており、これは8月23日、9月2日、9月15日の安値と一致しており、強いサポートを見出したことを示している。同じ水準は今年4月18日の高値でもあった。

このサポートが維持されているなか、トークンは2,806ドルの主要抵抗線に向けて反発する可能性がある。2,806ドルを上回れば、3,000ドルに向かう確率が高まるだろう。

XRP：ダブルトップのリスクが見通しを曇らせる

XRPは直近の取引で狭いレンジに捉われており、100日指数移動平均（EMA）に落ち着いている。しかしリスクとして、トークンはしばしば弱気転換に先行するフォーメーションであるダブルトップを形成している。相対力指数（RSI）が下向きに推移するなか、弱気のダイバージェンスも出現している。

したがって、XRPは近いinearly term、主要サポートレベルである1.00ドルに向けて弱気のブレイクアウトを試みる可能性が高い。代替シナリオとしては、反発して心理的水準の1.500ドルに向かう展開だ。

本記事は情報提供のみを目的としたものであり、金融または投資に関する助言を構成するものではありません。