米スポット上場投資信託(ETF)から6,540万ドルの純流出が記録され、ビットコインの価格は8万4,000ドルの水準を維持するのに苦戦し、主要暗号資産への圧力が再燃しました。資金引き出しは10月12日(月)に行われ、前取引日の小幅な流入を反転させ、ビットコインは8万1,000ドル付近からの反発後、8万4,000ドルちょうど手前で取引されています。

Farside Investorsによると、資産規模で米国最大のスポット・ビットコイン基金であるブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト(IBIT)が、この日の純流出額の全額を占めました。一方、スポット・イーサリアムETFも8,540万ドルの追加流出を報告し、引き出しは8営業日連続となりました。

ETF資金流出が続く中、ビットコインは8万4,000ドルを下回り持ち直し

BTCは買いが入る前に8万1,000ドルへ下落しました。その後の回復は速く、1時間足の陽線が連なり、価格は8万4,000ドル付近まで戻しました。これまでのところ、この水準は全ての上値試しを抑えています。

この反発のタイミングが注目されます。ETF投資家が依然として資金を引き出している中に反発が起きており、取引所での現物買いが回復の牽引役となっていることを意味します。流出がさらに続けば、この支援は急速に薄れる可能性があります。

ビットコインETF全体の純資産総額は現在1,060億6,000万ドルとなり、10月5日の1,107億7,000万ドルから減少しました。これは2024年1月に始まったばかりのカテゴリーとしては依然として大きな規模です。この下落の一部はBTC価格の下落によるもので、一部は解約によるものです。

短い流入の後、ビットコインETFから6,540万ドル流出

月曜の6,540万ドルの流出は、10月9日(金)の2,113万ドルという小幅な流入に続くものでした。10月9日終了の週にビットコインETFは6億8,110万ドルの純流出を記録し、その大半は週半ばに発生しました。10月7日に4億8,707万ドル、10月8日にさらに2億4,413万ドルが流出しました。前の週は2億4,109万ドルの純流入で終えていました。

スポットETFは日々の受益権の設定・解約に合わせてビットコインを売買するため、これらの資金流量は証券会社や機関投資家の需要を読み取る指標として広く注視されています。取引活動も減速しました。月曜の総取引額は12億3,000万ドルとなり、10月8日の31億8,000万ドルを大幅に下回りました。

イーサリアムETFはより弱い立場にあります。スポットETHファンドは10月12日に8,540万ドルを失い、8営業日連続の流出となりました。10月1日から10月12日までの間に、約7億2,000万ドルがこれらの商品から流出し、イーサリアムETFの純資産総額は月初の177億1,000万ドルから158億6,000万ドルに減少しました。

ビットコイン価格分析：BTCは8万4,000ドルを取り戻せるか

1時間足チャートでは、BTCは8万1,000〜8万2,000ドルのレンジからの回復後、短期的な強気の強さを示しています。陽線の連続は実際の買い圧力を示しており、価格は現在8万4,000ドルのゾーンを試しています。

RSIの値はおおよそ76、64、58となっています。最も速いラインは70を超えており、これは伝統的に買われ過ぎと見なされる水準であり、強い買いの勢いを示す一方、短い調整の余地も残しています。MACDヒストグラムは拡大する緑のバーとともにプラスに転じており、短期的には上昇圧力が高まっていることを示しています。

強気シナリオでは、BTCが8万4,000〜8万4,500ドルのレンジを上抜けし、再テストでそのゾーンを維持します。次の目標は8万5,000ドル、その後は8万6,700ドル付近の前回高値となります。

弱気シナリオではBTCが抵抗線で失速し、売り手が戻ります。価格は8万3,000ドルまで下落する可能性があり、より深い調整では8万1,000〜8万1,500ドルのゾーンを再訪する可能性があります。

ビットコインの次の展開

短期的なバイアスは強気寄りですが、抵抗線はすぐ近くにあります。反発、MACDのプラス転換、RSIの上昇は当面買い手に有利です。ただし、最も速いRSIはすでに加熱しているため、確認されたブレイクアウトの前に上昇を追うことにはリスクが伴います。

最も重要な水準は8万4,500ドルです。これを明確に上抜ければ、回復は8万6,700ドルへ拡大する可能性があります。一方、拒まれた場合は8万3,000ドル付近のサポートまで価格が戻る可能性があります。

ETFの資金流は依然として不確定要素です。今後の日次フローは、月曜の単一ファンドによる流出が孤立した出来事なのか、新たな持続的な流出の始まりなのかを示すでしょう。また、もう一週間の大量解約が続けば、いかなるブレイクアウトも維持が難しくなります。

この記事は情報提供のみを目的としており、金融または投資に関する助言を構成するものではありません。