米現物ビットコイン上場投資信託（ETF）は10月30日、6億4330万ドルの純流出を記録した。これは6月25日以来となる当商品の1日あたり最大の流出額で、ブラックロックのIBITとフィデリティのFBTCが主導した流出は、63億ドルのバイナンスハッカー被害の翌日に発生した。

IBITは2億3370万ドル、FBTCは約2億100万ドルの流出となり、両ファンドで当日の純流出額の約3分の2を占めた。Arkと21SharesのARKBは1億2955万ドル、グレイスケールのGBTCは5330万ドル、BitwiseのBITBは2570万ドルの流出を記録した。

データ提供企業Laevitasの算出では、この日の合計はファンド資産の1%未満に相当する。米現物ビットコインETFの純資産は現在981.4億ドル。10月30日に終了した週の流出額は合計2億260万ドルだった。

Cryptopolitanは先週、10月下旬の反発により月間純流出額が約2600万ドルに縮小したと報じていた。

イーサリアムファンドは10月30日に1億5590万ドルの流出を記録。10月7日以来の1日あたり最大の流出となり、週全体ではさらに4億3150万ドルが流出した。

アナリストらの見方

「ビットコインファンドからの流出はセンチメント（市場心理）へのショックだ」とViaBTCのチーフアナリスト、Jeff Ko氏は述べた。同氏は、現物ETFの保有者はバイナンスへの直接的なエクスポージャーを持たず、基軸となるビットコインは規制されたカストディアンが保管していると指摘した。

Laevitasのマーケット責任者、Rick Maeda氏は、6億4300万ドルという数字は現物ビットコインETF資産の1%未満にすぎず、この動きを投げ売りや機関投資家の信喪失の兆候ではなく「リスク回避の日」と位置づけた。

Zeus Researchのアナリスト、Dominick John氏は、ETFへの資金流入が持続的に回復するには、より安定した市場、より深い流動性、より確固たる投資家の信頼が必要だと述べた。11月1日時点でCrypto Fear and Greed Indexは37を示し、「恐怖」圏内にあった。

バイナンス、36.4億ドルの純流出の中で出金を再開

ハッカーは10月29日、バイナンスのホットウォレットから約63億ドルを流出させた。これはこれまでで最大の暗号資産窃盗事件である。バイナンスは、侵入はDevOpsエンジニアのノートパソコンが侵害されたことに起因する可能性があると述べた。セキュリティ企業Blockaidは、流出は単一のイーサリアムホットウォレット「Binance 14」への署名済み認証によるものと説明した。

10月31日、FBIはこの窃盗について北朝鮮のTraderTraitorグループの犯行とした。これに先立ち、オンチェーン調査者のZachXBTは北朝鮮のLazarusグループを指摘していた。

業界は約30億ドルをオンチェーンで凍結する動きを見せ、Tetherは15億6700万ドル超のUSDTを、Circleは8億ドル超のUSDCを凍結した。

バイナンスは11月1日に出金の復旧を開始し、第1段階として15のネットワークと資産の出金を再開した。最初の9.5時間で、取引所は46.5億ドルの出金を10.1億ドルの入金に対して処理し、純流出額は約36.4億ドル、1710億ドルの運用資産の約2.1%に相当した。

市場の背景

執筆時点で、ビットコインは78,138ドルで取引されており、24時間で0.3%上昇、過去7日間で2.5%下落している。

Maeda氏は、ハッカー事件の最新情報と米中間選挙をトレーダーが注視する中、市場は報道に敏感な状態が続くと述べた。Ko氏は、中間選挙が暗号資産の市場構造に関する立法が議会を進む過程に影響を与える可能性があると付け加えた。