成長懸念と中東情勢の緊迫化がリスク回避を広げ、ビットコインは週間の上昇分をすべて失う
重要ポイント
- •ビットコインはリスク回避の動きが暗号資産市場に広がる中、2日間で週間の上昇分をすべて失いました。
- •ニューヨーク・タイムズが米イスラエル両軍が中間選挙後のイラン攻撃に向けた詳細な計画を作成したと報じたことで、売り圧力が一段と強まりました。
- •米イラン間の新たな紛争の可能性は、成長懸念や借入コストを高水準に保つタカ派的なFRBの姿勢と相まって、暗号資産にとって強い弱材料と見られています。
- •日足チャートではビットコインが重要な80,000のサポートまで押し戻しており、買い手は98,000への上昇を、売り手は下抜けた場合の75,000への下落を目指しています。
- •本日の米国フラッシュPMIが次の大きなカタリストであり、予想を下回れば新たな売り波を、強い数字なら一時的な買い戻しラリーを招く可能性があります。
ビットコインは過去2日間で週間の上昇分をすべて失いました。リスク回避の動きが暗号資産（クリプト）市場全体に広がったためです。
リスクオフの資金流出は水曜日の遅くに始まりました。米軍が中東の基地で兵力を削減しているとの報道がきっかけです。同時期、安保リスクの高まりとイランへの新たな軍事行動の可能性を背景に、国務省は在外公館における人員削減を指示しました。
その後、ニューヨーク・タイムズが、米イスラエル両軍が米中間選挙後のイラン攻撃に向けた詳細な計画を作成したと報じたことで、売り圧力はさらに強まりました。同報道によれば、米国は軍事プレゼンスの増強も進めており、11月初旬までに全面配備されるとされています。
米国とイランの新たな直接的な紛争の可能性は、高まる成長懸念や、借入コストを高水準に保ちリスク資産への需要を抑えるタカ派的な米連邦準備制度理事会（FRB）の姿勢と相まって、暗号資産市場にとって強い弱材料となっています。
注目は本日の米国フラッシュPMI（速報値）に移っています。これは最終推計に先立って発表される製造業・サービス業の活動に関する予備指標であり、経済の勢いを最も速く把握できる指標の一つです。成長懸念を踏まえると、大きなカタリストとなり得ます。予想を下回る結果は成長懸念を深め、リスクセンチメントをさらに重くし、ビットコインの新たな売り波を引き起こす可能性があります。一方で強いデータは短期的には懸念を和らげ、買い戻しラリーへの道を開く可能性があるものの、大きな流れ変わらないでしょう。
ビットコイン テクニカル分析 – 日足
日足チャートでは、ビットコインが重要なサポートである80,000まで押し戻したことが分かります。買い手は引き続きこのサポート水準付近で下値リスクを限定しながら買ってくる可能性が高く、98,000水準への上昇を目指す展開が続くとみられます。一方、売り手は価格がこれを下抜けることを望んでおり、下落すれば次は75,000水準を目指して売りを膨らませる可能性があります。
ビットコイン テクニカル分析 – 4時間足
4時間足チャートでは、価格が84,000のレジスタンスを上抜けたものの、その後すべての上昇分を失ったことが分かります。価格が再びこの水準に達すれば、売り手はレジスタンス付近で上値リスクを限定しながら売ってくることが予想され、サポートの下抜けを目指す展開となります。一方、買い手は上方向のブレイクを待ち、次は87,400水準まで強気のポジションを拡大することになります。
ビットコイン テクニカル分析 – 1時間足
1時間足チャートについては、買い手がサポート付近でより有利なリスクリワードのセットアップを持つ一方、売り手にはブレイクダウンが必要となっており、追加すべき点は多くありません。チャートの赤線は本日の平均日中レンジを示しています。
今後のカタリスト
今週の取引は、本日の米国フラッシュPMIの発表で締めくくられます。
