取引高で世界最大の暗号資産取引所であるBinanceから約63億ドルの盗難が報じられたことを受け、Bitcoinは7万6,400ドルまで下落した。アナリストのDoctor Profitはこの一連の出来事を、重大な結果をもたらす希少かつ予期せぬショックであるブラックスワンイベントと位置づけ、暗号資産の主要サポート水準として7万6,000ドルに焦点が移った。

同アナリストはX投稿の中で、盗難資金と短期保有者による大量売却を下落の主な要因として挙げた。約5%の下落を、自身が予想していた15〜20%の調整と対比し、市場データやソーシャルシグナルから構成される総合センチメント指標であるFear & Greed Index(恐怖・強欲指数)が「恐怖」を示したと述べた。

オンチェーンデータによると、オンチェーン分析で一般的に直近約155日以内にコインを取得したウォレットと定義される短期保有者が、24時間以内に36,600 BTCを購入価格を下回った状態で取引所に送金した。7日間のBinanceへの入金は約45,400 BTCに達し、同じ24時間での実現損失は11億1,500万ドルに達した。

テクニカル指標に高まる圧力

Bitcoinの日足相対力指数(RSI)は、行き過ぎた値動きの兆候を測るモメンタム指標として注目されるが、34.7まで低下し、BTCが57,000ドルで取引されていた6月30日以来の最低水準となった。10月29日には、直近の取引の統計的極値を示すボラティリティチャネルである日足ボリンジャーバンドの下限を下回って終了した。一方、Coinbaseの価格と他の取引所の価格を比較して米国の買い圧力を測る指標であるCoinbaseプレミアムは0.27%まで低下し、2022年11月のFTX破綻以来の最低水準となった。

7万6,000ドルが死守すべき水準

Doctor Profitは、自身の平均ロングエントリー価格を8万400ドルと説明した。その後Bitcoinは8万5,000ドル方向へ上昇したが、約7万8,000ドルまで後退した。8万〜8万1,000ドルのサポートゾーンは崩れ、暗号資産は日足チャートで追跡される50期間のトレンド追随型指標である日足EMA50とMA50をいずれも失った。

同氏は7万6,000ドルを重要な水準と位置づけ、強局市場構造へのブレイクアウトを示した水準であり、主要な週足サポートや長期トレンド指標である50週移動平均の近くに位置すると指摘した。直近の買い手や短期保有者の取得コスト基準もこの水準付近に集中しているという——すなわち、大量のコインが最後に取得された価格帯である。

7万6,000ドルを下回るブレイクが確定すれば、Bitcoinは67,000〜69,000ドルのレンジに直面する可能性がある。Doctor Profitは、サポート喪失を確認するにはそのしきい値を下回る日足終値が2〜3日必要だと述べた。

8万2,000ドル回復への注目

同アナリストは、日足終値で次のレジスタンス水準を取り戻せば買い手が主導権を握ったシグナルになると述べた。また、8万2,000ドルを超える前に8万〜8万1,000ドルのゾーンを回復することを望んでおり、回復が遅れればベア(売り手)の影響力が強まる可能性があると警告した。

マクロ環境の動向も今後の取引を左右しうる。Apple、Palantir、AMDが月曜と火曜に決算を発表する予定であり、火曜には米国中間選挙が実施される——リスク資産全般のトレーダーが通常、市場環境全体の手がかりとして注目するカレンダーイベントである。

Doctor Profitは、平均8万400ドルのロングポジションを6万ドルから積み上げ始めた現物保有とともに、依然として保有を続けていると述べた。