世界最大級の暗号資産取引所の一つであるBinanceが数十億ドル規模のハッキング被害を公表したことを受け、ビットコイン、イーサリアムおよび暗号資産市場全体が売りに押され、取引所のネイティブトークンが下落を主導した。

更新(UTC10月30日午前1時19分):本記事は、最新の市場データ、Binanceによる損失全額補償の表明、および凍結資産総額の改訂を反映して更新されました。

ハッキングを受けて暗号資産市場は金曜早朝に下落を拡大し、BNBは24時間で8%以上下落、ビットコインは7.7万ドル付近で取引された。下落は広範囲に及び、主要トークンや分散型金融資産も大きく値を下げた。

同取引所が運営するブロックチェーンネットワークBNB ChainのネイティブトークンであるBNBは、執筆時点のCoinGeckoデータによると693ドル付近で、約8.2%下落して取引されていた。ビットコインは4.8%下落して約77,131ドルとなり、7.7万ドルを一時下回った。イーサリアムは5.7%下落して約2,217ドルだった。

BNBの下落幅が大きいのは、取引所ネイティブ資産であることに起因する。特定のプラットフォームに紐づくトークンは、そのプラットフォームのセキュリティや運営に関するニュースに対して、市場全体よりも一般的に敏感に反応する。

Binanceは本件の損失を全額補償する方針を表明し(経済的影響をユーザーではなく取引所が負担する形)、セキュリティ点検の実施中、すべての入出金を停止した。セキュリティインシデント時に取引所が実施する入出金停止や資産凍結は、プラットフォームから資金がさらに流出するのを防ぐための標準的な封じ込め措置である。その後の更新で、同取引所は確認済みの凍結資産総額を、従来の25.4億ドルから約30億ドルへと上方修正した。

売りは分散型金融(DeFi)にも波及した。DeFiは、従来の仲介者を介さずにユーザーがデジタル資産の貸付、借入、取引を行えるプロトコルを基盤とするセクターである。CoinGeckoによると、AaveのAAVEトークンは11.3%下落して118.54ドル、UniswapのUNIは10.4%下落して6.48ドルとなった。

分散型貸付プラットフォームのAaveは、予防措置としてコミュニティ運営のV3およびV4市場全体で新規の入金・借入を凍結したと発表した。同プロトコルは、コントラクトには影響がなく、ユーザーは引き続き資金の引き出しやローンの返済が可能であると強調している。この対応は、顧客の引き出しを完全に停止できる中央集権型取引所と、ユーザーが資産の管理権を保持し、プラットフォーム側は通常、新規の市場活動のみを制限するDeFiプロトコルとの構造的な違いを浮き彫りにしている。

市場センチメントも悪化した。0(極度の恐怖)から100(極度の強気)の範囲で示されるBitcoin Fear and Greed Indexは、「恐怖」を示す30まで下落し、8月14日以来の低水準となった。同指数は024を「極度の恐怖」、76100を「極度の強気」と分類しており、現在の数値はスケールの恐怖側に近い水準にある。

今後の注目は、Binanceが入出金を再開するかどうか、凍結資産総額がさらに修正されるかどうか、そしてAaveがV3およびV4市場で新規の入金・借入をいつ再開するかである。

本記事で引用した市場価格は、執筆時点のCoinGeckoデータに基づいている。