キャシー・ウッド氏が率いるARK Investは8月26日(水)、ブロードコムに2,050万ドルを投じる一方、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)株を1,820万ドル分売却し、ブロードコムの第3四半期(会計)決算発表を数日前に控えたタイミングで半導体関連の投資枠組みを組み替える大型の売買を実施した。

同社は複数のETFを通じてブロードコム(AVGO)株57,705株を購入した。この買入は、同社が9月3日に第3四半期(会計)決算を発表する数日前に行われたものであり、この決算は市場の大きな注目を集めるセクターとなっているAI関連チップおよびネットワーク機器への需要について、投資家に新たな見通しを与える可能性がある。

ブロードコムの第3四半期決算に注目

ウォール街では、ブロードコムの第3四半期売上高が292.4億ドルに達し、前年同期比83.3%増となると予想されている。1株当たり調整後利益(EPS)は3.21ドルと予測されており、1年前は1.69ドルだった。

投資家はAI半導体部門の売上高に注目する。ブロードコムは、同部門の今四半期の売上高が160億ドルに達すると予測しており、これは前年同期の2倍以上の水準となる。

RBC Capitalのアナリスト、Srini Pajjuri氏は、ブロードコムのネットワーク事業の堅調な成長を主要な牽引要因として、決算が市場予想を小幅に上回り業績見通しが引き上げられると予想している。同氏は、TPU市場におけるメディアテック(MediaTek)との競争や、グーグルとマーベル(Marvell)の間の供給契約についても指摘した。ただし、ブロードコムの長期契約とTPU採用の拡大は今後数年間、同社を下支えすると同氏はみている。

TipRanksでは、ブロードコムは「強い買い」のコンセンサス評価を持っており、24件の「買い」評価と3件の「保有」評価に基づいている。平均目標株価の509.96ドルは、現在水準から43.4%の上昇余地を示唆している。年初来で株価は3.1%上昇している。

ARK、今週2回目のAMD売却

ブロードコムを買うのと同時に、ARKはアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)へのエクスポージャーを削減していた。同社は4つのETFを通じてAMD株37,977株を売却し、約1,820万ドルを得た。

この売却は単発の動きではない。ARKは今週前半にもAMD株を売却しており、ポジションを意図的に縮小していることを示している。この変化は、ARKが半導体セクター内で銘柄を入れ替え、AMDよりもブロードコムのAI関連性を優先していることを示唆している。

26日(水)のその他の主要な売買

ブロードコム以外では、ARKはCerebras Systems株69,585株を約1,280万ドルで、クラウドフレア(Cloudflare)株47,794株を約1,330万ドルで買い増し、合計2,600万ドルの新規ポジションを構築した。

売却側では、ARKはTempus AI株181,919株を1,250万ドルで、Twist Bioscience株53,280株を810万ドルで売却した。また、CrowdStrike株14,339株を270万ドルで、Robinhood Markets株25,009株を280万ドルで売却した。小規模な売却には、Roblox株14,965株(585,430ドル)とBrera Holdings株25,000株(105,500ドル)が含まれる。

これらの売買は、エヌビディア(Nvidia)が2027会計年度第2四半期(Q2 FY27)の決算を発表したのと同じ日に行われた。同決算では、1株当たり調整後利益が市場予想の2.09ドルに対し2.22ドルとなり、売上高は前年同期比106%増の962億ドルとなった。

全体として、26日(水)の売買はARKのAI関連企業への注力を裏付けるものであり、ブロードコム、Cerebras Systems、クラウドフレアがいずれも同社の保有銘柄に追加された。

出典: CoinCentral