グローバル資本市場向けデジタル運用レイヤーであるAnchoredは、最初のトークン化ファンドスイートを適格投資家向けに提供開始したことを発表した。今回の立ち上げは、プロフェッショナルに管理された3つのオルタナティブ戦略をデジタル資産運用環境に導入し、デジタル資産トレジャリー、ファミリーオフィス、機関投資家に対し、トークン化されたファンド持分を通じてコア・オルタナティブ、流動性オルタナティブ、AIフォーカス戦略へのアクセスを提供する。

今回の立ち上げは、リアルワールド資産のトークン化に対する機関投資家の関心の急増を受けたものとなる。BlackRockやFranklin Templetonを含む大手資産運用会社はすでにパブリックブロックチェーン上でトークン化マネーマーケットファンドを展開している。Anchoredのオファリングは、そのトレンドをキャッシュマネジメント製品からオルタナティブ投資戦略へと拡張する。このカテゴリーは、分散された利回りを求めるステーブルコイン資本の保有者からの需要が高まっているにもかかわらず、これまでオンチェーンインフラの枠外にあった。ステーブルコインやデジタルウォレットを通じて資金を移動させている投資家にとって、オルタナティブファンドへのアクセスは伝統的に銀行電信送金、分散した管理、手作業のプロセスを依然として必要としていた。Anchoredの新スイートは、機関投資家向けファンド構造とブロックチェーンベースのサブスクリプション、所有権、償還のワークフローを結びつけ、適格投資家がオンチェーン資本を分散投資するためのより合理化された道筋を創出することで、このギャップを解消する。

3つのファンド、3つのポートフォリオの役割

aDHF — Anchored Diversified Hedge Fund

aDHFは、機関投資家向けヘッジファンドアプローチの幅にまたがる分散型マルチ戦略ファンド・オブ・ファンズを通じて、コア・オルタナティブへのエクスポージャーを提供する。暗号資産および伝統的な公開市場を超えた幅広い分散を求める適格投資家向けのコア・アロケーションとして設計されている。

aLSF — Anchored Liquid Strategies Fund

aLSFは、統計的アービトラージ、ロング・ショート株式、グローバルマクロに分散投資されたマルチ戦略ファンド・オブ・ファンズを通じて、流動性オルタナティブへのエクスポージャーを提供する。より柔軟な償還プロファイルを備えた、プロフェッショナルに管理された分散を求める投資家向けに設計されている。

aAIF — Anchored AI Strategies Fund

aAIFは、アクティブに管理されたロング・ショート株式戦略を通じて、AIおよび半導体セクターへの集中的なエクスポージャーを提供する。機関投資家向けファンド構造を通じて長期的なテクノロジー成長テーマへのアクセスを求める投資家向けの、より高い確信度のアロケーションとして位置付けられている。

運用会社の選定と基準

3つの製品すべてにおいて、基盤となる戦略は数十億ドル規模の運用資産と確立された一貫性のあるトラックレコードを持つ企業によって管理されている。Anchoredは、運用会社の規模、トラックレコード、戦略の品質、リスク管理、機関投資家向け運用基準を評価する厳格な選定フレームワークを、戦略が製品スイートに組み込まれる前に適用している。

エグゼクティブ・コメント

「オルタナティブ投資へのアクセスは、銀行電信送金、紙のサブスクリプション、分散した管理の世界のために構築されたものです。私たちがサービスを提供する投資家は現在、ステーブルコインで資本を保有し、デジタルウォレットを通じて運用しています」と、Anchoredの共同創業者兼CEOであるWenny Caiは述べた。「私たちは、その2つの世界を結ぶためにAnchoredトークン化ファンドを構築しました。一方には機関投資家戦略、もう一方にはコンプライアンスに準拠したプログラマブルなアクセスです。今回の立ち上げは、機関投資家向けファンド製品に期待される構造と規律を損なうことなく、適格投資家にオンチェーン資本を活用する3つの異なる方法を提供するものです。」