Xenitra registra un flusso di cassa positivo nel Q4 FY26 e una liquidità di chiusura più elevata
Punti chiave
- •Xenitra ha generato un flusso di cassa operativo positivo di A$800,000 nel Q4 FY26 e ha chiuso il trimestre con A$3.79 million in liquidità.
- •Il risultato di cassa del trimestre è migliorato di A$2.13 million rispetto al trimestre precedente e di A$2.46 million rispetto all’uscita di cassa del Q4 FY25.
- •Gli incassi da clienti sono diminuiti del 32% a A$5.33 million mentre la società riduceva il trading legacy a margine più basso nel settore nutritionals; i pagamenti per produzione e operazioni sono calati del 56% a A$3.75 million.
- •I conti preliminari non revisionati hanno indicato vendite per circa A$5 million nel Q4 e un margine lordo di circa 16%.
- •Xenitra ha affermato che la ristrutturazione punta a risparmi annualizzati di circa A$1 million mentre sposta la crescita verso i medicinali OTC e le vendite tokenizzate OPAL.
Xenitra Limited (ASX:XEN) ha comunicato agli azionisti giovedì di aver registrato un flusso di cassa operativo positivo di A$800,000 nel Q4 FY26 e di aver chiuso il trimestre con A$3.79 million in liquidità finale.
Il risultato ha segnato un miglioramento di A$2.13 million rispetto al trimestre precedente e di A$2.46 million rispetto all’uscita di cassa registrata nel Q4 FY25, secondo quanto riferito dalla società.
Il presidente non esecutivo Dr Anthony Noble ha affermato che questi dati rappresentano la “clearest evidence to date” che Xenitra ha completato una forte svolta.
“Customer receipts were lower as the company reduced its exposure to low-margin, working-capital-intensive trading, but product and operating payments reduced much more substantially,” ha spiegato agli azionisti di XEN.
Xenitra ha riportato incassi da clienti pari a A$5.33 million nel trimestre, in calo del 32% su base sequenziale, a causa della moderazione del trading legacy nel settore nutritionals. Tuttavia, i pagamenti per la produzione dei prodotti e le spese operative sono scesi a A$3.75 million, il 56% in meno rispetto al Q3, riflettendo un miglioramento della conversione di cassa e un modello di business più snello.
I conti preliminari non revisionati hanno indicato vendite nel Q4 per circa A$5 million con un margine lordo di circa 16%, sostenute da canali di vendita a margine più elevato, incluso l’ecosistema OPAL.
“The strategic shift is now visible in both the cash flow and the gross-margin profile of the business,” ha dichiarato Dr Noble, riferendosi ai tre pilastri strategici su cui Xenitra si è concentrata in vista del FY27.
“Nutritionals remains an important scale and distribution pillar, but growth is increasingly being directed to OTC medicines and OPAL-tokenised sales, where we believe the margin and cash-return characteristics are stronger.
“The OPAL launch delivered rapid sales and distributor growth, while the Fukang acquisition created the platform for our OTC strategy to move into execution.”
Xenitra ha affermato che la ristrutturazione in corso ha inoltre ridotto le infrastrutture fisse e le attività non core, con l’obiettivo di ottenere risparmi annualizzati per circa A$1 million. La società quotata all’ASX entra ora nel FY27 concentrata su un’esecuzione disciplinata, sulla scalabilità dei propri motori di crescita e sul “converting strategic progress into sustainable growth.”
Questa mattina XEN scambiava a 0.3 centesimi per azione.
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