Le azioni Tesla sono scese a un livello di supporto cruciale mentre gli investitori attendono una serie di sviluppi importanti da parte del produttore di veicoli elettrici. Il titolo è scivolato a 372 dollari nella sessione premarket di lunedì, pochi punti sotto il massimo mensile di 384 dollari, con il lancio della sportiva Roadster il 1° ottobre e i dati sulle consegne del terzo trimestre il 2 ottobre entrambi attesi nei prossimi giorni.

Focus sulle consegne del terzo trimestre

Uno dei catalizzatori più importanti nel breve termine per le azioni Tesla sono i dati imminenti sul numero di veicoli consegnati durante il trimestre. Tesla pubblicherà tali cifre il 2 ottobre e, poiché il report arriva prima dei risultati finanziari completi della società, offrirà agli investitori un'indicazione anticipata per proiettare la crescita dei ricavi del periodo.

Le consegne sono state alterne quest'anno. I dati del primo trimestre hanno mostrato che Tesla ha venduto 358.023 unità, molto meno delle 370.000 attese dagli analisti. Il quadro è cambiato nel secondo trimestre, quando la dirigenza ha riportato consegne superiori a 480.000 veicoli.

Gli analisti hanno aspettative miste per il terzo trimestre, con previsioni distribuite su un ampio intervallo. Goldman Sachs attende una cifra intorno a 435.000, sotto il target di Wall Street di oltre 450.000, lasciando il dato finale da valutare rispetto ad entrambi i parametri.

Le consegne potrebbero continuare a crescere nei prossimi mesi per diversi motivi. Uno è che la guerra USA-Iran ha spinto verso l'alto i prezzi del greggio. Brent e West Texas (WTI) sono balzati a 101 e 95 dollari lunedì. Il gasolio ha raggiunto un massimo storico, mentre la benzina si avvicina lentamente a 5 dollari al gallone. Questi sviluppi potrebbero spingere più clienti verso i veicoli elettrici nei prossimi anni. Un rapporto recente ha mostrato che molti consumatori in Europa stanno già passando a tali veicoli, con consegne in crescita in paesi chiave come la Germania.

Tesla potrebbe inoltre guadagnare quote di mercato nel settore dei trasporti, dove ha lanciato la settimana scorsa il suo camion Semi. Il veicolo è ormai entrato in piena produzione e offre un'autonomia di 500 miglia (805 chilometri). Sebbene il Semi sia più costoso dei camion diesel, i suoi costi operativi saranno molto inferiori, soprattutto se i prezzi del gasolio continueranno a salire. In preparazione al lancio, Tesla ha anche introdotto il Megacharger, che consente agli autisti di tornare su strada entro 30 minuti.

Lancio della Roadster il 1° ottobre

L'altro fattore importante per le azioni Tesla è l'imminente presentazione della Roadster il 1° ottobre. La società terrà l'evento a Waco, in Texas, dove mostrerà le caratteristiche del veicolo e un possibile nuovo listino prezzi. Eventuali cifre aggiornate si collocherebbero rispetto ai prezzi fissati per la prima volta nel 2019.

Quando Tesla ha svelato la Roadster nel 2019, ha dichiarato che il modello base sarebbe stato venduto a 200.000 dollari, con la Founders Edition a 250.000 dollari. La Founders Edition sarà limitata a una produzione di 1.000 veicoli. Più di recente, Tesla ha riaperto il portale delle prenotazioni, dove si pagano 5.000 dollari in anticipo e poi si inviano ulteriori 45.000 dollari, un impegno totale di 50.000 dollari effettuato prima che l'evento confermi il prezzo definitivo.

In arrivo i risultati del terzo trimestre

Questi eventi arrivano mentre Tesla si prepara anche a pubblicare il rapporto sui risultati del terzo trimestre. Gli analisti si attendono che i dati mostrino un calo del 2,21% dei ricavi trimestrali nel terzo trimestre a 27,47 miliardi di dollari, con le cifre delle consegne del 2 ottobre come input chiave per tali stime. Il calo sull'anno è dovuto al solido terzo trimestre della società lo scorso anno, quando i clienti si affrettarono ad acquistare veicoli prima della scadenza del credito d'imposta federale.

Quadro tecnico

Il grafico giorniero mostra che il titolo TSLA ha oscillato negli ultimi giorni dopo aver incontrato una significativa resistenza a 394 dollari. Si è ora formato un pattern di engulfing ribassista, che si verifica quando una grande candela ribassista copre interamente una candela rialzista più piccola. Tale pattern è tipicamente seguito da un forte inversione al ribasso.

Allo stesso tempo, il titolo ha formato un pattern simile a un doppio massimo a 383 dollari, con una neckline a 353 dollari, il suo minimo del 15 settembre. Di conseguenza, esiste il rischio che il titolo scenda ulteriormente, potenzialmente verso il supporto chiave di 300 dollari. Un movimento sopra la resistenza chiave di 383 dollari invaliderebbe lo scenario ribassista.

Con il report sulle consegne, l'evento sulla Roadster e i risultati del terzo trimestre tutti in calendario, i prossimi giorni segnano un periodo intenso di aggiornamenti per la società. I punti di controllo sono chiaramente definiti: se le consegne si collocheranno sopra o sotto il target di Wall Street di oltre 450.000, quale listino prezzi emergerà per la Roadster, e come si comporterà il titolo attorno ai livelli di 353 e 383 dollari che ne delimitano l'attuale configurazione.