Silver, GDX e CDNX: i conteggi delle onde indicano livelli più alti, secondo Captain Ewave
Punti chiave
- •Il conteggio Elliott Wave principale per l'argento considera l'onda iv completata al minimo di 54.77 dopo il picco di 121.67, il che implica che il mercato stia ora salendo nell'onda v, mentre i conteggi alternativi ammettono un'onda iii non conclusa con obiettivo l'area di 275-300 dollari.
- •L'autore consiglia e detiene posizioni long su PSLV:TSX, lo Sprott Physical Silver Trust, e sui futures sull'argento, utilizzando opzioni put come stop.
- •Il GDX avanza nell'onda (v) all'interno dell'onda iii di un impulso C incompleto dopo aver superato la linea di tendenza ribassista che collega 98.72 e 89.98, con l'onda (iv) completata al minimo di 69.75.
- •Il CDNX ha completato una correzione a tripla tre dell'onda -ii- al minimo di 506.65 ed è in rally nell'onda (iii) verso un endpoint iniziale proiettato con Fibonacci di 1924.51, mentre l'autore rimane flat senza posizioni attive.
- •Le proiezioni di tutta l'analisi si basano su relazioni di Fibonacci, tra cui estensioni 1.618 per le terze onde e ritracciamenti attesi tra 50% e 61.8% per le correzioni di seconda onda sia nel GDX sia nel CDNX.
Silver, GDX e CDNX: onde in azione
Captain Ewave
I tre grafici che seguono coprono l'intero comparto dei metalli preziosi — l'argento in sé, i grandi produttori auriferi seguiti dal GDX e le società junior del settore risorse dell'indice canadese CDNX. I conteggi sono elaborati secondo il metodo Elliott Wave, il quadro tecnico sviluppato da Ralph Nelson Elliott negli anni Trenta, secondo cui i mercati avanzano in schemi impulsivi a cinque onde e si correggono in strutture a tre onde; è anche il motivo per cui relazioni di Fibonacci come i multipli di estensione 1.618 e le zone di ritracciamento 50%–61.8% ricorrono in tutta l'analisi. Gli analisti portano convenzionalmente avanti un conteggio principale affiancato da alternative, con i minimi e i massimi di ancoraggio di ogni scenario che fungono da punti di riferimento destinati infine a confermare o invalidare una lettura rispetto a un'altra. Le raccomandazioni di trading e le posizioni attive indicate in ogni sezione sono dell'autore, in coerenza con la sua prassi dichiarata di eseguire personalmente le operazioni principali.
Argento
Il grafico giornaliero dell'argento del Captain.
Analisi
L'onda iii si è conclusa a 121.67 e l'ipotesi di lavoro attuale è che l'intera onda iv sia completa al minimo di 54.77. La struttura interna delle onde è delineata come segue:
- (a) = 78.93
- (b) = 92.23
- (c) = 64.09
- (x) = 96.44
- (a) = 60.99
- (b) = 89.39
- (c) = 54.77, a completare l'intera onda iv
Secondo questo conteggio, l'argento dovrebbe ora muoversi al rialzo nell'onda v e, all'interno dell'onda v, è ancora in rally nell'onda -i- di (i).
La lettura alternativa è che al minimo di 54.77 si sia conclusa soltanto l'onda (a) di iv, nel qual caso il mercato starebbe salendo nell'onda (b). L'onda iv potrebbe ancora evolversi in un triangolo rialzista, in un flat o in una correzione irregolare.
Poiché la correzione dell'onda iv è piuttosto profonda, potrebbe anche indicare che l'onda iii sia ancora in corso. Secondo quel conteggio alternativo, la struttura sarebbe:
- 121.67
- 54.77
- rally in corso
Se quel conteggio alternativo fosse corretto, l'onda iii sarebbe diretta verso l'area di 275/300 dollari.
In pratica, è il comportamento del prezzo al minimo di ancoraggio di 54.77 a distinguere la lettura principale — onda iv completata — dalle alternative che lo considerano l'onda (a) di una correzione ancora in formazione o parte di un'onda iii non conclusa.
Lo strumento indicato nella raccomandazione, PSLV:TSX, è lo Sprott Physical Silver Trust, un trust quotato a Toronto garantito da argento fisico anziché da azioni minerarie.
Raccomandazione di trading: andare long su PSLV:TSX e sui futures sull'argento con put come stop.
Posizioni attive: long su PSLV:TSX e futures sull'argento con put come stop.
GDX
Il grafico GDX a 60 minuti del Captain.
Il GDX è l'ETF VanEck Gold Miners, un fondo ampiamente detenuto di grandi società minerarie aurifere; titoli minerari di questo tipo vengono seguiti accanto al metallo stesso perché i margini dei produttori reagiscono ai prezzi dei lingotti. L'orizzonte a 60 minuti utilizzato qui è ciò che permette di risolvere le suddivisioni intraday del rialzo.
Analisi
All'interno dell'onda C, il mercato avanza in uno schema impulsivo incompleto e continua a salire nell'onda iii. Dentro l'onda iii, l'onda (iii) si è conclusa al massimo di 117.43 e l'intera onda (iv) si è completata al minimo di 69.75.
Il mercato ha inoltre superato al rialzo la linea di tendenza ribassista rossa che collega 98.72 e 89.98 e ora sta salendo nell'onda (v). All'interno dell'onda (v), il prezzo avanza ancora nell'onda .i. di -i-.
Dopo la fine dell'onda .i., è attesa una correzione dell'onda .ii. che ritracci tra il 50% e il 61.8% dell'intero rally dell'onda .i.
L'altra possibilità è che al minimo di 69.75 si sia conclusa soltanto l'onda -a- di (iv), nel qual caso il mercato sta ora salendo nell'onda -b-. Un'onda (iv) più complessa potrebbe ancora assumere la forma di un flat, di una correzione irregolare o addirittura di un triangolo rialzista, se soltanto l'onda -a- si fosse conclusa al minimo di 71.90.
CDNX
Il grafico giornaliero del CDNX del Captain.
Il CDNX è l'S&P/TSX Venture Composite Index, il benchmark della TSX Venture Exchange canadese, dove sono quotate molte società junior di estrazione ed esplorazione — il gruppo che l'autore definisce junior miners.
Analisi
La lunga correzione dell'onda -ii- è descritta come uno schema a tripla tre (triple three) e risulta completa al minimo di 506.65. Il mercato è ora in rally nell'onda -iii-, che ha un endpoint iniziale previsto di:
-iii- = 1.618-i- = 1773.38
All'interno dell'onda -iii-, l'onda (i) si è conclusa al massimo di 1177.24 e l'ipotesi di lavoro è che l'intera onda (ii) sia completa al minimo di 839.44.
Il mercato dovrebbe ora muoversi al rialzo nell'onda (iii), che ha un endpoint iniziale previsto di:
- 1.618(i) = 1924.51
Entrambe le proiezioni applicano l'estensione 1.618, il multiplo che gli analisti Elliott convenzionalmente assegnano alle terze onde.
All'interno dell'onda (iii), il mercato sta ancora salendo nell'onda $i$. Dopo la fine dell'onda $i$, è attesa una correzione dell'onda $ii$ che ritracci tra il 50% e il 61.8% dell'intero rally dell'onda $i$.
La prossima importante resistenza è la linea di tendenza ribassista rossa che collega 1177.21 e 1037.25, che il mercato sta ora mettendo alla prova e cercando di superare.
Raccomandazione di trading: Flat.
Posizioni attive: Flat, anche se i conteggi delle onde sui junior miners sono apprezzati, mentre l'attenzione rimane per ora sui grandi produttori (senior miners).
Posizioni attive: Flat.
Grazie,
Captain Ewave & Crew
Sull'autore
Captain Ewave
Creato per l'eccellenza, questo sito si concentra su un'analisi Elliott Wave pratica delle principali classi di attività per gli investitori della comunità dell'oro.
È disponibile anche un servizio di trading per gli swing a breve termine. Tutte le analisi Ewave sono svolte da un ingegnere professionista che collabora con una grande società energetica.
Tutti gli articoli del sito e le email sono curati professionalmente.
I conteggi delle onde e le operazioni provengono dallo stesso Captain Ewave. Il Captain è Gary Kalynchuk, figlio di un postino laborioso e uomo di famiglia. Anche lui è un uomo di famiglia dedicato, come mostra l'immagine sopra in cui combatte un incendio di boscaglia nel suo quartiere insieme ai suoi due figli.
Gary è un ingegnere professionista che ha costruito da zero una società di ingegneria con 400 dipendenti. Oggi siede nei consigli di amministrazione di molte società quotate.
La sua più grande passione è l'analisi Elliott Wave finalizzata a produrre previsioni vincenti per gli abbonati. Esegue personalmente le operazioni principali perché generano profitti. Non si tratta di sola analisi Ewave teorica; l'obiettivo è guadagnare in modo costante, con una gestione del rischio in stile professionale.
C'è sempre una grande differenza tra prevedere la direzione del mercato e guadagnare in quel mercato, e il Captain afferma di fare tutto il necessario per ottenere risultati.
