Punti chiave

STX è salita del 6,3% dopo la comunicazione di ricavi trimestrali di 3,63 miliardi di dollari, in aumento del 48,5% su base annua, con un EPS di 5,71 dollari superiore alle stime di 5,10 dollari.

Seagate ha indicato per il Q1 2027 un EPS tra 7,10 e 7,50 dollari, ben al di sopra delle attese degli analisti.

Diversi analisti hanno alzato gli obiettivi di prezzo, con Rosenblatt che ha fissato il più alto a 1.400 dollari e Barclays che ha portato il proprio obiettivo a 1.250 dollari.

Gli investitori istituzionali possiedono il 92,87% di STX, con diverse società che hanno aumentato le proprie posizioni nel Q2.

Gli insider hanno venduto circa 191.765 azioni per un valore di circa 161,9 milioni di dollari negli ultimi 90 giorni, tutte tramite piani 10b5-1 predeterminati.

Un trimestre solido guida il rialzo

Le azioni di Seagate Technology (STX) sono salite del 6,3% venerdì, aprendo a 849,28 dollari, mentre gli investitori reagivano a un forte report trimestrale e a prospettive positive legate alla crescente domanda di infrastrutture di storage per l'IA.

Seagate è uno dei più grandi produttori mondiali di hard disk e la costruzione di data center per l'IA ha notevolmente aumentato la domanda dei suoi dischi nearline ad alta capacità, la soluzione di archiviazione principale per i dati di addestramento e gli input dei modelli archiviati. L'azienda sta aumentando la produzione di dischi basati sulla tecnologia di registrazione magnetica assistita da calore (HAMR), che innalza la densità di archiviazione per piatto e sostiene il suo spostamento verso prodotti di maggiore capacità.

Seagate Technology Holdings plc (STX) ha riportato ricavi trimestrali di 3,63 miliardi di dollari, in crescita del 48,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e superiori alla stima degli analisti di 3,50 miliardi di dollari. L'EPS si è attestato a 5,71 dollari, superando il consensus di 5,10 dollari di 0,61 dollari. Il margine netto dell'azienda è risultato del 26,11%, mentre il rendimento del capitale proprio ha raggiunto il 369,98%.

Per il Q1 2027, il management ha indicato un EPS in un intervallo tra 7,10 e 7,50 dollari. Gli analisti prevedono attualmente per l'intero anno fiscale 2027 un EPS di 35,70 dollari.

Il superamento delle stime è arrivato insieme a un rialzo più ampio dei titoli di memoria e storage. SK Hynix è salita del 7% nella stessa seduta, mentre gli investitori aumentavano l'esposizione alle aziende che forniscono storage ad alta capacità ai data center per l'IA. SK Hynix è stata uno dei principali fornitori di memoria ad alta larghezza di banda utilizzata negli acceleratori per l'IA e i suoi risultati sono spesso letti come un indicatore della solidità della spesa per data center lungo tutta la filiera dello storage.

Gli obiettivi di prezzo degli analisti salgono

Wall Street ha reagito rapidamente ai risultati. Barclays ha alzato il proprio obiettivo di prezzo da 1.000 a 1.250 dollari mantenendo una valutazione "overweight". JPMorgan ha portato il proprio obiettivo da 1.095 a 1.240 dollari, attribuendo anch'essa al titolo una valutazione "overweight".

Rosenblatt Securities ha fissato l'obiettivo più alto di Wall Street, portando il proprio prezzo obiettivo da 1.300 a 1.400 dollari con una valutazione "buy". Susquehanna ha aumentato il proprio obiettivo da 775 a 875 dollari mantenendo però una valutazione "neutral".

Il titolo ha attualmente una valutazione media di "Moderate Buy" con un obiettivo di prezzo consensus di 986 dollari.

Continuano gli acquisti istituzionali

NI Acquisitions Company LLC ha comunicato una nuova posizione in Seagate nel Q2, acquistando 4.877 azioni per un valore di circa 4,7 milioni di dollari. STX rappresenta ora l'1,7% del portafoglio della società e ne è la sedicesima partecipazione per dimensione. Anche altre società hanno aumentato le posizioni esistenti, con Retirement Wealth Solutions che ha incrementato la propria quota del 70,6% nel Q2. Complessivamente, gli investitori istituzionali possiedono il 92,87% dell'azienda.

L'intervallo a 52 settimane di Seagate va da 183,02 a 1.145,00 dollari e la performance del prezzo dall'inizio dell'anno si attesta al 190,71%, a testimoniare quanto il trend dello storage per l'IA abbia giocato a favore dell'azienda.

L'azienda ha inoltre dichiarato un dividendo trimestrale di 0,74 dollari per azione, pagabile il 7 ottobre agli azionisti registrati entro il 24 settembre. Questo porta il dividendo annualizzato a 2,96 dollari, con un rendimento dello 0,3% e un payout ratio del 21,33%.

Sul fronte degli insider, gli esecutivi hanno venduto complessivamente 191.765 azioni per un valore di circa 161,9 milioni di dollari negli ultimi 90 giorni. Il CFO Gianluca Romano ha venduto 14.091 azioni a 811,25 dollari ciascuna il 7 agosto, mentre l'EVP Ban Teh ha venduto 9.862 azioni a una media di 852,97 dollari il 21 agosto. Tutte le transazioni sono state effettuate tramite piani Rule 10b5-1 predeterminati, che consentono agli insider di programmare in anticipo le vendite e rappresentano un meccanismo comune per diversificare le partecipazioni dopo un forte rialzo del prezzo di un'azione. Gli insider possiedono attualmente lo 0,79% dell'azienda.

Fonte: CoinCentral