Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) ha presentato una vasta espansione dei propri prodotti di trading in occasione dell'HOOD Summit tenutasi a Houston, tra cui Robinhood Agents, perpetual futures su criptovalute, il trading azionario nel weekend e nuovi contratti di previsione.

Le azioni di Robinhood hanno chiuso la sessione di martedì a 116,22 dollari a seguito degli annunci.

Robinhood Agents per automatizzare le strategie di trading

L'annuncio principale dell'azienda è stato Robinhood Agents, una funzione basata sull'intelligenza artificiale integrata nella piattaforma Robinhood. Il sistema è in grado di condurre ricerche di mercato, elaborare strategie di trading ed eseguire ordini in autonomia, 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

La funzione è progettata per andare oltre i chatbot convenzionali. Mentre i chatbot rispondono alle domande degli utenti, gli agenti possono eseguire transazioni in modo proattivo entro i parametri stabiliti dal titolare del conto.

Robinhood ha testato il concetto a maggio, consentendo agli utenti con competenze tecniche di collegare agenti AI di terze parti ai propri conti di trading. Oltre 150.000 utenti hanno adottato le funzionalità di trading agentico da allora, mentre gli agenti AI accedono oggi all'infrastruttura di Robinhood circa 30 milioni di volte al giorno. La versione integrata è pensata per abbassare ulteriormente la barriera d'ingresso, non richiedendo alcuna configurazione tecnica ed estendendo il trading agentico oltre i primi utenti esperti della fase pilota.

Robinhood ha annunciato il prodotto su X:

https://x.com/RobinhoodApp/status/2105074572722679839?ref_src=twsrc%5Etfw

"Introducing Robinhood Agents. With Agents, anyone can now build their own agent directly inside Robinhood and get started with agentic trading. You can:

– Create an agent in just a few taps, no technical setup required
– Analyze, strategize, and execute through your agent -…"

Robinhood sta integrando questa funzionalità nell'applicazione principale. I clienti potranno designare un agente, aprire un conto dedicato e selezionare un modello tra i fornitori, tra cui OpenAI. Il modello GPT-Luna di OpenAI sarà disponibile gratuitamente fino alla fine dell'anno.

L'approvazione delle transazioni resterà attiva per impostazione predefinita, anche se gli utenti potranno disattivarla per consentire un funzionamento completamente autonomo.

Rischi potenziali del trading basato sull'AI

Una funzione in arrivo chiamata Loops consentirà agli utenti di trasformare una strategia di trading in istruzioni permanenti. L'agente potrà quindi monitorare le condizioni di mercato ed eseguire la strategia ininterrottamente, anche quando l'utente non è in linea.

Gli analisti di mercato hanno sollevato preoccupazioni circa la possibilità che un gran numero di agenti che utilizzano modelli e set di dati simili possa assumere le stesse posizioni contemporaneamente. Una simile attività potrebbe potenzialmente amplificare piccoli movimenti di mercato in oscillazioni di prezzo più ampie. Il rischio rimane ipotetico, poiché la tecnologia è ancora in una fase iniziale.

Robinhood ha dichiarato che le misure di salvaguardia, inclusi i controlli di approvazione a livello di singola transazione, sono destinate a preservare il controllo dei clienti. Separatamente, un economista di Apollo ha recentemente sollevato preoccupazioni riguardo agli agenti AI che trasferiscono automaticamente fondi tra istituzioni finanziarie. Ha suggerito che tali trasferimenti potrebbero ridurre le riserve di depositi a basso costo delle banche, utilizzati per sostenere le operazioni di credito.

Perpetual futures e accesso esteso ai mercati

Robinhood prevede di offrire contratti perpetual futures, comunemente noti come perps, ai titolari di conti statunitensi idonei. I derivati su criptovalute non hanno date di scadenza e rappresentano la maggior parte dell'attività di trading crypto a livello globale. Il lancio previsto porterebbe questo strumento dominante davanti a un pubblico retail mainstream.

Il prodotto offrirà una leva fino a 10x su bitcoin ed ethereum, e fino a 3x su token alternativi tra cui SOL, XRP e DOGE. La leva amplifica sia i guadagni sia le perdite rispetto al capitale impiegato. Il trading sarà offerto tramite Bitstamp, acquisita da Robinhood lo scorso anno, fornendo all'azienda un'infrastruttura di exchange interna per il lancio. La società applicherà una commissione dello 0,01% per transazione fino a dicembre.

Robinhood prevede inoltre di lanciare il trading azionario nel weekend, previa approvazione regolamentare. Il servizio farà leva sul 24 Hour Market, introdotto nel 2023, che attualmente supporta sessioni di trading overnight nei giorni feriali.

I contratti di previsione sugli utili sono previsti in arrivo prima della stagione dei risultati del terzo trimestre. Offerti tramite Cboe, i contratti consentiranno agli utenti di assumere posizioni su esiti specifici, ad esempio se un'azienda supererà le proprie previsioni di ricavi. Le commissioni azzerate fino alla fine dell'anno.

Le novità aggiuntive includono orari ampliati per il trading di opzioni a partire da ottobre, dalle 7:30 alle 16:15. I titolari di conti margin idonei riceveranno il mese prossimo una potenza d'acquisto intraday di 4x, rispetto all'attuale limite di 2x.

L'amministratore delegato Vlad Tenev ha dichiarato che l'obiettivo di Robinhood è fornire agli investitori comuni capacità di trading di livello istituzionale. Robinhood Agents dovrebbe essere lanciato a breve per i clienti statunitensi idonei, mentre i perpetual futures sono previsti nei mesi successivi.

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