Le azioni legate alle criptovalute hanno subito un forte arretramento questa settimana, in un contesto di ulteriore indebolimento del mercato crypto, dopo utili deludenti da parte dei leader del settore Coinbase e Robinhood. Entrambe le società hanno riportato ricavi inferiori alle attese, spingendo al ribasso i rispettivi titoli e confermando una cautela persistente nel settore degli asset digitali.

Con il sentiment di mercato debole e i prezzi delle criptovalute sotto pressione, l’attenzione si sposta ora su tre titoli collegati al mondo crypto che dovrebbero pubblicare aggiornamenti chiave la prossima settimana: Strategy (MSTR), Circle Internet Group (CRCL) e MARA Holdings (MARA). I loro risultati e le loro comunicazioni offriranno un nuovo quadro su come le società esposte a Bitcoin, stablecoin e infrastrutture crypto stiano affrontando il recente rallentamento.

Strategy (MSTR) sotto osservazione per gli aumenti di capitale e la perdita del secondo trimestre

Strategy di Michael Saylor sarà uno dei titoli più seguiti quando la società comunicherà la sua ultima attività sui mercati dei capitali. Nel rapporto della settimana precedente, la società ha indicato di aver raccolto oltre $400 million tramite diluizione azionaria.

La società ha attirato maggiore attenzione dopo che le sue azioni privilegiate sono scese nettamente sotto il valore nominale. In risposta, Strategy ha venduto Bitcoin per un valore superiore a $200 million continuando al contempo a raccogliere cassa tramite ulteriore diluizione. Questa settimana la società ha dichiarato che intende continuare a raccogliere capitale per rafforzare il proprio bilancio.

Un’analisi ha suggerito che la società potrebbe liquidare asset per oltre $5 billion, una prospettiva arrivata dopo la comunicazione di una perdita del secondo trimestre superiore a $8 billion. Sul piano tecnico, MSTR quota sotto la media mobile a 50 giorni e sta formando quello che gli analisti grafici descrivono come un bear pennant pattern, generalmente associato a ulteriore pressione al ribasso. Per gli investitori che seguono il titolo, l’aggiornamento della prossima settimana è rilevante perché mostrerà come Strategy stia bilanciando esposizione a Bitcoin, raccolta di capitale e diluizione degli azionisti in una fase di forte volatilità dei mercati.

Circle Internet (CRCL) in vista dei risultati tra la contrazione di USDC

Il titolo Circle ha attraversato una prolungata fase di vendita, scendendo da un massimo storico di $300 a circa $62. Nello stesso periodo, la capitalizzazione di mercato di USDC è diminuita da circa $80 billion a circa $71 billion, riflettendo venti contrari più ampi per l’emittente della stablecoin.

Circle è pronta a comunicare i risultati finanziari del secondo trimestre. Le stime di consenso indicano una modesta crescita dei ricavi del 9% su base annua, fino a $717 million. Gli analisti si aspettano inoltre un miglioramento significativo della redditività, con un utile per azione previsto in miglioramento da una perdita di $4.48 a un profitto di $0.16.

Oltre agli utili, la società dovrebbe fornire ulteriori dettagli sulla sua rete blockchain layer-1 Arc. Arc, che ha raccolto oltre $200 million da investitori, mira a costruirsi una presenza nel segmento dei pagamenti. Il progetto si inserisce in un contesto competitivo che include Robinhood Chain, che ha accumulato oltre $400 million in total value locked, oltre alla rete Base di Coinbase e a Ink di Kraken. Il rapporto è quindi importante non solo per i risultati finanziari di breve termine di Circle, ma anche per valutare quanto stiano prendendo forma le sue ambizioni di rete più ampie.

MARA Holdings (MARA) pronta a pubblicare gli utili tra il pivot verso l’AI

MARA Holdings, uno dei principali miner di Bitcoin che sta attraversando un cambio strategico verso i data center AI, pubblicherà anch’essa gli utili la prossima settimana. La comunicazione arriva in un momento difficile per il settore del mining, con costi dell’energia più elevati e prezzi di Bitcoin più deboli che pesano sulla redditività. Bitcoin è sceso da un massimo storico di $126,300 a circa $64,000.

Come parte della transizione verso le infrastrutture AI, MARA ha venduto asset in Bitcoin per oltre $1 billion. La società ha recentemente raggiunto un accordo con HIF per acquisire centinaia di acri di terreno in Texas destinati allo sviluppo di un grande data center.

Gli analisti si aspettano che il prossimo rapporto mostri un calo dei ricavi del 12% a $209 million, dovuto al pivot strategico e al calo dei prezzi delle criptovalute. Gli investitori osserveranno con attenzione le indicazioni sugli investimenti in conto capitale della società per ottenere ulteriori elementi sul piano di trasformazione, soprattutto perché l’esecuzione della costruzione del data center aiuterà a capire con quale rapidità MARA potrà andare oltre la propria esposizione principale al mining.

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