I titoli più importanti di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Bitcoin è sceso sotto gli 82.000 $ giovedì, registrando il calo più marcato in oltre un mese, mentre lo stress dei finanziamenti all'IA colpiva gli attivi di rischio globali. Bloomberg ha riportato che la criptovaluta originale è scesa fino al 4,5% e ha negoziato intorno agli 81.300 $, mentre ether, Solana e XRP sono calati di circa il 4% al 5,5%, cancellando i guadagni dell'inizio settimana.

2. SoFi ha lanciato SoFi Earn (SOFIE), un deposito tokenizzato fruttifero che la società definisce il primo offerto direttamente ai consumatori da una banca statunitense con licenza nazionale. SoFi ha dichiarato che SOFIE paga un APY del 4,4% con copertura FDIC entro i limiti applicabili, resta fruttifero fino alla conversione e può essere convertito 1:1 in SoFiUSD per operazioni crypto o trasferimenti tra wallet, con un rollout completo previsto per i membri crypto a novembre.

3. La Banca Centrale d'Irlanda ha multato Coinbase Ireland Limited per 3.252.618 € per violazioni degli obblighi di tutela e di esternalizzazione previsti dalla normativa sui sistemi di moneta elettronica. Banca Centrale d'Irlanda ha indicato che le violazioni si sono protratte dal 1° novembre 2020 al 19 agosto 2025, includendo conti di tutela sottocapitalizzati e una debole governance delle esternalizzazioni, e che la sanzione riflette uno sconto del 30% per transazione rispetto ai 4.646.597 €, previa conferma dell'Alta Corte.

4. I pubblici ministeri cinesi hanno chiesto di confiscare oltre 61.800 bitcoin legati a una frode da circa 5,7 miliardi di $, pochi giorni dopo che un tribunale britannico ha stabilito che la legge cinese disciplina le rivendicazioni delle vittime sulle monete. CoinDesk ha riferito che il procedimento di confisca di Tianjin mira ai bitcoin già sequestrati in Gran Bretagna dallo schema di gestione patrimoniale di Qian Zhimin, inserendo uno stash di BTC a nove cifre in una parallela battaglia di recupero tra Cina e Regno Unito.

Movimenti dei mercati azionari

5. Il CSI 300 cinese è entrato giovedì in territorio di mercato ribassista, scendendo del 20% dal picco di giugno dopo dieci settimane consecutive di cali. CNBC ha riportato che l'indice Shanghai-Shenzhen è sceso di oltre l'1% giovedì e di circa il 2,6% da inizio settimana, mentre preoccupazioni per la sovracapacità, timori di una bolla dell'IA e una debole fiducia dei consumatori continuavano a pesare sulle azioni della Cina continentale.

6. Il di mercato di SoftBank Group si è dimezzato dal picco di giugno dopo che le azioni sono scese del 6,9% giovedì, diventando il titolo con la peggiore performance del Nikkei nel corso del mese. Japan Times ha riportato una capitalizzazione di circa 24,7 trilioni di ¥ (157 miliardi di $), ora inferiore a quella di Hitachi e Recruit, mentre l'aumento dei costi di finanziamento e lo stress su CoreWeave alimentavano i timori sulle scommesse con leva dell'IA di SoftBank, inclusi quasi 65 miliardi di $ legati a OpenAI.

Osservatorio sulle materie prime

7. Oro e argento spot sono crollati bruscamente nella mattinata statunitense di giovedì nonostante l'attenuazione dei rendimenti dei Treasury, con i timori di inflazione trainata dall'energia a limitare la domanda rifugio del metallo giallo. Kitco ha riportato l'oro intorno ai 4.086,90 $ l'oncia, in calo di 53,40 $ o 1,29%, e l'argento vicino a 55,790 $, giù di 2,070 $ o 3,57%, mentre le probabilità di un rialzo dei tassi da parte della Fed a dicembre restavano intorno all'86%.

8. I futures sul petrolio Brent sono saliti di circa il 2% a circa 111,83 $ al barile giovedì, mentre il WTI negoziava vicino a 99,33 $, mantenendo il premio di rischio sul Medio Oriente nel comparto energetico. Forbes ha rilevato un Brent in rialzo del 2,05% nella giornata e un WTI su di circa l'1,7% vicino a 99,33 $ nella rilevazione mattutina, prolungando l'avanzata del greggio nel 2026 mentre i trader restavano concentrati sui titoli relativi alla sicurezza dell'offerta.

Agenda di oggi

• Se bitcoin potrà riportarsi sopra gli 82.000 $ dopo il calo di oltre il 4% di giovedì e la contesa Cina-Regno Unito su circa 61.800 monete sequestrate

• L'assimilazione del lancio del deposito tokenizzato SOFIE di SoFi nel quadro della concorrenza tra prodotti bancari e crypto

• Le ripercussioni della multa sulla tutela dei fondi inflitta da parte dell'Irlanda a Coinbase nella supervisione europea sulla moneta elettronica

• Se la stabilizzazione di SoftBank o un ulteriore stress sul debito per l'IA definirà il tono per il Nikkei e gli attivi di rischio cinesi

• Se l'oro potrà difendere la zona poco sopra i 4.080 $ e se il Brent manterrà la fascia 111–113 $ in vista della riunione della Fed

edgeX Market Lens

Giovedì è stata una sessione risk-off per il mercato crypto che ha comunque segnato il lancio emblematico di un deposito tokenizzato bancario e una battagliafrontaliera su uno dei più grandi stash sequestrati nel settore, mentre le azioni asiatiche e la geopolitica energetica definivano il tetto. Su questo sfondo, la rottura alla ribasso degli 82.000 $ di bitcoin, la mossa della Cina su circa 61.800 BTC del caso Qian Zhimin, il prodotto SOFIE coperto da FDIC di SoFi e la sanzione sulla moneta elettronica inflitta a Coinbase dall'Irlanda sono stati i segnali crypto che hanno contato — da un lato la fragilità dei prezzi e le rivendicazioni statali di recupero, dall'altro le infrastrutture bancarie e l'applicazione normativa dell'UE.

La domanda cross-asset di breve termine è se lo spot di bitcoin potrà ritornare sopra gli 82.000 $ mentre la Cina resta in territorio ribassista sul CSI, SoftBank digerisce un valore di mercato dimezzato e il petrolio mantiene elevati i premi di rischio sul Medio Oriente in vista del periodo di silenzio della Fed. Se SOFIE dimostrerà che le banche con licenza nazionale possono coniugare rendimento dei depositi e utilità crypto, il percorso di confisca Cina-Regno Unito resterà ordinato e i timori sui finanziamenti all'IA in Asia si attenueranno, il crypto potrà beneficiare di una transizione più pulita verso la finestra di politica monetaria di fine ottobre. Se SoftBank e i benchmark della Cina continentale continueranno a forzare il deleveraging globale, o se il petrolio resterà abbastanza elevato da mantenere alte le probabilità di un rialzo a dicembre, anche i notiziari più intensi su custodia e enforcement passeranno in secondo piano rispetto al credito tecnologico asiatico e all'energia.

Per i trader attivi, l'accesso conta quando il BTC perde i numeri tondi sul rischio legato all'IA, i governi si contendono pile di monete sequestrate a nove cifre, le banche tokenizzano depositi assicurati e il greggio resta richiesto sui titoli di sicurezza dell'offerta. edgeX offre ai trader accesso self-custodial ai mercati perpetui su crypto, Bitcoin, azioni tokenizzate e RWA, 24 ore su 24.