Bitcoin (BTC) è tornato sotto i 77.000 $ dopo l'apertura di Wall Street di lunedì, mentre i mercati crypto hanno messo in secondo piano le speranze di una risoluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran e l'attenzione si è spostata sugli utili aziendali e sulle elezioni di mezzo mandato americane.

Punti chiave:

• BTC è sceso sotto i 78.000 $ mentre il greggio WTI ha toccato i 95,15 $ al barile, il livello più basso dal 15 ottobre.
• L'oro ha esteso i guadagni giornalieri al 2%, recuperando dai minimi di 13 mesi a 3.891 $ l'oncia troy dopo il ribasso dei titoli statunitensi legato ai dati sugli utili tecnologici.
• L'analisi di Rekt Capital ha avvertito che l'azione del prezzo di BTC non è riuscita a superare i 78.500 $, aprendo la strada a livelli inferiori a 76.000 $.

Bitcoin in calo: utili e elezioni di mezzo mandato oscurano le speranze di pace tra USA e Iran

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD in estensione delle perdite giornaliere all'1,7%, dopo aver raggiunto un massimo locale di 78.750 $ in seguito alla chiusura settimanale di domenica.

I commenti sull'Iran del segretario di Stato americano Marco Rubio hanno scatenato un brusco ripiego dei prezzi del petrolio, mentre i mercati prezzavano maggiori probabilità di una risoluzione non militare. In precedenza, il presidente Donald Trump aveva suggerito che gli attacchi militari potessero verificarsi in prossimità delle elezioni di mezzo mandato americane di martedì.

Parlando con i giornalisti, Rubio ha detto che Trump vorrebbe chiudere il conflitto "per via diplomatica".

"Non ha ancora preso una decisione… ciò che il presidente esprime è una straordinaria fiducia che, se dovessimo agire militarmente, avremmo la capacità di farlo, e in realtà abbiamo tutto il necessario per avere successo. Ma preferiremmo procedere pacificamente", ha detto Rubio, secondo CNBC. I commenti sono arrivati mentre Washington segnalava la preferenza per un esito negoziato.

Il petrolio è stato nelle ultime settimane un fattore chiave della volatilità macro. Il greggio statunitense WTI era in calo di oltre il 7% sulla giornata al momento della scrittura, vicino ai 96,50 $ al barile, dopo aver toccato i 95,15 $, il livello più basso dal 15 ottobre. Il Brent scambiava con un calo del 9% intorno ai 103,30 $.

I titoli statunitensi hanno aperto in rialzo mentre i trader reagivano alla notizia, ma i guadagni sia dell'S&P 500 sia del Nasdaq Composite Index, ricco di titoli tecnologici, sono stati presto limitati in vista dei rapporti sugli utili del terzo trimestre di Apple e Palantir. La scorsa settimana, i dati sugli utili e le proiezioni per il quarto trimestre avevano scatenato volatilità al ribasso tra gli asset rischiosi e i metalli preziosi, con i timori sulla spesa per l'IA tornati al centro dell'attenzione. I rapporti rappresentavano quindi una prova a breve termine per capire se le rinnovate preoccupazioni sulla spesa per l'IA avrebbero continuato a pesare sui titoli tecnologici e su altri asset rischiosi. Al momento della scrittura, il Nasdaq Composite Index era in rialzo di circa lo 0,2% sulla giornata.

L'oro, intanto, ha tenuto con maggiore tenacia i suoi guadagni giornalieri del 2%, recuperando oltre i 3.950 $ l'once dopo aver toccato venerdì i minimi di 13 mesi a 3.891 $.

L'economista Robin Brooks prevede un ulteriore rialzo dell'oro con il continuo calo dei prezzi del petrolio, anche dopo la reazione iniziale del mercato nel caso di un ritorno dell'azione militare in Iran.

"Il recente calo dell'oro sotto 4.000 dipende interamente dal picco dei prezzi del petrolio registrato dall'attacco al gasdotto saudita East-West del 10 settembre", ha scritto in un post sul blog, riferendosi agli attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite.

L'analisi del prezzo di BTC vede il ritorno dei 76.000 $

Analizzando l'azione del prezzo di BTC su timeframe bassi, il trader e analista crypto Rekt Capital ha avvertito che BTC/USD potrebbe ancora scendere sotto il supporto locale di 76.000 $ a breve termine. Il grafico a tre giorni mostrava che la coppia aveva tentato, senza successo, di superare la resistenza orizzontale a 78.500 $.

"Effettivamente, il retest ribassioso sui 3 giorni è andato a buon fine e il prezzo potrebbe benissimo scendere sotto i ~76000 $", ha detto ai follower su X lunedì.

Nella sua ultima analisi, la società di trading QCP Capital ha notato che la zona tra 76.000 e 76.600 $ ha innescato un'inversione al rialzo quattro volte da settembre, aggiungendo che BTC si è consolidata tra le due zone nelle sessioni recenti.

"BTC si trova tra la fascia di supporto 76.000–76.600 e la resistenza 79.500–80.500. Una chiusura giornaliera sopra i 79.500 $ recupererebbe la fascia persa giovedì", ha riassunto. "Una rottura del supporto porterebbe in vista la media a 50 settimane vicino a 75.700 $, con la media a 200 giorni vicino a 73.100 $ al di sotto". I livelli individuati da QCP Capital definiscono l'intervallo tecnico immediato da monitorare mentre i mercati elaborano gli utili in arrivo e gli sviluppi politici.