Lo shock di Standard Chartered spinge il retail Bitcoin a puntare improvvisamente su $126,000

Il balzo del 26% di Bitcoin da $62,900 il 16 agosto a $79,500 cinque giorni dopo — una corsa che ha lasciato il prezzo vicino a $77,000 sabato — ha spazzato via miliardi di dollari in posizioni corte e ha riportato in gioco gli acquirenti retail, proprio mentre il responsabile globale della ricerca sugli asset digitali di Standard Chartered vede ora il rischio che la sua previsione di fine anno di $100,000 sia troppo bassa.

"Non è stato un rally organico. È stato un classico short squeeze," ha pubblicato venerdì il trader MARMOT in un post che ha raccolto 114.000 visualizzazioni, mentre la corsa si avviava al termine. "$3.1 MILIARDI in posizioni corte spazzati via," si leggeva nel post. "Una delle più grandi liquidazioni di posizioni short che abbia mai visto." Uno squeeze si autoalimenta: quando i prezzi salgono, gli exchange chiudono forzatamente le posizioni ribassiste a leva e i riacquisti automatici aggiungono ulteriore pressione al rialzo — il circolo vizioso che i tracker delle liquidazioni contano in miliardi durante i movimenti rapidi.

"E in questo momento il retail sta entrando con forza spinto dal FOMO, convinto che il fondo sia stato toccato," ha scritto in seguito MARMOT in un post rivolto a 82.000 follower, aggiungendo che "sotto di noi ci sono più di $12 MILIARDI in posizioni lunghe" e che "i market maker potrebbero puntare proprio a queste long come prossima mossa." Quei dati sono un conteggio dello stesso MARMOT, non una comunicazione ufficiale di un exchange.

'Il retail ha in realtà più influenza sui mercati'

"Non sostengo le opzioni zero DTE. Ma con l'ascesa delle opzioni zero DTE, il retail ha in realtà più influenza sui mercati di quanto si possa pensare," ha dichiarato Charan Dangeti, content creator che collabora con l'app di paper trading GameStock, in un'intervista riguardo al mercato delle opzioni che il retail può oggi raggiungere. I contratti zero-DTE scadono lo stesso giorno in cui vengono scambiati, un formato che negli ultimi anni è arrivato a rappresentare una quota rilevante del volume giornaliero delle opzioni sull'S&P 500.

"ci siamo sempre lamentati del fatto che, ecco, le istituzioni controllano i mercati. Alla fine dei conti non possiamo farci nulla," ha detto Dangeti, che pubblica analisi di mercato per più di 226.000 follower e gestisce una community Discord gratuita di oltre 33.000 persone. Ha aggiunto: "Semplicemente non credo che sia più così."

'La mia previsione di fine anno è troppo bassa'

"Per la prima volta quest'anno esiste ora il rischio che la mia previsione di fine anno (di USD100k) sia troppo bassa," ha scritto Geoff Kendrick, responsabile globale della ricerca sugli asset digitali di Standard Chartered. Kendrick aveva ridotto quel target di fine anno da $150,000 a febbraio e prevede ora un retest del record di $126,000 di bitcoin, con una ripresa destinata ad accelerare dopo il 6 ottobre.

I dati sui derivati e sui flussi dei fondi indicano lo stesso spostamento nel posizionamento. "Il 56% del flusso di opzioni su $BTC era costituito da blocchi: $47.39M in acquisti di call contro $13.54M in acquisti di put," ha pubblicato venerdì il tracker di flussi Bykaranteli, mentre SoSoValue ha conteggiato $1.62 miliardi confluiti nei fondi bitcoin spot statunitensi in quattro sedute fino al 21 agosto, invertendo una settimana di uscite nette. Gli ETF bitcoin spot statunitensi, approvati nel gennaio 2024, hanno reso quelle creazioni e quei riscatti giornalieri uno degli indicatori della domanda più osservati del mercato. La più grande transazione di opzioni andava nella direzione opposta: "una vendita in blocco di call da $1.67M a 70000 per il 25SEP26."

"Una settimana fa eravamo bloccati intorno ai $62K e tutti aspettavano i $45–50K per iniziare a comprare," ha scritto venerdì sera il trader Crypto Kit. "Oggi $BTC è a $77K e all'improvviso quel prezzo va benissimo a tutti. FOMO ovunque."

'Un pullback è davvero necessario'

"Ora tutti invocano i $100k!" ha scritto ABU CARTEL, che ha detto ai suoi 61.000 follower che "Quando siamo in rialzo netto da 3 giorni, 25%+, ora tutti invocano un nuovo ATH & $100k+" e che "Un pullback è davvero necessario, abbiamo completamente rekt gli short." L'intervallo dichiarato: "78900-86975 è il mio range di target per lo short," con "Sopra gli 87k si va a $100k."

"#Bitcoin è schizzato da $64k a quasi $80k in 3 giorni su un debole segnale di buyback del Tesoro + il più grande short squeeze degli ultimi anni," ha scritto David Goldstein, trader che pubblica con lo pseudonimo WagsCap, in una settimana in cui lo squeeze aveva già tirato fuori da Wall Street le call a $100,000.

"$80k è la prima vera resistenza, ma molto probabilmente questo tratto di rialzo raggiungerà il massimo da qualche parte nella zona $85k-$90k prima di rientrare verso $55-$65k o consolidare con decisione intorno a $70-$75k," ha scritto Goldstein, sostenendo che "il carburante dello squeeze è in gran parte esaurito." La questione si deciderà sugli stessi indicatori che hanno definito la settimana — i totali delle liquidazioni, il flusso di opzioni in blocco e i dati quotidiani degli ETF.

"Non entrerei adesso solo per FOMO," ha scritto Crypto Kit, perché "cosa impedisce al mercato di correggere del 10% da qui? Niente." Il consiglio per chi legge una classifica invece di seguire un piano: "Se non avevi in programma di comprare prima, o se il prezzo una settimana fa non ti sembrava attraente, non c'è motivo di buttarti a piè pari proprio adesso."

"Il problema che vedo un po' nel paper trading di oggi è che le persone si assumono rischi aggressivi. Ma poi hanno paura di farlo con i soldi veri," ha detto Dangeti, il cui pubblico impara per lo più con denaro simulato ben prima di aprire un conto reale.

Fonte: Forbes