Punti chiave

• Il prezzo di Bitcoin ha continuato la consolidazione mercoledì, scambiando vicino agli 80.635 dollari.
• I prezzi del petrolio greggio sono ulteriormente saliti in vista di un possibile ripreso conflitto USA-Israele con l'Iran.
• La Federal Reserve è ampiamente attesa per lasciare invariati i tassi di interesse.

Il prezzo di Bitcoin è rimasto in un intervallo ristretto mercoledì, scambiando a 80.635 dollari, mentre gli investitori valutavano gli sviluppi nel mercato energetico e una ripresa dei flussi in entrata sugli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin. La criptovaluta è rimasta nello stesso intervallo nelle scorse settimane e resta oltre 7.000 dollari al di sotto del massimo mensile.

Con la decisione della Federal Reserve, le elezioni di medio termine americane e la possibilità di una nuova escalation in Medio Oriente in rapida successione, i prossimi giorni offrono diversi catalizzatori a breve termine per un mercato legato al range.

Il petrolio greggio riparte sul rischio geopolitico rinnovato

La consolidazione di Bitcoin è coincisa con un forte rally dei prezzi del petrolio. Il Brent, il benchmark globale per il greggio, è balzato a 115 dollari, mentre il West Texas Intermediate (WTI), il principale benchmark americano, è salito a 102 dollari.

Il petrolio è salito mentre gli investitori si concentravano sulle elezioni israeliane e sulle loro implicazioni per i mercati globali. Gli analisti ora si attendono che Benjamin Netanyahu e altri partiti di opposizione formino il prossimo governo, aumentando la probabilità che Stati Uniti e Israele riprendano la guerra contro l'Iran, possibilmente la prossima settimana al termine delle elezioni di medio termine americane.

Una simile escalation spingerebbe probabilmente i prezzi del petrolio più in alto, dato che l'Iran ha minacciato ulteriori attacchi contro obiettivi energetici chiave nella regione.

La Federal Reserve annunciare la decisione sui tassi

La risalita dei prezzi del petrolio è significativa per Bitcoin per le implicazioni sulla Federal Reserve. Prezzi del petrolio più alti tendono a sostenere l'inflazione, il che di solito spinge la banca centrale ad alzare i tassi di interesse. La Fed ha già alzato i tassi una volta quest'anno. Decisioni di questo tipo hanno effetti oltre i mercati tradizionali, poiché il tasso sui fondi federali condiziona i costi di finanziamento nell'intera economia e asset di rischio come Bitcoin spesso reagiscono con forza ai cambiamenti nelle prospettive sui tassi.

Gli analisti si attendono che la Federal Reserve lasci invariati i tassi di interesse al termine della riunione di due giorni mercoledì, mantenendo il tasso sui fondi federali nell'intervallo tra il 3,75% e il 4%.

La pausa attesa arriva nonostante i recenti dati macroeconomici mostrino che l'inflazione generale dei prezzi al consumo è salita del 3,7% a settembre, allontanandosi ulteriormente dall'obiettivo della Fed del 2,0%.

Una decisione sui tassi falco sarebbe negativa per Bitcoin, secondo il report, perché spingerebbe probabilmente più in alto i rendimenti dei titoli di Stato americani, mentre la criptovaluta beneficerebbe se la banca centrale mantenesse un orientamento modesto — con "falco" che indica una propensione a politiche più restrittive e "modesto" a condizioni più espansive.

I flussi in entrata sugli spot Bitcoin ETF sono ripresi

Bitcoin si è stabilizzato mentre gli investitori continuano a acquistare BTC ETF. Gli ETF spot detengono Bitcoin direttamente e si scambiano tramite normali conti di brokeraggio, offrendo agli investitori tradizionali esposizione al token senza doverlo acquistare su un exchange di criptovalute. I dati compilati da SoSoValue mostrano che i fondi hanno aggiunto attivi di nuovo questa settimana, assorbendo 175 milioni di dollari il 27 ottobre dopo altri 110 milioni lunedì.

I fondi hanno registrato deflussi netti di appena 26 milioni di dollari questo mese e, in totale, hanno aggiunto oltre 6 miliardi di dollari in attivi negli ultimi quattro mesi. L'aumento dei flussi in entrata è considerato positivo per la moneta perché segnala che investitori retail e istituzionali continuano ad accumulare con decisione nonostante i rischi geopolitici in corso.

Nel frattempo, l'open interest sui futures Bitcoin — un indicatore del valore totale delle posizioni derivative in essere — è rimasto sotto pressione. L'open interest a 24 ore è sceso di oltre il 2% a 53 miliardi di dollari.

Previsione sul prezzo di Bitcoin: analisi tecnica

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo di BTC è rimbalzato negli ultimi mesi, toccando un minimo a 57.724 dollari a luglio prima di raggiungere un massimo di 87.365 dollari a settembre. Da allora Bitcoin ha scambiato in un intervallo ristretto, trovando un solido supporto sopra il livello chiave degli 80.000 dollari.

Sul lato positivo, l'analisi ha evidenziato un pattern bullish flag — una formazione composta da un movimento verticale dei prezzi seguito da un canale discendente — generalmente considerato un segnale di continuazione nell'analisi tecnica. Bitcoin è inoltre rimasto sopra la media mobile a 200 giorni, un indicatore ampiamente seguito del trend di lungo periodo.

Di conseguenza, l'analisi ha concluso che la moneta dovrebbe continuare a salire, con i rialzisti che puntano al livello chiave di resistenza di 87.365 dollari. Un superamento di quel livello aumenterebbe la possibilità che il prezzo salga a 90.000 dollari e possibilmente a 100.000 dollari.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da The Market Periodical.