I principali titoli di ieri

Osservatorio sul mercato delle criptovalute

1. Bitcoin è scivolato verso quota 76.800 dollari circa mentre i trader hanno valutato quasi al 90% la probabilità di un rialzo dei tassi della Federal Reserve la prossima settimana. Forbes ha riferito che l’investitore miliardario Stanley Druckenmiller ha dichiarato che i tagli dei tassi “non sono più necessari”, che gli analisti hanno avvertito di un percorso con tassi più alti più a lungo, che potrebbe includere molteplici rialzi fino al 2027, e che 75.500 dollari restano un livello chiave di supporto per bitcoin dopo il recente rimbalzo.

2. Goldman Sachs ha abbandonato la previsione di nessun rialzo dei tassi della Federal Reserve questa settimana, diventando l’ultima grande banca di Wall Street ad aderire al fronte favorevole a un rialzo a settembre. CoinDesk ha riferito che lo spostamento di fine settimana ha completato un’ampia inversione di posizione tra le banche, con un economista che ha sostenuto che la mossa riguarda tanto la credibilità di Wall Street quanto il percorso dell’inflazione.

3. Revolut ha dichiarato che i dati dei clienti, inclusi passaporti, selfie per la verifica e cronologie complete delle transazioni, sono stati esposti dopo che un truffatore ha utilizzato un dominio email legittimo di un’agenzia governativa. Cointelegraph ha riferito che le richieste hanno superato i controlli di autenticazione di Revolut prima che la società bloccasse l’indirizzo, informasse le autorità di regolamentazione e contattasse un gruppo limitato di clienti coinvolti, affermando al contempo che i sistemi e i fondi dei clienti non erano stati interessati.

4. Due miliardari delle criptovalute hanno aggiunto nel fine settimana circa 97 milioni di dollari in donazioni al Reform UK di Nigel Farage, eguagliando le più grandi donazioni politiche individuali nella storia del Regno Unito. The Seattle Times ha riferito che la doppia donazione ha ampliato il sostegno dell’industria crypto alla politica elettorale e rinnovato le preoccupazioni sul ruolo del denaro nella politica alla vigilia di una settimana intensa sul fronte delle politiche.

Movimenti del mercato azionario

5. I futures azionari statunitensi sono scesi domenica sera mentre i titoli sulle IPO e sulla sicurezza dell’IA si sono scontrati con un nuovo rialzo del petrolio. CNBC ha riferito che i futures sul Dow sono scesi di circa 179 punti, pari allo 0,4%, che i futures sull’S&P 500 hanno perso circa lo 0,6% e che i futures sul Nasdaq-100 sono crollati di circa l’1,2% dopo che il CEO di OpenAI Sam Altman ha dichiarato che una IPO nel 2026 sarebbe “sconsigliabile” e il CEO di Anthropic Dario Amodei ha chiesto di rallentare i progressi dei modelli di frontiera, mentre i futures sui Fed funds hanno prezzato una probabilità di circa l’86% di un rialzo questa settimana.

6. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti “dovrebbero pagare il tasso d’interesse più basso al mondo” mentre i mercati prezzavano una probabilità dell’87% di un rialzo della Fed sotto la presidenza di Kevin Warsh. Investor’s Business Daily ha riferito che Trump ha ribadito ai giornalisti in Irlanda la sua richiesta di tagliare i tassi, mentre il consigliere della Casa Bianca Kevin Hassett ha dichiarato che Trump “rispetta al 100%” l’indipendenza di Warsh e il rendimento dei titoli decennali si attestava vicino al 4,97%.

Osservatorio sulle materie prime

7. I prezzi del petrolio sono balzati di oltre 3 dollari al barile all’apertura di lunedì dopo i nuovi attacchi del fine settimana contro l’Arabia Saudita e le navi nel Golfo. Reuters ha riferito che i futures sul greggio Brent sono saliti di 3,62 dollari, pari al 3,46%, a 108,23 dollari al barile e che il West Texas Intermediate è aumentato di 3,15 dollari, pari al 3,15%, a 103,20 dollari, dopo gli attacchi degli Houthi nel sud dell’Arabia Saudita e il lancio di un proiettile contro una nave nello Stretto di Hormuz.

8. Le autorità britanniche per la sicurezza marittima hanno riferito domenica che un proiettile ha colpito una nave nello Stretto di Hormuz, costringendo all’evacuazione dell’equipaggio dopo lo scoppio di un incendio a bordo. UKMTO ha avvertito il settore marittimo dell’attacco mentre l’Iran ha dichiarato che una persona è stata uccisa e quattro membri dell’equipaggio sono rimasti feriti su una nave commerciale iraniana colpita al largo delle sue coste, aggravando i premi per il rischio sull’offerta già aumentati a causa dell’interruzione dell’oleodotto East-West saudita e del rinvio dei colloqui dell’Oman su Hormuz.

Osservati speciali di oggi

• Se bitcoin riuscirà a mantenersi sopra la zona 75.500–77.000 dollari fino al voto procedurale di martedì sul Clarity Act e alla decisione del FOMC di mercoledì

• Il test procedurale di martedì al Senato sul Clarity Act, previsto intorno alle 14:15 ET, e qualsiasi modifica dell’ultimo minuto al linguaggio sull’etica o sulla DeFi

• La prima importante decisione sui tassi del presidente della Fed Kevin Warsh dopo che i mercati hanno portato le probabilità di un rialzo verso l’87%–90%

• La continuità dei rialzi nei titoli dei leader dell’IA e nei nomi dei chip dopo che Amodei, Altman e Musk hanno sostenuto un ritmo più lento nello sviluppo dei modelli

• Se il Brent potrà estendersi sopra i 108 dollari se l’oleodotto East-West resterà fuori servizio e il rischio legato a Hormuz rimarrà elevato

La lente di mercato di edgeX

Il fine settimana ha fatto ciò che la chiusura di cassa di venerdì non era riuscita a fare: ha costretto i trader a ricalibrare insieme petrolio, rischio legato all’IA e percorso della Fed prima dell’apertura statunitense. Bitcoin vicino a 76.800 dollari, i futures sul Nasdaq-100 in calo di circa l’1,2% e il balzo di oltre 3 dollari del Brent lunedì mostrano che il mercato non sta più discutendo se lo shock petrolifero sia reale. Sta discutendo quanto del prossimo movimento della Fed sia già deciso.

La conferma tra le diverse classi di attività è rimasta netta. La conversione tardiva di Goldman a favore di un rialzo, l’avvertimento di Forbes su un percorso “straordinario” con tassi più alti più a lungo e la spinta di Trump per tassi più bassi contrapposta a un mercato che prezza un rialzo dell’87%–90% lasciano le criptovalute prezzate in funzione della politica monetaria, non della narrativa. La violazione dei dati tramite email governativa di Revolut rappresenta un rischio operativo distinto per il settore fintech vicino alle criptovalute, mentre il voto procedurale di martedì sul Clarity Act e il FOMC di mercoledì si trovano sullo stesso albero decisionale: se il petrolio continuerà ad alimentare le probabilità di un rialzo e i numeri al Senato resteranno deboli, bitcoin a 75.500 dollari diventerà lo scenario di base anziché un ribasso da acquistare.

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