Bitcoin ha mantenuto una certa resilienza vicino a $65,000 lunedì, anche se i titoli tecnologici legati all’AI hanno subito forti vendite, ma gli analisti hanno affermato che la decisione della Federal Reserve di questa settimana e le principali pubblicazioni macroeconomiche statunitensi potrebbero determinare se la criptovaluta uscirà dall’intervallo recente o tornerà sui minimi di giugno.

BTC era quotato a $63,819.13 e ha tenuto intorno a $65,000, in rialzo del 4% rispetto a venerdì. Ether (ETH) è salito al livello più alto da quasi due mesi. Al contrario, Nvidia ha perso il 4.8% e ha guidato al ribasso i titoli focalizzati sull’AI, mentre il Nasdaq nel complesso è rimasto sostanzialmente invariato dopo i rialzi di Apple, Microsoft e Google.

La relativa forza delle crypto arriva mentre gli operatori si preparano a una settimana intensa che include l’annuncio di politica monetaria della Federal Reserve, i dati sull’inflazione core PCE, i dati sul PIL del secondo trimestre e gli utili di Microsoft, Meta, Apple e Amazon. Venerdì arriveranno anche scadenze di opzioni su bitcoin ed ether per circa $13 miliardi-$14 miliardi, un promemoria del fatto che il trading nel breve termine può essere influenzato sia dai dati macro sia dal posizionamento sui derivati.

“La recente resilienza delle crypto durante periodi di volatilità nei mercati tradizionali è uno sviluppo incoraggiante”, ha detto Joel Kruger, market strategist di LMAX Group. "Supporta l’argomento secondo cui gli asset digitali stanno iniziando a disaccoppiarsi, almeno in parte, dagli asset rischiosi convenzionali."

Kruger ha affermato che bitcoin deve salire sopra circa $67,300 per uscire dalla fase di consolidamento durata diverse settimane che ha mantenuto i prezzi compressi da giugno. Ether affronta una prova simile a $2,000. Tom Lee, chairman di Bitmine e co-founder di Fundstrat, ha inoltre indicato la recente sovraperformance di ether rispetto a bitcoin come un segnale costruttivo per i mercati crypto. Il rapporto ETH-BTC, che misura il prezzo di ether in bitcoin, ha raggiunto lunedì il massimo degli ultimi tre mesi.

Non tutti vedono il rimbalzo come l’inizio di una fase più ampia di rialzo. Nicolai Sondergaard, senior research analyst di Nansen, ha detto che il movimento manca della convinzione d’acquisto normalmente osservata prima di rally sostenuti.

“Il mercato sta mantenendo il range senza acquirenti forti, non sta costruendo le basi per un breakout”, ha detto Sondergaard.

Il suo scenario di base resta un ribasso verso $52,000-$58,000, salvo un miglioramento delle condizioni di mercato.

Sebbene quasi 9,000 BTC abbiano lasciato gli exchange nell’ultima settimana, l’open interest nei futures su bitcoin è sceso anche mentre i prezzi salivano, suggerendo che gli operatori stanno riducendo l’esposizione invece di aprire nuove posizioni rialziste. Anche i dati del book degli ordini continuano a indicare una pressione netta in vendita, ha detto.

Sondergaard ha affermato che la decisione sui tassi della Federal Reserve e la comunicazione che la accompagna probabilmente daranno il tono agli asset rischiosi mercoledì. Gli investitori osserveranno anche il report core PCE di giovedì, i dati sul PIL del secondo trimestre e gli utili di Microsoft, Meta, Apple e Amazon prima della scadenza di venerdì di opzioni su bitcoin ed ether per circa $13-$14 miliardi.

Perché Nansen diventi più costruttiva, la società vuole vedere afflussi più forti di stablecoin verso gli exchange, acquisti sostenuti di ETF spot su bitcoin e segnali che i detentori di lungo periodo abbiano smesso di vendere in perdita.

Fino ad allora, Sondergaard considera il recente recupero più come un rimbalzo di posizionamento che come l’inizio di un trend rialzista più ampio.

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Crypto Flows, Share and the Selective Rotation

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I mercati si sono riposizionati da giugno, ma Binance ha mantenuto la propria quota (~55% dei fondi degli utenti, ~24% spot) e ha registrato afflussi netti all’inizio di luglio, mentre il mercato monitorato ha visto deflussi.

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Perché è importante:

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