Ieri

Panoramica sui mercati crypto

1. Bitcoin è rimasto sopra i 79.300 dollari durante la seduta del Labor Day， mentre Zcash ha proseguito la corsa del 45% in una settimana dopo aver superato i 1.000 dollari.CoinDesk riporta che BTC ha perso meno dell'1% nelle ultime 24 ore， con un guadagno settimanale di circa il 2%；Zcash viene scambiato intorno a 1.183 dollari；i dati non farm payroll di agosto hanno mostrato 162.000 nuovi posti di lavoro， portando la probabilità di un aumento dei tassi della Fed a settembre intorno al 58%， mentre gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno comunque assorbito circa 770 milioni di dollari nei primi quattro giorni di trading di settembre.

2. Vitalik Buterin ha dichiarato che è improbabile che Bitcoin crolli di oltre il 50% nei prossimi due anni a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza dell'AI.CryptoNews riporta che il cofondatore di Ethereum si è schierato contro la tesi sulla sicurezza dell'AI di Liron Shapira， affermando che i problemi a livello di rete possono essere risolti tramite aggiornamenti senza bisogno di un ampio consenso sociale， definendo remota la probabilità che l'hashing o la proof-of-work vengano compromessi， e osservando che le sue attuali holdings di criptovalute scommettono circa il 90% del suo patrimonio netto contro la tesi del crollo.

3. Un hacker che si definisce white hat ha dichiarato che restituirà la maggior parte dei quasi 4.000 Bitcoin sottratti alla rete Liquid una volta che Blockstream avrà corretto la vulnerabilità.U.Today riporta che il prelievo da circa 320 milioni di dollari ha svuotato circa il 95% dei fondi del wallet multisig federato di Liquid， la sidechain ha sospeso le attività del bridge cross-chain， e questi hacker hanno continuato a negoziare on-chain， dichiarando che restituiranno solo la “maggior parte” dei fondi dopo che tutti i nodi saranno stati riparati.

4. Capital B ha acquistato altri 376 Bitcoin per 25,3 milioni di euro， portando le riserve del tesoro a 3.521 BTC.The Crypto Times riporta che la società quotata su Euronext Growth Paris ha effettuato l'acquisto a circa 67.182 euro per moneta dopo aver completato un aumento di capitale per un totale di circa 30 milioni di euro， con un costo di acquisto cumulato ormai prossimo a 309,4 milioni di euro e una perdita latente valutata a mercato di circa 68,6 milioni di euro.

Dinamiche azionarie

5. Nike uscirà dall'indice S&P 100 il 21 settembre， chiudendo un percorso di quasi 18 anni nel paniere blue chip.Seeking Alpha riporta che al suo posto entreranno titoli tecnologici come Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks e SanDisk；Nike esce dal S&P 100 a causa del calo della capitalizzazione, ma il titolo rimane nel più ampio indice S&P 500.

6. Gli investitori hanno aperto una settimana di trading accorciata per le festività， concentrata sui dati CPI e PPI di agosto e sui risultati di Oracle e Adobe， dopo i 162.000 nuovi posti di lavoro diffusi venerdì.Yahoo Finance riporta che Nasdaq, S&P 500 e Dow hanno chiuso venerdì in calo tra lo 0,3% e lo 0,5%， il CPI di venerdì è il prossimo fattore chiave per la probabilità di aumento dei tassi a settembre， mentre i conti di Oracle di giovedì sono visti come una finestra sul finanziamento dei data center per l'AI， dopo un calo del titolo di circa il 20% dall'inizio dell'anno.

Panoramica sulle materie prime

7. Goldman Sachs avverte che il petrolio potrebbe salire a 120 dollari al barile se gli attacchi al naviglio in Medio Oriente si ampliano e intensificano.Energy Connects riporta che il co-responsabile della ricerca sulle commodity Daan Struyven ha inoltre indicato uno scenario al ribasso a 80 dollari qualora le esportazioni dal Golfo tornassero alla normalità；il Brent viene scambiato intorno ai 97 dollari；Goldman Sachs consiglia posizioni lunghe su gas naturale globale e prodotti raffinati， poiché gli shock di offerta in questi mercati appaiono più intensi che sul greggio.

8. I prezzi del diesel sono aumentati di quasi il 60% su base annua， proprio all'inizio del raccolto di mais e soia， mettendo sotto pressione le fattorie statunitensi.NPR riporta che il presidente della National Corn Growers Association, Jed Bower, prevede un aumento delle spese per il carburante tra 20.000 e 25.000 dollari questa stagione， mentre gli economisti ritengono che l'aumento dei prezzi dei cereali e gli assegni per sussidi agricoli di circa 14 mili di dollari in ottobre possano comunque compensare l'impatto.

Checklist di oggi

• Se Bitcoin riuscirà a recuperare e mantenere i 80.000 dollari dopo la ripresa martedì delle negoziazioni degli ETF spot statunitensi e del mercato spot

• Gli sviluppi sulla promessa di Liquid di restituire la “maggior parte” dei Bitcoin， oltre alla timeline del patch di Blockstream e del riavvio della rete federata

• L'andamento di Nike e degli altri titoli consumer dopo l'annuncio dell'esclusione dall'indice， in vista del ribilanciamento del S&P 100 del 21 settembre

• I risultati di Oracle e Adobe di giovedì， come metro di misura del finanziamento dell'AI e della domanda di software

• Il dato CPI di venerdì sullo sfondo di uno scenario petrolio a 120 dollari di Goldman Sachs e dei prezzi del diesel in stagione di raccolta che mantengono vivo il canale inflazionistico

edgeX Market Watch

La riapertura di martedì non è stata contrassegnata da un avvio pulito del risk-on azionario， ma dalla sovrapposizione di fattori di sicurezza e macro del weekend festivo. Bitcoin è rimasto saldo intorno ai 79.000 dollari nonostante la probabilità di aumento dei tassi sia rimasta elevata， segno che il mercato crypto non ha ancora pienamente scontato la sorpresa dei payroll di venerdì， ma il furto da 320 milioni di dollari dal tesoro federato di Liquid e le trattative per la restituzione da parte dei white hat hanno reinserito nel prezzo overnight i rischi legati a custodia e infrastrutture sidechain. La confutazione di Buterin alla tesi del crollo legato all'AI e il nuovo acquisto di Capital B sostengono il racconto di medio termine su Bitcoin， ma non eliminano la necessità， nel breve periodo， di recuperare i 80.000 dollari durante una seduta attiva di trading sugli ETF.

La conferma cross-asset resta legata alla trasmissione dell'inflazione. L'uscita di Nike dal S&P 100 è più una storia di struttura azionaria e meccanismi indicali che uno shock di risultati giornaliero， e l'inquadramento della settimana di Yahoo pone comunque CPI, PPI e Oracle al centro della riapertura azionaria. Lo scenario di Goldman Sachs sul petrolio a 120 dollari in caso di attacchi al naviglio， unito alla pressione del diesel in stagione di raccolto riportata da NPR， mantiene aperto il cancolo degli aumenti dei costi anche qualora il greggio si consolidasse solo nell'area alta dei 90 dollari. I trader dovrebbero considerare il Labor Day come una pausa nella price discovery azionaria spot， lasciando poi alla riapertura di martedì e al CPI di venerdì il compito di decidere se la difesa di Bitcoin a 79.000 dollari possa reggere a una settimana completa di trading su tassi ed energia.

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