Bitcoin ha difeso la propria area di supporto a 76.000 $ la settimana scorsa, dopo che un exploit segnalato di 6,3 miliardi di dollari su Binance ha innescato prelievi ingenti e perdite su tutto il mercato, secondo l'ultima nota di mercato di QCP. BTC è sceso a 76.141 $ venerdì, il livello più basso dal 17 settembre, mentre la piattaforma ha registrato deflussi netti per 3,64 miliardi di dollari.

Gli attaccanti hanno sottratto circa 6,3 miliardi di dollari da Binance giovedì, di cui 18.270 BTC. In seguito, Bitcoin è sceso sotto gli 80.000 $, ma l'intervallo di supporto 76.000–76.600 $ ha resistito per la quarta volta.

I deflussi da Binance raggiungono i 3,64 miliardi di dollari dopo l'exploit

Binance ha riaperto i prelievi in modo graduale domenica, con i trasferimenti ripresi su 15 network. La piattaforma ha elaborato prelievi per 4,65 miliardi di dollari a fronte di depositi per 1,01 miliardo, generando deflussi netti di 3,64 miliardi di dollari — circa il 2,1% del totale degli asset della piattaforma. I flussi netti degli exchange sono tra gli indicatori on-chain più osservati, poiché mostrano quanto denaro dei clienti entri o esca da una piattaforma durante un evento di stress.

Binance ha dichiarato di aver coperto il 95% dei fondi rubati, anche se la pubblicazione della proof of reserves completa è stata rinviata a martedì. I report di proof of reserves utilizzano attestazioni crittografiche per consentire agli utenti di verificare in modo indipendente che i depositi dei clienti siano coperti da riserve on-chain. L'attaccante detiene ancora il Bitcoin rubato e lo sta suddividendo in trasferimenti più piccoli da 1.000 BTC e 100 BTC.

Gli ETF su Bitcoin registrano deflussi per 643 milioni di dollari

Anche la domanda istituzionale si è indebolita dopo l'exploit. Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato deflussi per 643,2 milioni di dollari venerdì, portando i deflussi settimanali a circa 202 milioni di dollari, mentre ottobre si è chiuso con prelievi netti di circa 516 milioni di dollari.

QCP ha evidenziato anche il calo dei rendimenti del basis trade sugli ETF. Secondo una stima di Galaxy citata nella nota, la strategia genera attualmente circa il 4,8%, appena 0,6 punti percentuali sopra i Treasury bill. Il basis trade consiste nel detenere ETF spot vendendo al contempo contratti futures per incassare lo scarto tra i due prezzi.

Strategy non ha effettuato acquisti di Bitcoin la settimana scorsa, ma ha riacquistato 204,9 milioni di dollari delle proprie azioni STRC. Gli azionisti hanno approvato i dividendi giornalieri su STRC con il 99,3% dei consensi. La decisione di MSCI del 11 novembre su Strategy resta un altro evento di mercato istituzionale in calendario, poiché le decisioni dei provider di indici determinano quali fondi passivi detengono un titolo.

QCP individua i prossimi livelli di prezzo di Bitcoin

Bitcoin è stato scambiato vicino a 78.500 $ nella sessione asiatica di martedì, dopo la chiusura di ottobre con un calo del 7,3%. QCP ha individuato 76.000–76.600 $ come supporto chiave di Bitcoin e 79.500–80.500 $ come resistenza, con livelli inferiori vicino a 73.100 $ in caso di rottura di tale area di supporto.

La società ha osservato che una chiusura giornaliera sopra i 79.500 $ consentirebbe a Bitcoin di recuperare il terreno perduto. Tuttavia, una rottura sotto i 76.000 $ potrebbe esporre la media a 50 settimane vicino a 75.700 $ e, più in basso, la media a 200 giorni intorno a 73.100 $. Le medie mobili di queste durate sono ampiamente utilizzate come riferimenti tecnici per i livelli di trend di lungo periodo.

Al di fuori delle criptovalute, il Brent si è insediato a 117,63 $ venerdì prima di scendere a 109,66 $. I mercati affrontano questa settimana un calendario molto carico: le elezioni di midterm di martedì, la divulgazione rinviata delle riserve di Binance, una decisione sui tassi della Bank of England e il rapporto sull'occupazione di venerdì. Ogni evento è attentamente osservato per segnali sulla politica monetaria e sullo slancio economico, con il dato sull'occupazione che costituisce un input chiave per le aspettative sui tassi della Federal Reserve.