Il Bitcoin è sceso sotto i 68.000 dollari questa settimana, il livello più debole da agosto, con la liquidazione di oltre 1,6 miliardi di dollari in posizioni a leva. Il calo ha fatto da titolo a una settimana turbolenta per gli asset digitali che ha visto anche il fornitore di indici MSCI muoversi per escludere Strategy dai suoi principali indici azionari, la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) presentare un piano per portare titoli tokenizzati su Solana, i procuratori statunitensi agire contro oltre 1,2 miliardi di dollari in criptovalute rubate a Binance e l'exchange decentralizzato Hyperliquid superare Bybit, Kraken e OKX in termini di open interest.

Il Bitcoin scende sotto i 68.000 dollari mentre le liquidazioni aumentano

Il Bitcoin è sceso sotto i 68.000 dollari per la prima volta in più di tre mesi, con il declino che si è accelerato il 13 novembre, quando oltre 1,6 miliardi di dollari in posizioni a leva sono stati azzerati in 24 ore, secondo i dati di CoinGlass. Le posizioni long hanno rappresentato quasi l'89% del totale. Le liquidazioni avvengono quando gli exchange chiudono forzatamente le operazioni a leva dopo che i movimenti di prezzo erodono il collaterale che le sostiene, trasformando le posizioni fortemente indebitate in vendite forzate.

Il sell-off ha preso velocità con il rafforzamento del dollaro USA e con i trader che hanno iniziato a prezzare un possibile aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve a dicembre. Rendimenti obbligazionari più alti e titoli tecnologici più deboli hanno aggiunto pressione al ribasso.

Anche la domanda per gli ETF spot statunitensi sul Bitcoin si è raffreddata, con deflussi netti di circa 1,88 miliardi di dollari da inizio novembre. I flussi verso questi fondi sono ampiamente seguiti perché gli ETF spot detengono direttamente il Bitcoin e offrono agli investitori esposizione tramite normali conti di intermediazione, rappresentando un indicatore rilevante della domanda per l'asset.

MSCI escluderà Strategy dai suoi principali indici

Il fornitore di indici MSCI ha annunciato che Strategy, uno dei maggiori detentori aziendali di Bitcoin al mondo, sarà esclusa dai suoi principali indici azionari a partire dal 1 dicembre. MSCI ha dichiarato che le aziende il cui principale attività consiste nel detenere asset di investimento assomigliano più a fondi che a società operativa convenzionali. Strategy è guidata da Michael Saylor.

Le esclusioni dagli indici hanno un peso finanziario perché i fondi passivi che replicano questi benchmark ne rispecchiano i componenti, il che significa che un'esclusione può imporre vendite nei portafogli che li tracciano. Strategy ha avvertito che l'esclusione potrebbe innescare circa 2,8 miliardi di dollari in vendite di azioni, mentre JPMorgan stima che i deflussi potrebbero raggiungere gli 8,8 miliardi di dollari se altri fornitori di indici seguissero l'esempio.

La DTCC delinea un piano di tokenizzazione basato su Solana

La Depository Trust & Clearing Corporation, nota come DTCC, ha annunciato piani per collegare Solana alla propria infrastruttura di tokenizzazione. Secondo l'accordo, i titoli idonei custoditi tramite il suo sistema di custodia potrebbero essere rappresentati come token digitali sulla blockchain. La società gestisce servizi di compensazione, regolamento e custodia post-negoziazione che stanno al centro dei mercati dei titoli statunitensi, conferendo peso al piano come tentativo di collegare l'infrastruttura di mercato tradizionale con una blockchain pubblica.

La tokenizzazione si riferisce alla creazione di una versione digitale di un asset che può essere registrata su una blockchain. Il lavoro è previsto per la seconda metà del 2027, il che significa che il lancio resta a più di un anno di distanza.

Gli Stati Uniti si muovono per sequerire 1,2 miliardi di dollari in criptovalute rubate a Binance

Il 12 novembre il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato di aver ottenuto l'approvazione del tribunale per sequestrare o vincolare oltre 1,2 miliardi di dollari in criptovalute rubate a Binance. I fondi sono collegati a hacker nordcoreani. Gli ordini di sequestro e vincolo consentono alle autorità di congelare o prendere in custodia gli asset mentre i tribunali ne determinano la destinazione finale.

L'azione fa parte di un'indagine più ampia in cui le autorità e le aziende private hanno ormai congelato oltre 2,7 miliardi di dollari in asset digitali rubati. I funzionari hanno anche neutralizzato un'operazione nordcoreana nota come FaceStealer, una campagna di social engineering che ha rubato oltre 400 milioni di dollari in criptovalute in 18 mesi.

Hyperliquid supera exchange più grandi nell'open interest

Hyperliquid, una piattaforma di derivati decentralizzata, ha superato Bybit, Kraken e OKX nell'open interest dichiarato, secondo un rapporto del 13 novembre di The Block. L'open interest misura il valore totale delle posizioni derivative in essere ed è uno degli indicatori più seguiti dell'attività sulle piattaforme di trading. La piattaforma ha chiuso il terzo trimestre con circa 16,8 miliardi di dollari in posizioni aperte, in aumento di quasi l'80% rispetto a giugno. I ricavi trimestrali sono saliti del 22% a 191 milioni di dollari, mentre il trading di contratti perpetui legati alle azioni è boom.

Prossimi passi

La prossima data chiave è il 1 dicembre, quando l'esclusione di Strategy da parte di MSCI dovrebbe entrare in vigore. I trader tengono anche d'occhio la possibilità di un aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve a dicembre.