Bitcoin è negoziato a 78.796,58 dollari, Ethereum a 2.478,28 dollari e $XRP a 1,40 dollari, mentre i trader si preparano a una settimana ricca di dati sul mercato del lavoro statunitense che potrebbero plasmare la prossima mossa di politica monetaria della Federal Reserve e, con essa, la direzione di breve termine del mercato cripto.

Quadro attuale del mercato

• Bitcoin: 78.796,58 dollari, in aumento dell'1,7% in 7 giorni, capitalizzazione di 1,58 trilioni di dollari
• Ethereum: 2.478,28 dollari, in aumento dello 0,7% in 7 giorni, capitalizzazione di 299 miliardi di dollari
• $XRP: 1,40 dollari, in aumento del 7,7% in 7 giorni, capitalizzazione di 87,78 miliardi di dollari
• Solana: 106,44 dollari, in aumento del 12,0% in 7 giorni
• BNB: 698,37 dollari, sostanzialmente stabile in 7 giorni

Il calendario dei dati che i trader stanno monitorando

Secondo The Kobeissi Letter, questa settimana sono in programma sei importanti rilasci economici, con il mercato del lavoro come focus centrale per i mercati:

• Lunedì: dati del Chicago PMI di agosto
• Martedì: dati dell'ISM Manufacturing PMI e dei prezzi di agosto, oltre ai dati JOLTS sulle aperture di posti di lavoro di luglio
• Mercoledì: dati dell'occupazione nel settore privato ADP di agosto
• Giovedì: dati dell'ISM Non-Manufacturing PMI e dei prezzi di agosto
• Venerdì: report sul lavoro di luglio

Ogni rilascio offre un quadro progressivamente più completo delle condizioni occupazionali: i JOLTS monitorano le aperture di posti di lavoro e il ricambio negli annunci, l'ADP fornisce una prima lettura della crescita delle buste paga private e il report sulle retribuzioni non agricole di venerdì, pubblicato dal Bureau of Labor Statistics, è il parametro ufficiale con cui i funzionari della Fed e i mercati valutano la forza del mercato del lavoro.

Perché il mercato del lavoro è al centro dell'attenzione

• I dati sull'occupazione hanno attualmente un peso eccezionale per le criptovalute perché alimentano direttamente la decisione sui tassi della Fed alla prossima riunione FOMC. Un mercato del lavoro che mostrasse una forza inaspettata potrebbe rafforzare il tono restrittivo espresso dal presidente della Fed Kevin Warsh a Jackson Hole, mantenendo basse le aspettative di taglio dei tassi e premendo sugli attivi rischiosi, tra cui Bitcoin, Ethereum e $XRP.

Il legame passa attraverso le aspettative sui tassi: tassi d'interesse più alti per un periodo più lungo tendono ad aumentare i rendimenti della liquidità e dei Treasury, riducendo l'attrattiva di attivi speculativi come le criptovalute, mentre le aspettative di una politica più accomodante tendono a sostenerli. Ecco perché i rilasci macroeconomici sono diventati negli ultimi anni eventi di volatilità ricorrenti per gli attivi digitali, anche se non dicono nulla direttamente sui fondamentali della blockchain.

Il quadro tecnico di Bitcoin

Bitcoin rimane in un range tra un supporto vicino a 73.000-75.000 dollari e una resistenza nella zona degli 80.000-82.000 dollari. Gli analisti tecnici considerano un breakout sopra gli 82.500 dollari circa il livello necessario per confermare un più ampio rialzo di tendenza sui timeframe superiori. Un significativo ammasso di liquidità da liquidazione si colloca tra 76.400 e 76.700 dollari, un livello che gli analisti hanno indicato come probabile obiettivo di breve termine se la debolezza dovesse persistere.

I quadri di Ethereum e $XRP

Ethereum si mantiene sopra i 2.400 dollari, preservando intatta la propria struttura di breakout rialzista, con la prossima zona di resistenza tra 2.750 e 2.800 dollari.

$XRP sta testando il supporto tra 1,30 e 1,40 dollari dopo il rifiuto della resistenza vicina a 1,60-1,70 dollari, a seguito di un prolungato segnale di ipercomprato che ha innescato il recente pullback. L'attuale raffreddamento non segnala necessariamente un'inversione, quanto piuttosto una pausa prima di una potenziale ripresa del trend più ampio.

Cosa significa per la settimana in arrivo

Con cinque distinti dati su lavoro e manifattura in arrivo tra lunedì e venerdì, la volatilità di Bitcoin, Ethereum e $XRP tenderà probabilmente ad aumentare in vista del report sul lavoro di venerdì, considerato il rilascio più importante della settimana. L'esito di questi dati rispetto alle attese determinerà probabilmente se il recente consolidamento delle criptovalute si risolverà al rialzo o se prolungherà l'attuale fase di raffreddamento.