Il mercato delle criptovalute ha mostrato segni di stabilizzazione il 16 ottobre, mentre gli investitori rivalutavano le prospettive sui tassi di interesse della Federal Reserve. Bitcoin è stato scambiato vicino a 82.150 dollari, recuperando dal minimo settimanale riportato intorno ai 79.677 dollari, mentre Ethereum è rimontato verso i 2.450 dollari e XRP ha tentato di recuperare il recente declino.

Il moderato recupero è seguito ai commenti del Presidente della Federal Reserve Kevin Warsh che hanno ridotto le aspettative di un ulteriore aumento dei tassi a ottobre. Le aspettative sui tassi sono importanti per i trader crypto perché il percorso di politica monetaria della Fed contribuisce a plasmare il contesto di liquidità e l'appetito per il rischio sui mercati finanziari. Ciononostante, le tre principali criptovalute continuano ad affrontare scenari tecnici nettamente diversi, con Bitcoin che incontra una resistenza vicino a 87.270 dollari, mentre Ethereum e XRP presentano scenari rialzisti e ribassisti in competizione. Gli investitori monitorano anche l'inflazione persistente e il indebolimento della domanda per gli exchange-traded fund (ETF) su criptovalute.

I dati sull'inflazione pesano mentre calano le probabilità di un aumento dei tassi della Fed a ottobre

I prezzi di Bitcoin, Ethereum e XRP si sono mosshi lateralmente mentre gli investitori digerivano l'ultimo rapporto sull'inflazione dei consumatori e il calo delle probabilità che la Federal Reserve alzi i tassi questo mese.

Gli Stati Uniti hanno pubblicato solidi dati sull'inflazione dei consumatori e dei produttori. L'inflazione dei consumatori headline e core è salita rispettivamente del 3,7% e del 2,7% a settembre, entrambe sopra le aspettative degli analisti. Anche l'indice dei prezzi alla produzione headline si è confermato più caldo del previsto. Con le pressioni sui prezzi che si allontanano ulteriormente dall'obiettivo del 2,0% della Federal Reserve, i dati dovrebbero, in teoria, spingere i funzionari verso un aumento dei tassi entro la fine dell'anno.

Vi sono tuttavia segnali che la banca centrale non si muoverà questo mese. Parlando a una riunione del Fondo Monetario Internazionale, Warsh si è espresso in modo non impegnativo sulla possibilità che la Fed alzi i tassi a ottobre. Sulle piattaforme di previsione Polymarket e Kalshi, le probabilità implicite di un aumento a ottobre hanno continuato aendere. L'attenzione si sposta ora sulla decisione di ottobre della Fed, il prossimo evento importante nel calendario di politica monetaria per i trader di tutti gli asset rischiosi.

Bitcoin: il test del supporto precede una possibile spinta verso gli 87.270 dollari

Bitcoin si è mosso lateralmente nelle ultime settimane, una performance coincisa con il calo della domanda di ETF. I dati di SosoValue mostrano che questi fondi hanno registrato deflussi superiori a 534 milioni di dollari questo mese. Hanno chiuso con 532,31 milioni di dollari di deflussi netti fino al 15 ottobre, nonostante modesti afflussi giovedì. In aggregato, i fondi hanno raccolto oltre 56,8 miliardi di dollari di afflussi cumulativi e detengono ora 105,7 miliardi di dollari in attivi. Gli ETF spot su Bitcoin, che hanno iniziato a quotarsi negli Stati Uniti a gennaio 2024, sono da allora diventati un parametro ampiamente citato della partecipazione istituzionale al mercato.

Il grafico giornaliero mostra che Bitcoin ha messo in scena una forte ripresa negli ultimi mesi, salendo da un minimo di 57.725 dollari a luglio a un massimo di 87.270 dollari. La criptovaluta si è stabilizzata su un importante livello di supporto che coincide con i massimi raggiunti a maggio e il 9 settembre di quest'anno. Ha inoltre formato un pattern golden cross, un comune segnale di continuazione rialzista, e resta al di sopra dell'indicatore Supertrend.

Bitcoin sembra quindi in procinto di tentare una rottura rialzista verso il livello chiave di resistenza a 87.270 dollari. Un movimento deciso oltre quel livello indicherebbe ulteriori guadagni.

Ethereum: la tenuta di una zona di supporto storicamente significativa

Ethereum è stato scambiato in un intervallo ristretto negli ultimi giorni, cambiando mano a 2.450 dollari venerdì, in calo moderato dal massimo del mese scorso di 2.800 dollari. Il token si trova sul livello importante di 2.353 dollari, che ha segnato i suoi minimi il 23 agosto, il 2 settembre e il 15 settembre, segno che ha trovato un forte supporto. Lo stesso livello è stato anche il suo massimo il 18 aprile di quest'anno.

Con quel supporto intatto, il token potrebbe rimbalzare verso il livello chiave di resistenza di 2.806 dollari. Un superamento di 2.806 dollari aumenterebbe le probabilità di un avanzamento verso i 3.000 dollari.

XRP: il rischio del doppio massimo offusca le prospettive

XRP è rimasto intrappolato in un intervallo ristretto nelle ultime sedute e si è stabilizzato sulla sua media mobile esponenziale a 100 giorni (EMA). Il rischio, tuttavia, è che il token abbia formato un pattern doppio massimo, una formazione che spesso precede un'inversione ribassista. È emersa anche una divergenza ribassista, con l'indice di forza relativa (RSI) in tendenza al ribasso.

XRP sembra quindi in procinto di tentare una rottura ribassista verso il livello chiave di supporto di 1,00 dollaro nel breve termine. Lo scenario alternativo è un rimbalzo che porti il token al livello psicologico di 1,500 dollari.

Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza finanziaria o di investimento.