Bitcoin scende sotto i 78.500 dollari mentre i venditori restano in controllo

L'8 settembre Bitcoin è sceso fino a 78.350 dollari su Bitstamp prima di avviare un modesto recupero. BTC si sta attualmente negoziando tra il suo primo supporto Fibonacci vicino a 76.600 dollari e la zona 79.500-80.000 dollari che deve riconquistare al rialzo.

Da quando Bitcoin ha superato il ritracciamento Fibonacci del 23,6% vicino a 76.580 dollari alla fine di agosto, quel livello ha funzionato come primo supporto giornaliero. L'ultimo ribasso ha messo alla prova la zona, ma BTC è rapidamente tornato sopra di essa, lasciando per ora intatta la struttura di recupero. I livelli di ritracciamento Fibonacci, tracciati da un precedente movimento di prezzo, sono ampiamente utilizzati dai trader tecnici per stimare dove i ribassi potrebbero trovare interesse all'acquisto o dove i rialzi potrebbero arrestarsi.

Se BTC perdesse il livello di 76.600 dollari su base giornaliera, il prossimo supporto Fibonacci si trova vicino a 73.000 dollari. Al rialzo, 82.400 dollari rimane la zona di resistenza più ampia dopo il recente tentativo fallito sopra gli 82.000 dollari.

Come il golden cross si allinea al supporto di 70.000 dollari

Un golden cross si forma quando la media mobile semplice a 50 giorni sale sopra la media a 200 giorni dal basso. I trader lo considerano generalmente un segnale rialzista perché indica che i prezzi recenti si stanno rafforzando più rapidamente rispetto al trend di lungo periodo, anche se l'incrocio è un indicatore in ritardo e non può prevedere da solo la prossima mossa giornaliera. Poiché le medie mobili derivano dai prezzi passati, questi incroci spesso confermano un cambio di tendenza già in corso da settimane, invece di anticiparne uno nuovo.

In questo caso, l'incrocio ha un significato aggiuntivo perché è avvenuto quasi esattamente sul ritracciamento Fibonacci del 50%. La media a 50 giorni si trova vicino a 69.956 dollari, quella a 200 giorni vicino a 69.869 dollari e il ritracciamento del 50% vicino a 70.063 dollari. Insieme, questi livelli formano un chiaro cluster di supporto. Un calo verso i 70.000 dollari indebolirebbe comunque l'impostazione di breve periodo, ma porterebbe BTC su un pavimento tecnico più solido oltre i due supporti Fibonacci più vicini.

I dati dei futures Binance indicano una pressione venditrice persistente

I dati dei futures Binance indicano che i venditori aggressivi mantengono il vantaggio nonostante il rimbalzo di Bitcoin dall'ultimo ribasso. Un'analisi CryptoQuant del rapporto taker buy/sell di Bitcoin su Binance ha mostrato una lettura vicina a 0,917 mentre BTC si scambiava intorno ai 79.000 dollari (CryptoQuant).

Il rapporto confronta il volume di acquisti a mercato con il volume di vendite a mercato: ordini eseguiti immediatamente contro la liquidità disponibile, anziché ordini limitato in attesa nel registro ordini di Binance. Una lettura inferiore a 1 significa che il volume di vendita taker ha superato quello di acquisto taker nel periodo misurato, mostrando che i venditori erano più disposti ad accettare i bid correnti rispetto a quanto gli acquirenti fossero disposti a sollevare le offer correnti.

La metrica non misura tutta la domanda di Bitcoin, né dimostra che sia iniziato un trend ribassista più ampio. Traccia esclusivamente i futures Binance e non dice nulla dei flussi sul mercato spot, dell'attività ETF o del posizionamento su altri mercati derivati. È più utile come indicatore di breve periodo su chi sta guidando le negoziazioni eseguite sui futures.

Il grafico di CryptoQuant mostra che il rapporto si è mosso sopra e sotto il livello neutrale più volte da maggio. Letture superiori a 1,10 — e a volte 1,20 — hanno coinciso con fasi rialziste più forti a maggio e agosto, mentre letture sotto 1 sono apparse ripetutamente tra giugno, luglio e agosto. L'attuale lettura di 0,917 segnala quindi una pressione venditrice attiva, non un verdetto definitivo secondo cui il recupero di Bitcoin è terminato.

Affinché BTC riconquisti la vicina zona di resistenza, i trader vorrebbero vedere il prezzo recuperare insieme a un ritorno del rapporto sopra 1, il che indicherebbe che sono di nuovo gli acquirenti aggressivi, e non i venditori, a dettare il ritmo nelle negoziazioni sui futures Binance.

Dati sull'inflazione e tensioni con l'Iran restano al centro dell'attenzione

Gli investitori attendono i dati sull'inflazione statunitense di agosto: l'Indice dei Prezzi alla Produzione è atteso il 10 settembre, seguito dall'Indice dei Prezzi al Consumo l'11 settembre. Queste pubblicazioni sono importanti perché possono modificare le aspettative sulla riunione di settembre della Federal Reserve. I dati PPI e CPI sono tra i cinque eventi che potrebbero muovere i mercati crypto questa settimana. Un'inflazione più alta del previsto potrebbe rafforzare le aspettative di politica restrittiva, mentre letture più morbide attenuerebbero quella pressione sugi asset rischiosi. Le pubblicazioni macro di questo tipo hanno ripetutamente coinciso con volatilità di breve durata sui mercati crypto, che spesso si muovono in linea con gli asset rischiosi più ampi come le azioni quando cambiano le aspettative di liquidità.

Le irrisolte tensioni tra Stati Uniti e Iran restano un'altra fonte di incertezza per i mercati energetici e per l'appetito di rischio complessivo. Le escalation geopolitiche di questo tipo hanno storicamente spinto gli investitori verso asset più sicuri, e gli episodi di avversione al rischio tendono a pesare sugli asset speculativi come le criptovalute.

La prossima prova di Bitcoin

Bitcoin deve difendere il primo supporto e riconquistare la vicina zona di resistenza per riaprire un movimento verso gli 82.400 dollari. Una rottura al ribasso del supporto porterebbe a fuoco i 73.000 dollari, con il cluster del golden cross vicino ai 70.000 dollari a costituire il livello più importante al di sotto.

Questo articolo ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

Fonte: Coindoo