Bitcoin (BTC) ha esteso le perdite all'apertura di Wall Street di mercoledì, mentre il prezzo del petrolio salivava in seguito alle notizie su una guerra tra Stati Uniti e Iran e le azioni USA si riportavano dai massimi storici. La prima criptovaluta è scesa a 82.734 dollari su Bitstamp, toccando i livelli più bassi scambiati finora in ottobre, mentre i rendimenti dei bond USA sono schizzati a nuovi massimi di 24 anni e il Brent ha raggiunto i 102 dollari al barile dopo i commenti iraniani sulle spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz. L'analisi onchain, nel frattempo, segnala una domanda di Bitcoin fiacca sia sul mercato spot che su quello dei derivati.

I rendimenti dei bond segnano un nuovo massimo di 24 anni sul blocco petrolifero iraniano

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD scendere sotto gli 83.000 dollari, toccando nuovi minimi da inizio mese. Il movimento ribassiero è arrivato mentre le pressioni macro tornavano al centro dell'attenzione sui mercati tradizionali.

Segnali contrastanti sul traffico petrolifero attraverso lo Stretto di Hormuz hanno spinto il Brent a 102 dollari al barile nella giornata, mentre il WTI ha raggiunto i 91 dollari. Lo stretto è una delle più importanti vie di transito marittimo per il petrolio al mondo, e il suo stato è seguito da vicino dagli operatori energetici perché le interruzioni tendono a riflettersi rapidamente sui benchmark globali del greggio.

Un consigliere del comandante delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, citato da Reuters nella giornata, ha messo in guardia da un blocco del traffico che l'Iran aveva "ritenuto illegale".

"Lo Stretto di Hormuz è chiuso, e le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran ne hanno il pieno controllo. Questa situazione continuerà finché le legittime richieste dell'Iran non saranno soddisfatte", ha dichiarato.

I rendimenti dei bond USA, altamente sensibili alle preoccupazioni su inflazione e debito pubblico a livello mondiale, hanno reagito con nuovi massimi di 24 anni. I rendimenti decennali e trentennali raggiunto rispettivamente il 5,36% e il 5,73%. I rendimenti di riferimento su queste scadenze ancorano i costi di finanziamento dell'intera economia, e movimenti di questo tipo vengono monitorati su tutte le classi di attività perché definiscono lo sfondo su cui vengono scambiate le attività a rischio, dalle azioni alle criptovalute.

Contemporaneamente, i mercati azionari USA sono scesi dopo aver toccato nuovi massimi storici martedì. L'S&P 500 ha scambiato in calo dello 0,6% nella giornata a 7.773 punti.

Muhammad Qubbaj, co-responsabile delle vendite e trading di prodotti sui tassi di interesse per il Nord America di Goldman Sachs FICC and Equities, ha previsto che i rendimenti sarebbero stati "probabilmente sotto pressione costante a causa dei prezzi elevati dell'energia e della contenuta domanda degli investitori istituzionali", come riportato martedì. In un webinar, ha previsto che l'aumento del prezzo del petrolio sarebbe stato "probabilmente il fattore chiave per i tassi di interesse a lungo termine".

Domanda di Bitcoin debole mentre svanisce lo slancio rialzista

Con Bitcoin ancora incapace di sfondare la liquidità ask sopraffina intorno agli 87.000 dollari, l'analisi segnala una domanda in calo sia sul mercato spot sia su quello dei derivati. L'open interest — il valore totale dei contratti futures in essere — è un indicatore standard della partecipazione con leva, e un dato in calo significa che i contratti vengono chiusi più rapidamente di quanti non se ne aprano di nuovi.

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"Dal 22 settembre Bitcoin è rimasto a un livello di prezzo simile, mentre l'open interest di Bitcoin è diminuito di quasi il 10%, da circa 28,8 miliardi a 26,0 miliardi di dollari", ha riportato mercoledì la piattaforma di analisi onchain CryptoQuant. "Ciò suggerisce che, in un contesto di contenuta domanda spot, anche i trader sui futures hanno mostrato una limitata disponibilità ad assumere rischio aggiuntivo."

Il movimento verso gli 83.000 dollari ha invalidato il supporto precedentemente offerto dalla media mobile semplice a 21 giorni (SMA) di Bitcoin a 83.850 dollari. CryptoQuant ha aggiunto che sui timeframe superiori conviene monitorare i 69.500 dollari come costo medio di carico dei detentori di Bitcoin a breve termine — entità che mantengono una determinata allocazione senza vendere per un periodo fino a sei mesi. I livelli di costo medio di questo tipo approssimano il prezzo al quale gli acquirenti recenti hanno acquistato le proprie monete e sono ampiamente utilizzati dagli analisti onchain come punti di riferimento per valutare il comportamento dei detentori durante i drawdown. Con il Brent sopra i 100 dollari al barile, i rendimenti USA sui massimi di più decenni e la zona ask a 87.000 dollari che continua a limitare il prezzo spot, quei marker onchain, insieme alle notizie sul traffico di spedizioni nello Hormuz, hanno delimitato la checklist immediata per gli osservatori di mercato.