Morning Minute è una newsletter quotidiana scritta da Tyler Warner. Le analisi e le opinioni espresse sono sue e non riflettono necessariamente quelle di Decrypt.

Bitcoin cancella il rialzo post-elettorale mentre i titoli AI crollano

Mercoledì i mercati hanno interpretato la prospettiva di un Congresso democratico come una notizia positiva. Le azioni statunitensi hanno registrato la migliore sessione in tre mesi, Bitcoin è risalito sopra gli 80.800 dollari, e Trump ha scritto su Truth Social che il mercato aveva "appunto raggiunto un altro Record High", con i 401(k) alle stelle.

Giovedì i mercati hanno cambiato idea. L'S&P 500 è sceso del 4,36%, la peggiore sessione dai dazi del Liberation Day di aprile 2025. Il Nasdaq è calato del 5,52% chiudendo in territorio di correzione, oltre il 10% al di sotto del massimo del mese precedente. Il Dow ha ceduto 1.833 punti.

Le perdite più pesanti si sono concentrate nei titoli dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale. L'iShares Semiconductor ETF è sceso di oltre il 12%, la peggiore giornata da marzo 2020. Micron ha perso il 17,5%, AMD il 17,3%, Marvell il 16,4% e Nvidia il 9,3%. Le cosiddette società Magnificent Seven hanno cancellato circa 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

Il CBOE Volatility Index, o VIX, ha toccato 28,09 intraday, il livello più alto da marzo. Alla chiusura, il mercato azionario statunitense aveva perso 3.000 miliardi di dollari di valore, più dell'intera capitalizzazione del mercato delle criptovalute.

Il risultato elettorale che il giorno prima aveva sostenuto i mercati è diventato giovedì fonte di preoccupazione. Diversi stati in cui i democratici hanno vinto hanno un'attiva opposizione locale alla costruzione di data center, e i trader hanno prezzato autorizzazioni più lente e un controllo più stringente dello sviluppo dell'. Ipek Ozkardeskaya di Swissquote ha detto: "Sospettiamo che ci sarà qualche scrutinio su questo aggressivo sviluppo dell'AI".

Anche le aspettative sui tassi si sono spostate, con la probabilità di un rialzo a dicembre scesa al 70,1% dall'82,7%.

I mercati crypto sono calati insieme alle azioni. Bitcoin è sceso del 5,4% a 75.871 dollari, al di sotto del livello pre-elettorale. Ethereum è calato del 7,6% a 2.239 dollari, un ribasso più marcato rispetto al Nasdaq. XRP ha perso il 9,8%, mentre Hyperliquid è scesa del 4,9%. L'indice CMC20 è calato del 6,29%.

Oltre 1,1 miliardi di dollari di posizioni long su criptovalute sono stati liquidati durante il ribasso, secondo CoinGlass, prima di un modesto rialzo di sollievo durante la notte. Le liquidazioni di posizioni long si verificano quando le scommesse a leva sul rialzo dei prezzi vengono chiuse forzatamente, aggiungendo una distinta componente di unwind della leva ai ribassi dei prezzi a vista del mercato.

Zcash e Monero hanno sovraperformato il mercato più ampio. Zcash è sceso dello 0,8% e Monero del 2,2%, e entrambi restano in rialzo nella settimana. Nell'ultimo anno, Zcash è salito del 146% e Monero del 74%, mentre BTC è scesa del 26% e ETH del 34%.

Il rapporto sull'occupazione di ottobre di venerdì è il prossimo evento di mercato importante. La settimana ha mostrato come gli investitori abbiano interpretato in modi opposti, in due sessioni, lo stesso risultato politico.

Macro, crypto e mercati

Le principali criptovalute erano in calo dal 4% al 6% nell'ultimo snapshot di mercato. BTC era giù del 5% a 75.900 dollari, ETH giù dell'8% a 2.240 dollari, SOL giù del 7% a 90,10 dollari, HYPE giù del 5% a 78,40 dollari, e ZEC giù dell'1% a 1.310 dollari. WLFI, PEPE e ARB hanno guidato i rialzi tra le altcoin principali, salendo rispettivamente del 3%, 3% e 4%.

Il petrolio è salito del 2% a 90 dollari, mentre l'oro è sceso dell'1% a 4.080 dollari. I futures azionari sono rimbalzati dopo il crollo della giornata precedente, con i futures sul Dow in calo dello 0,9% e quelli sul Nasdaq in rialzo dell'1,6%.

Il deputato Robert Garcia, atteso come presidente della Commissione Vigilanza della Camera con la nuova maggioranza democratica, ha detto che la commissione indagherà gli affari commerciali della famiglia Trump, incluse le sue iniziative crypto. World Liberty Financial sarà probabilmente tra i primi obiettivi, con le indagini che potrebbero iniziare a febbraio.

American Bitcoin, sostenuta da Trump, ha riportato un profitto di 126 milioni di dollari nel terzo trimestre, rispetto a una perdita di 57,2 milioni nel secondo trimestre. Il risultato è stato trainato da un guadagno di 197 milioni di dollari sulle sue partecipazioni in bitcoin grazie all'aumento dei prezzi. Decrypt ha riportato i risultati.

L'aggiornamento NU7 di Zcash congelerà in modo permanente circa 12.224 ZEC, del valore di circa 15,6 milioni di dollari, invalidando l'unico formato di transazione in grado di spostare monete fuori da Sprout, il pool privacy originale della chain lanciato nel 2016. L'aggiornamento ridurrà anche il tempo target di blocco da 75 a 25 secondi. Decrypt ha coperto l'aggiornamento.

Solana Labs ha lanciato Leap, un'applicazione mobile per fare trading di azioni tokenizzate, ETF, metalli, valute e criptovalute 24 ore su 24. L'app è stata sviluppata dal team Dialect, acquisito da Solana Labs quest'anno. Decrypt ha riportato il lancio.

La banca centrale cinese ha detto di aver fermato gli eventi Accelerate China 2026 pianificati da Solana a Shanghai e in altre città, e indagherà le entità nazionali che hanno piazzato la pubblicità del progetto nel distretto finanziario di Lujiazui.

Tesorerie aziendali ed ETF

Gli ETF su Bitcoin hanno registrato deflussi netti di 430 milioni di dollari giovedì, mentre gli ETF su Ether hanno visto deflussi di 100 milioni di dollari.

Monitoraggio delle meme coin

Le meme coin principali erano per lo più in ribasso: DOGE è scesa del 6%, SHIB del 4%, PEPE è salita del 3%, PENGU è calata del 7%, TRUMP del 2%, SPX del 5% e BONK del 4%.

Anche i leader della chain di Robinhood sono calati. Pons è scesa del 12% a una capitalizzazione di 128 milioni di dollari, Cashcat dell'8% a 94 milioni e AI del 23% a 40 milioni. HOOKR e Priors hanno guidato i maggiori movimenti, salendo rispettivamente del 20% e dell'8%.

Tra i maggiori movimenti su Solana: BIRB, su del 32%, COGE, su di 78x, e Diamond, su del 900%. Cards è scesa del 25%, restituendo i guadagni recenti.

Monitoraggio di token, airdrop e protocolli

Hyperliquid ha guidato i protocolli on-chain per ricavi con 2,72 milioni di dollari, seguita da Pump.fun a 1,35 milioni e Papertrade a 822.000 dollari, secondo DefiLlama.

Lighter ha registrato ieri il suo secondo giorno di ricavi più da inizio febbraio, generando 314.000 dollari. I suoi dati di ricavi sono tracciati da DefiLlama.

Pump.fun ha aperto posizioni per lo sviluppo commerciale coperti da futures perpetui, mercati di previsione e un terminale di trading, espandendosi oltre le memecoin. La piattaforma ha introdotto anche una nuova modalità Diamond per i callout, premiando i callout su asset con capitalizzazione più alta e holding di lungo termine.

Mercato NFT

I leader NFT erano misti. CryptoPunks invariati a 30,4 ETH, Bored Ape Yacht Club in calo dell'1% a 5,6 ETH, e Pudgy Penguins invariati a 2,25 ETH. Normies è salita del 4%, guidando i maggiori movimenti.

Fonte: Decrypt.