I Titoli Più Importanti di Ieri

Osservatorio Mercato Crypto

1. Bitcoin si è mantenuto vicino a $65.000 mentre gli afflussi negli ETF spot statunitensi su Bitcoin ed Ether hanno migliorato il sentiment prima del rilascio del CPI di questa settimana. The Economic Times ha riportato che i fondi hanno attirato circa $1,1 miliardi nell'ultima settimana, mantenendo la domanda istituzionale al centro del quadro crypto.

2. Strategy ha venduto 1.690 Bitcoin la settimana scorsa per circa $109 milioni, aggiungendo un ulteriore elemento di pressione per i trader che osservano la domanda delle tesorerie aziendali. The Wall Street Journal ha riportato che la vendita ha contribuito a finanziare i riacquisti di azioni privilegiate ed è avvenuta mentre Bitcoin scambiava intorno all'area di $65.000.

3. Bitcoin si è indebolito dopo le notizie che Strategy aveva venduto Bitcoin per la quarta settimana consecutiva e che Trump Media, Crypto.com e Yorkville avevano annullato una proposta fusione crypto-tesoreria. MarketWatch ha dichiarato che la combinazione ha aggiunto cautela a un mercato già in range.

4. Il Senato degli Stati Uniti si è mosso per far avanzare il Crypto Clarity Act, un disegno di legge sulla struttura del mercato volto a creare un quadro normativo più ampio per le risorse digitali. The Economic Times ha riportato che il disegno di legge deve ancora superare una soglia di 60 voti e l'opposizione di alcune grandi banche.

Movimenti del Mercato Azionario

5. Le azioni statunitensi sono scese leggermente dopo la chiusura record della settimana scorsa mentre il petrolio e i rendimenti dei Treasury salivano. AP ha riportato che lo S&P 500 è sceso dello 0,1%, il Dow è calato dello 0,1% e il Nasdaq ha perso lo 0,3%, con gli investitori in attesa del rapporto sull'inflazione di mercoledì.

6. JPMorgan ha aumentato il proprio obiettivo di fine anno per lo S&P 500 a 8.000, citando utili più solidi e rendimenti migliorati dagli investimenti nell'AI. Barron's ha riportato che la banca ha comunque segnalato rischi per settembre, tra cui la politica della Fed, la geopolitica e i prezzi energetici più elevati.

Osservatorio Materie Prime

7. Il petrolio è balzato mentre i rinnovati dubbi sulla riapertura dello Stretto di Hormuz hanno rianimato il premio per il rischio geopolitico. AP ha riportato che il greggio Brent è salito a $87,72, aggiungendo pressione alle aspettative di inflazione prima del CPI statunitense.

8. L'oro ha esteso il proprio rally verso la prima chiusura sopra $4.400 in oltre due mesi. MarketWatch ha dichiarato che il movimento ha seguito il più forte guadagno settimanale dell'oro da gennaio, sostenuto dalle preoccupazioni per l'inflazione e dai rinnovati acquisti dalla Cina.

Osservatorio di Oggi

• Se Bitcoin può rimanere sopra l'area di $65.000 dopo le notizie sulla vendita di Strategy
• Il seguito della domanda negli ETF spot statunitensi su Bitcoin ed Ether dopo il segnalato afflusso settimanale di $1,1 miliardi
• Eventuali nuovi aggiornamenti del Senato sul Crypto Clarity Act e la reazione del mercato alla normativa crypto statunitense
• Il rilascio del CPI statunitense di mercoledì e se i prezzi più alti del petrolio cambiano la narrazione sull'inflazione
• Se le azioni statunitensi possono stabilizzarsi dopo il pullback dai livelli di record
• La capacità dell'oro di mantenere lo slancio vicino all'area di $4.400 mentre i rendimenti dei Treasury e il dollaro si muovono

Ottica di Mercato edgeX

Il quadro di martedì riguarda segnali contrastanti. Le criptovalute hanno una migliore domanda ETF, ma le vendite di Bitcoin aziendale e l'incertezza normativa impediscono al mercato di considerare $65.000 un breakout pulito. Le azioni hanno ancora un solido supporto dagli utili, ma petrolio e rendimenti più elevati rendono il trade sull'inflazione più difficile da ignorare. Oro e greggio stanno inviando lo stesso messaggio da angolazioni diverse: il rischio macro è tornato in primo piano.

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