Le azioni di ASML Holding N.V. hanno aperto a $1,687.43 venerdì e sono scese di circa il 5,5% durante la seduta, anche se Cantor Fitzgerald ha riaffermato il proprio rating Overweight e il target di prezzo di EUR2,500. Sulla base del prezzo del titolo, vicino a $1,687, il target rappresenta un potenziale rialzo di circa il 70%, secondo la società, che continua a indicare ASML come Top Pick.

L’intervallo di negoziazione di ASML negli ultimi 12 mesi va da $798.51 a $1,999.96. La sua capitalizzazione di mercato è stimata tra circa $617 miliardi e $663 miliardi, a seconda della fonte.

Cantor Fitzgerald ha aumentato le proprie stime sull’utile per azione per ogni periodo previsionale dopo aver effettuato recenti verifiche sulle unità di litografia. Le proiezioni della società relative agli obiettivi di crescita ora collocano la crescita dell’EPS al 13% sopra il consenso nel 2026, al 16% sopra il consenso nel 2027, al 18% nel 2028 e al 20% nel 2029.

La società prevede che l’intensità della litografia aumenterà nella seconda metà del 2027. Non prevede che la 3D DRAM entri nel mercato per almeno un altro decennio. Cantor Fitzgerald ha inoltre dichiarato che gli investimenti in 6F2/4F2 hanno accelerato la spesa dei produttori di DRAM sia per le tecnologie low-NA sia per quelle high-NA.

Cantor Fitzgerald considera minimo il rischio normativo associato al MATCH Act. La valutazione della società affronta una potenziale preoccupazione che gli investitori stavano monitorando. Il Capital Markets Day di ASML è previsto per giugno 2027 e potrebbe offrire all’azienda l’opportunità di fornire indicazioni aggiornate e obiettivi di lungo periodo.

Aumentano le posizioni istituzionali

Corient Private Wealth LP ha aumentato la propria posizione in ASML dell’8,5% durante il secondo trimestre, aggiungendo 17,214 unità. L’operazione ha portato la partecipazione complessiva a 218,728 unità, per un valore di circa $435 milioni. Gli investitori istituzionali possiedono complessivamente circa il 26% della società.

Anche altre società di investimento hanno aumentato la propria esposizione. Binnacle Investments ha incrementato la partecipazione del 78,9% durante il secondo trimestre, mentre Resources Management Corp CT ADV ha aumentato la propria posizione del 1,150% nel quarto trimestre, sebbene l’incremento partisse da una base iniziale molto ridotta.

Stime degli analisti e risultati societari

Diversi analisti hanno recentemente aumentato i propri target su ASML. Sanford C. Bernstein ha portato il target di prezzo da $1,971 a $2,623, mantenendo un rating Outperform. JPMorgan ha aumentato il proprio target da $2,200 a $2,400, mantenendo il rating Overweight.

Il target di prezzo medio tra gli analisti monitorati è pari a $1,970.33, mentre il rating di consenso è Moderate Buy. Dei 32 analisti monitorati, quattro assegnano un rating Strong Buy, 21 valutano il titolo Buy, quattro hanno un rating Hold e tre lo valutano Sell. Questi target e rating sono stime degli analisti, mentre i dati del secondo trimestre riportati di seguito descrivono la performance storica comunicata dalla società.

ASML ha riportato un utile per azione del secondo trimestre di $8.65 su ricavi pari a $10.62 miliardi. La società ha registrato un margine netto del 30.11% e un rendimento del capitale proprio del 52.71%. Il consenso sull’EPS per l’intero anno è pari a $44.99.

ASML ha inoltre recentemente pagato un dividendo trimestrale di $2.1507 per unità, equivalente a un rendimento annualizzato di circa lo 0,5%. Separatamente, Freedom Broker ha aumentato il proprio target di prezzo su ASML a $2,100 da $1,650, citando una domanda dei clienti superiore all’attuale capacità produttiva.

Fonte: CoinCentral