Il fondo ARK Invest di Cathie Wood ha compiuto una mossa importante mercoledì 26 agosto, investendo 20,5 milioni di dollari in Broadcom e cedendo titoli Advanced Micro Devices per un valore di 18,2 milioni di dollari, ridefinendo la propria esposizione ai semiconduttori pochi giorni prima della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre fiscale di Broadcom.

La società ha acquistato 57.705 azioni di Broadcom Inc. (AVGO) attraverso più ETF. L'acquisto è arrivato pochi giorni prima della presentazione dei risultati del terzo trimestre fiscale, prevista per il 3 settembre, una pubblicazione che potrebbe offrire agli investitori una nuova lettura della domanda di chip legati all'intelligenza artificiale e di apparecchiature di rete in un settore divenuto un punto focale del mercato.

I risultati del terzo trimestre di Broadcom al centro dell'attenzione

Wall Street si aspetta che i ricavi del terzo trimestre di Broadcom raggiungano i 29,24 miliardi di dollari, in aumento dell'83,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile per azione rettificato è previsto a 3,21 dollari, contro 1,69 dollari un anno fa.

Gli investitori seguiranno con particolare attenzione i ricavi dei semiconduttori per l'IA. Broadcom ha previsto che questo segmento raggiunga i 16 miliardi di dollari nel trimestre, più del doppio rispetto al dato dell'anno precedente.

Srini Pajjuri, analista di RBC Capital, si aspetta un lieve superamento delle stime sugli utili e una guidance più elevata, indicando la forte crescita del business di rete di Broadcom come principale motore. Pajjuri ha comunque segnalato una certa concorrenza nel mercato dei TPU da parte di MediaTek, oltre a un accordo di fornitura tra Google e Marvell. Egli ritiene tuttavia che i contratti a lungo termine di Broadcom e la crescente adozione di TPU dovrebbero sostenere l'azienda nei prossimi anni.

Su TipRanks, Broadcom presenta un consenso Strong Buy basato su 24 valutazioni Buy e tre Hold. Il prezzo obiettivo medio di 509,96 dollari suggerisce un potenziale di rialzo del 43,4% rispetto ai livelli attuali. Da inizio anno, il titolo registra un aumento del 3,1%.

ARK riduce AMD per la seconda volta in questa settimana

Mentre acquistava Broadcom, ARK stava riducendo la propria esposizione ad Advanced Micro Devices. La società ha venduto 37.977 azioni AMD attraverso quattro ETF, incassando circa 18,2 milioni di dollari.

La vendita non è stata una mossa isolata. ARK aveva infatti ceduto azioni AMD anche nei giorni precedenti della stessa settimana, elemento che indica una riduzione deliberata della posizione. Questo spostamento suggerisce che ARK sta operando una rotazione all'interno del settore dei chip, privilegiando l'esposizione all'IA di Broadcom rispetto ad AMD.

Altre operazioni principali di mercoledì

Oltre a Broadcom, ARK ha acquistato 69.585 azioni di Cerebras Systems per circa 12,8 milioni di dollari e 47.794 azioni Cloudflare per circa 13,3 milioni di dollari, per un totale di 26 milioni di dollari in nuove posizioni.

Sul lato vendite, ARK ha ceduto 181.919 azioni Tempus AI per 12,5 milioni di dollari e 53.280 azioni Twist Bioscience per 8,1 milioni di dollari. La società ha inoltre venduto 14.339 azioni CrowdStrike per 2,7 milioni di dollari e 25.009 azioni Robinhood Markets per 2,8 milioni di dollari. Tra le vendite di entità inferiore figurano 14.965 azioni Roblox per 585.430 dollari e 25.000 azioni Brera Holdings per 105.500 dollari.

Le operazioni sono avvenute lo stesso giorno in cui Nvidia ha pubblicato i risultati del secondo trimestre dell'anno fiscale 2027 (Q2 FY27), con un utile per azione rettificato di 2,22 dollari a fronte di una stima di 2,09 dollari e ricavi in crescita del 106% su base annua a 96,2 miliardi di dollari.

Nel complesso, le operazioni di mercoledì rafforzano la focalizzazione di ARK sulle società legate all'IA, con Broadcom, Cerebras Systems e Cloudflare tutte entrate a far parte del portafoglio della società.

Fonte: CoinCentral