Xenitra publie un flux de trésorerie positif au T4 FY26 et une trésorerie de clôture plus élevée
Points clés
- •Xenitra a dégagé un flux de trésorerie d’exploitation positif de A$800,000 au T4 FY26 et a terminé le trimestre avec A$3.79 million de trésorerie.
- •Le résultat de trésorerie du trimestre s’est amélioré de A$2.13 million par rapport au trimestre précédent et de A$2.46 million par rapport à la sortie de trésorerie du T4 FY25.
- •Les encaissements clients ont reculé de 32% à A$5.33 million, la société ayant réduit le négoce nutritionnel historique à faible marge, tandis que les paiements de fabrication et d’exploitation ont diminué de 56% à A$3.75 million.
- •Les comptes préliminaires non audités montrent environ A$5 million de ventes au T4 et une marge brute d’environ 16%.
- •Xenitra a indiqué que sa restructuration vise environ A$1 million d’économies annualisées, avec un recentrage de la croissance vers les médicaments OTC et les ventes tokenisées OPAL.
Xenitra Limited (ASX:XEN) a indiqué jeudi à ses actionnaires avoir généré un flux de trésorerie d’exploitation positif de A$800,000 au T4 FY26 et avoir terminé le trimestre avec A$3.79 million de trésorerie de clôture.
Le résultat représente une amélioration de A$2.13 million par rapport au trimestre précédent et une amélioration de A$2.46 million par rapport à la sortie de trésorerie enregistrée au T4 FY25, selon la société.
Le président non exécutif, le Dr Anthony Noble, a déclaré que ces chiffres constituaient la “clearest evidence to date” que Xenitra avait mené à bien un fort redressement.
“Customer receipts were lower as the company reduced its exposure to low-margin, working-capital-intensive trading, but product and operating payments reduced much more substantially,” a-t-il expliqué aux actionnaires de XEN.
Xenitra a annoncé des encaissements clients de A$5.33 million pour le trimestre, en baisse de 32% d’un trimestre sur l’autre, en raison d’une réduction du négoce nutritionnel historique. En revanche, les paiements liés à la fabrication des produits et aux opérations sont tombés à A$3.75 million, soit 56% de moins qu’au T3, ce qui reflète, selon la société, une meilleure conversion de trésorerie et un modèle d’affaires plus léger.
Les comptes préliminaires non audités font état de ventes au T4 d’environ A$5 million avec une marge brute d’environ 16%, soutenues par des canaux de vente à marge plus élevée, notamment l’écosystème OPAL.
“The strategic shift is now visible in both the cash flow and the gross-margin profile of the business,” a déclaré le Dr Noble, en référence aux trois piliers stratégiques sur lesquels Xenitra se concentre à l’approche du FY27.
“Nutritionals remains an important scale and distribution pillar, but growth is increasingly being directed to OTC medicines and OPAL-tokenised sales, where we believe the margin and cash-return characteristics are stronger.
“The OPAL launch delivered rapid sales and distributor growth, while the Fukang acquisition created the platform for our OTC strategy to move into execution.”
Xenitra a indiqué que sa restructuration en cours a également réduit les infrastructures fixes et les activités non essentielles, avec pour objectif de dégager environ A$1 million d’économies annualisées. La société cotée à l’ASX entame désormais le FY27 en mettant l’accent sur une exécution disciplinée, l’extension de ses moteurs de croissance et la “converting strategic progress into sustainable growth.”
XEN s’échangeait ce matin à 0.3cps.
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