Les principales actualités d’hier

Observation du marché crypto

1. Le bitcoin est passé sous les 82 000 $ jeudi, enregistrant sa plus forte baisse en plus d’un mois, alors que le stress du financement de l’IA frappait les actifs à risque mondiaux. Bloomberg a rapporté que la cryptomonnaie d’origine a chuté jusqu’à 4,5 % et s’échangeait autour de 81 300 $, tandis que l’ether, Solana et XRP reculaient d’environ 4 % à 5,5 %, effaçant les gains du début de semaine.

2. SoFi a lancé SoFi Earn (SOFIE), un dépôt tokenisé rémunéré que la société présente comme le premier proposé directement aux consommateurs par une banque à charte nationale américaine. SoFi a indiqué que SOFIE rapporte 4,4 % de rendement annuel avec une garantie FDIC dans les limites applicables, reste rémunéré jusqu’à la conversion, et peut être converti 1:1 en SoFiUSD pour des transactions crypto ou des transferts de portefeuille, avec un déploiement complet pour les membres crypto attendu en novembre.

3. La Banque centrale d’Irlande a infligé une amende de 3 252 618 € à Coinbase Ireland Limited pour manquement aux obligations de sauvegarde et d’externalisation prévues par la réglementation sur la monnaie électronique. Banque centrale d’Irlande a précisé que les défaillances se sont étendues du 1er novembre 2020 au 19 août 2025, incluant des comptes de sauvegarde insuffisamment provisionnés et une gouvernance d’externalisation faible, et que la sanction reflète une remise de règlement de 30 % sur 4 646 597 €, sous réserve de confirmation par la Haute Cour.

4. Des procureurs chinois ont engagé une procédure de confiscation de plus de 61 800 bitcoins liés à une affaire de fraude d’environ 5,7 milliards de dollars, quelques jours après qu’un tribunal britannique a estimé que le droit chinois régissait les demandes des victimes sur ces coins. CoinDesk a rapporté que la procédure de confiscation de Tianjin vise des bitcoins déjà saisis en Grande-Bretagne dans le cadre du schéma de gestion de patrimoine de Qian Zhimin, plaçant un stock de BTC à neuf chiffres au cœur d’un bras de fer sino-britannique parallèle pour la récupération des actifs.

Évolutions du marché des actions

5. Le CSI 300 chinois est entré en territoire de marché baissier jeudi, chutant de 20 % depuis son sommet de juin après dix semaines consécutives de baisse. CNBC a rapporté que l’indice Shanghai-Shenzhen était en baisse de plus de 1 % jeudi et d’environ 2,6 % depuis le début de la semaine, les inquiétudes liées à la surcapacité, les craintes d’une bulle de l’IA et la faible confiance des consommateurs faisant peser une pression sur les actions de la Chine continentale.

6. La capitalisation boursière de SoftBank Group a été divisée par deux depuis son sommet de juin après une chute de 6,9 % de l’action jeudi, faisant du titre la pire performance du Nikkei depuis le début du mois. Japan Times a rapporté une capitalisation proche de 24 700 milliards de yens (157 milliards de dollars), désormais inférieure à celle de Hitachi et Recruit, la hausse des coûts d’emprunt et le stress lié à CoreWeave alimentant les inquiétudes sur les paris à effet de levier de SoftBank dans l’IA, dont près de 65 milliards de dollars liés à OpenAI.

Surveillance des matières premières

7. L’or et l’argent au comptant se sont fortement repliés jeudi matin dans les échanges américains, alors même que les rendements des bons du Trésor s’assouplissaient, les craintes d’inflation liées à l’énergie limitant le statut de valeur refuge du métal. Kitco a rapporté l’or autour de 4 086,90 $ l’once, en baisse de 53,40 $, soit 1,29 %, et l’argent autour de 55,790 $, en baisse de 2,070 $, soit 3,57 %, tandis que les probabilités d’une hausse des taux de la Fed en décembre restaient proches de 86 %.

8. Les contrats à terme sur le Brent ont progressé d’environ 2 % pour atteindre environ 111,83 $ le baril jeudi, tandis que le WTI se traitait près de 99,33 $, maintenant la prime de risque du Moyen-Orient sur le complexe énergétique. Forbes a relevé le Brent en hausse de 2,05 % sur la journée et le WTI en hausse d’environ 1,7 % près de 99,33 $ à la lecture matinale, prolongeant la progression du pétrole en 2026 alors que les traders restaient concentrés sur les actualités de sécurité de l’approvisionnement.

À surveiller aujourd’hui

• Si le bitcoin peut reprendre les 82 000 $ après la chute de plus de 4 % de jeudi et le conflit sino-britannique autour des quelque 61 800 coins saisis

• La digestion du lancement du dépôt tokenisé SOFIE de SoFi face à la concurrence des produits banque-crypto

• Les suites de l’amende infligée par l’Irlande à Coinbase pour sauvegarde dans le contrôle de la monnaie électronique de l’UE

• Si la stabilisation de SoftBank ou un stress supplémentaire lié à la dette IA donne le ton pour le Nikkei et les actifs à risque chinois

• Si l’or peut défendre le bas de la zone des 4 080 $ et si le Brent peut tenir la zone 111–113 $ jusqu’à la réunion de la Fed

edgeX Market Lens

Jeudi a été une séance de risk-off crypto qui a néan enregistré un lancement historique de dépôt tokenisé bancaire et une bataille transfrontalière autour de l’un des plus grands stocks de coins saisis de la crypto, tandis que les actions asiatiques et la géopolitique énergétique fixaient le plafond. Dans ce contexte, la rechute du bitcoin sous les 82 000 $, le mouvement de la Chine sur environ 61 800 BTC de l’affaire Qian Zhimin, le produit SOFIE garanti par la FDIC de SoFi, et l’amende infligée à Coinbase par l’Irlande au titre de la monnaie électronique ont été les signaux crypto qui ont compté — d’un côté la fragilité des prix et les demandes de récupération étatiques, de l’autre les infrastructures bancaires et la répression européenne.

La question inter-actifs à court terme est de savoir si le bitcoin au comptant peut se reconstruire au-dessus de 82 000 $ pendant que la Chine évolue en territoire baissier sur le CSI, que SoftBank digère une valorisation divisée par deux, et que le brut maintient des primes de risque élevées pour le Moyen-Orient jusqu’à la période de blackout de la Fed. Si SOFIE démontre que les banques à charte nationale peuvent allier rendement des dépôts et utilité crypto, que la voie de confiscation Chine-Royaume-Uni reste ordonnée, et que les craintes de financement de l’IA en Asie s’apaisent, la crypto bénéficiera d’une transition plus fluide vers la fenêtre politique de fin octobre. Si SoftBank et les indices de Chine continentale continuent de forcer une déleveraging mondiale, ou si le pétrole reste suffisamment élevé pour maintenir les probabilités de hausse de décembre fermement ancrées, même les actualités chargées en matière de garde et de répression passeront au second plan derrière le crédit technologique asiatique et l’énergie.

Pour les traders actifs, l’accès compte lorsque le BTC perd des chiffres ronds sur le risque IA, que des gouvernements s’affrontent autour de stocks de coins saisis à neuf chiffres, que des banques tokenisent des dépôts garantis, et que le brut reste recherché sur les actualités de sécurité de l’approvisionnement. edgeX offre aux traders un accès auto-conservé aux marchés perpétuels crypto, Bitcoin, actions tokenisées et RWA 24 heures sur 24.