Le bitcoin a évolué entre environ 81 000 $ et 82 000 $ vendredi, alors que le pétrole s'envolait, que l'indicateur de volatilité de Wall Street faisait un bond et que les pertes technologiques s'aggravaient, à la veille du 39e anniversaire du krach du Black Monday de 1987, la semaine prochaine. Le ZEC a mené un large rebond des cryptomonnaies alors même que les ETF crypto continuaient d'enregistrer des sorties. CoinDesk a suivi la séance en direct ; les entrées ci-dessous apparaissent dans l'ordre antichronologique, en commençant par les développements les plus récents.

Le VIX s'envole, le Nasdaq perd 2 % avant l'anniversaire du Black Monday

Coïncidence ou non, lundi prochain marquera le 39e anniversaire du Black Monday — le krach boursier du 19 octobre 1987, au cours duquel le S&P 500 avait plongé de plus de 20 %, soit encore aujourd'hui la plus forte baisse quotidienne en pourcentage de l'histoire de l'indice. Cela fait de vendredi le 39e anniversaire du vendredi précédant le krach de 1987.

Le Nasdaq a chuté de 2,15 % sur la journée — bien loin de la baisse de 5 % du S&P 500 il y a 39 ans. L'indice de volatilité (VIX), souvent qualifié de « baromètre de la peur », a bondi de 22 %. Cet indice, dérivé du prix des options sur le S&P 500, reflète les attentes des investisseurs concernant la volatilité au cours des 30 prochains jours.

Des rumeurs ont circulé pendant la séance selon lesquelles un acteur du marché aurait été éliminé de ses positions, sans que rien n'ait été confirmé (post X).

Le bitcoin a quitté ses plus bas mais restait en baisse de 1 % sur 24 heures, à 81 500 $.

Les pertes boursières doublent tandis que le bitcoin tente de se découpler

Alors qu'il restait un peu moins de 90 minutes avant la clôture de la dernière séance de la semaine, le Nasdaq se situait à ses plus bas de la séance, en baisse de 2,3 %, tandis que le S&P 500 cédait 1,25 %.

Ce qui était une journée modérément négative s'est transformé en déroute lorsque les cours du pétrole ont bondi d'environ 3 $ le baril en quelques heures. Le brut WTI, référence américaine, a progressé de 3,8 % à 101,70 $.

Les obligations d'État, qui avaient bénéfici plus tôt dans la semaine des flux vers les actifs à revenu fixe en même temps que le déclin des actions, n'ont trouvé aucun acheteur vendredi. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans s'échangeait près de son plus haut du jour, à 5,112 %.

Après avoir d'abord reculé avec les actions plus tôt dans la journée, le bitcoin a tenté de se stabiliser dans l'après-midi à mesure que les pertes boursières s'aggravaient. Il s'échangeait à 81 350 $, en baisse de 1 % sur 24 heures.

Les actions crypto chutent alors que le pétrole flambe et que les taux montent

Après avoir d'abord progressé lentement, le pétrole est passé quasiment à la verticale en quelques minutes, le brut WTI gagnant plus de 3 % sur la journée pour atteindre un sommet d'un mois à 101 $ le baril — une hausse de 16 % sur les dix derniers jours. Des rapports faisaient état d'une attaque visant l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie saoudite, qui achemine le brut de la côte du Golfe du royaume vers les terminaux d'exportation de la mer Rouge.

Les rendements des obligations d'État américaines ont réagi, le bon du Trésor à 10 ans gagnant 3,5 points de base à 5,125 % après avoir auparavant glissé à 5,07 %. Le Nasdaq était en baisse de 1,5 %, et le bitcoin est revenu à 81 300 $.

Les actions liées aux cryptomonnaies ont lourdement chuté : Strategy (MSTR) a reculé de 9,2 % à 136,76 $, Securitize (SECZ) a dégringolé de 13,4 %, Coinbase (COIN) a lâché 3,5 % à 173,21 $, Circle (CRCL) a perdu 4 % à 82,25 $ et Bullish (BLSH) a cédé 5,9 % à 29,48 $.

Le pétrole atteint discrètement un sommet d'un mois

Plus tôt dans la séance, le brut WTI en première échéance avait grimpé à un sommet d'un mois de 99,40 $ le baril, en hausse de 1,5 % sur la journée, l'essentiel du mouvement s'étant produit en quelques minutes — bien qu'aucune nouvelle particulière n'ait été publiée.

Ce mouvement a pu effrayer le marché obligataire, où les rendements du Trésor américain sont passés de baisses à hausses en l'espace d'une heure. Les stocks américains de produits raffinés — essence et distillats — restent quant à eux à des niveaux inédits depuis dix ans, selon les données gouvernementales.

Le Nasdaq évoluait près de son plus bas de séance, en baisse de 1,4 % sur la journée, tandis que le bitcoin restait dans la zone des 81 500 $.

Le bitcoin tourne plus bas à mesure que les pertes technologiques s'accentuent

Après une semaine volatile sur les actions et les obligations, vendredi avait bien mal démarré, mais les baisses se sont accélérées en fin de matinée aux États-Unis. Le Nasdaq a perdu 1,2 %, entraîné par de fortes chutes de valeurs liées à l'IA bien connues.

Parmi les Magnificent 7 — le groupe des valeurs technologiques américaines à très forte capitalisation —, Tesla est passé dans le rouge après avoir ouvert avec des gains importants à la suite de son événement Roadster la veille au soir. Apple était la seule valeur du groupe en hausse, à +1,1 %.

La vente s'est propagée aux cryptomonnaies, où le bitcoin a glissé d'environ 1 % en 30 minutes, à 81 500 $. Le revenu fixe était recherché, le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans étant à peine en baisse sur la journée, à 5,08 %, après avoir auparavant monté à 5,13 %.

Le rebond des neoclouds fait long feu, CoreWeave chute de 8 %

Après des jours de ventes incessantes, les neoclouds — d'anciens mineurs de bitcoin reconvertis en fournisseurs de centres de données pour le secteur en forte croissance de l'IA — avaient for rebondi jeudi, beaucoup clôturant la journée dans le vert après de fortes baisses initiales.

Les ventes ont repris vendredi. CoreWeave (CRWV) a chuté de 8 %, portant sa baisse hebdomadaire au-delà de 20 %. Hut 8, IREN, CleanSpark, Keel Infrastructure et Cipher Mining ont chacun reculé d'environ 6 %.

Dans une note publiée vendredi, Goldman Sachs a fait valoir que l'élargissement des spreads obligataires à haut rendement était une histoire d'IA : les spreads non liés à l'IA n'ont guère augmenté cette semaine, tandis que les spreads liés à l'IA se sont élargis de 25 points de base.

« Nous considérons que les obligations d'entreprises liées à l'IA, qu'il s'agisse des neoclouds ou de sociétés fortement exposées aux laboratoires de frontière, sont au cœur du débat sur le coût du financement », a déclaré Amanda Lynam de la banque.

Le contrôleur financier de New York demande à Anthropic de reporter son introduction en Bourse

Le contrôleur financier de la ville de New York, Mark Levine, a écrit cette semaine au PDG d'Anthropic, Dario Amodei, pour demander à la société d'IA de suspendre son projet d'introduction en Bourse.

« J'écris pour exhorter Anthropic à suspendre son introduction en Bourse prévue jusqu'à ce que la société réponde de manière complète et transparente aux préoccupations qu'elle a soulevées concernant la sécurité de l'intelligence artificielle, sa gouvernance et son rythme de développement », a écrit Levine dans la lettre.

Il a noté qu'en tant que contrôleur, il est conseiller en investissement, dépositaire et fiduciaire des fonds de pension de la ville de New York, qui détiennent plus de 325 milliards de dollars d'actifs.

La vente liée à l'IA se poursuit en début de séance vendredi

Le secteur technologique était revenu du bord du gouffre jeudi, mais les ventes ont repris vendredi matin dans la négociation américaine. Le Nasdaq a glissé de 0,7 %, tandis que le S&P 500, moins axé sur l'IA, était stable et que le Dow Jones Industrial Average progressait de 0,7 %.

Micron, Intel, AMD, Dell, SanDisk et KLA Tencor figuraient parmi les valeurs en baisse de 3 % à 5 %. Les baisses au sein des Magnificent 7 étaient plus contenues, Tesla progressant même légèrement après sa démonstration de voiture volante de la veille au soir.

Le bitcoin s'échangeait discrètement autour de 82 000 $, en hausse de 2 % sur 24 heures.

Strive lève 630 millions de dollars avec une offre de préférences augmentée

La société de trésorerie en bitcoin Strive (ASST) a augmenté la taille de son offre de sa nouvelle action de préférence à haut rendement, les SATS, à 7 millions de titres contre 5 millions auparavant, fixant le prix à 90 $ par titre pour un produit brut de 630 millions de dollars, selon un communiqué de presse.

À 90 $, le rendement effectif du titre, qui verse un dividende de 15 %, s'élèverait à 16,67 %.

Strategy annonce un dividende quotidien conditionnel pour le STRC à compter du 1er novembre

Strategy, la société dirigée par Michael Saylor, a déclaré un dividende quotidien conditionnel pour son action de préférence STRC à haut rendement, devant débuter le 1er novembre, selon un formulaire 8-K.

société avait annoncé il y a quelques semaines son intention de faire passer le dividende du STRC d'un versement mensuel à un versement quotidien, une modification soumise à un vote des actionnaires actuellement en cours, dont les résultats seront connus le 28 octobre. L'annonce de vendredi est conditionnée à un vote en faveur du passage à des paiements quotidiens.

Bien que le STRC ait fortement rebondi depuis ses plus bas paniqués du début de l'été, il continue de s'échanger juste en dessous de sa valeur nominale — la clôture précédente était de 99,53 $ — laissant Saylor et son équipe dans l'incapacité de lever des capitaux pour acheter du bitcoin en émettant de nouvelles actions.

Warsh n'exclut pas une hausse des taux en octobre, contrairement aux marchés

« Je ne préjuge pas des réunions », a déclaré le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, lors d'une conversation en petit comité tenue dans la nuit à l'occasion d'un événement du FMI. « Je ne crois pas à l'idée de dire maintenant ce que je pourrais faire lors des réunions à venir. »

« C'est un nouveau chapitre à la Fed, et nous ne faisons plus ce métier », a-t-il ajouté.

Warsh a défendu la hausse des taux de septembre comme une mesure nécessaire pour refroidir l'inflation. Il a déclaré que le boom de l'IA est l'événement le plus important pour les économies mondiales actuellement et qu'il crée probablement des tensions sur les prix. Les gains de productivité viendront, a-t-il dit, mais le chemin sera cahoteux.

Les taux ont terminé en légère hausse par rapport à la clôture précédente, le rendement américain à 10 ans gagnant 2,9 points de base à 5,12 %. Les probabilités implicites du marché d'une hausse des taux de la Fed en octobre ont reculé à 15 %, contre près de 45 % dans les instants qui ont suivi le rapport CPI de mercredi.

La vente de cryptos après le rapport sur l'inflation est temporaire, selon Catherine Chen de Binance

La dernière vente de cryptomonnaies liée à l'inflation est une réaction à court terme plutôt qu'un signe de difficultés plus profondes, selon Catherine Chen, responsable des institutionnels chez Binance.

« La vente liée au CPI est un choc de sentiment, pas une rupture structurelle », a déclaré Chen, en référence au Consumer Price Index, une mesure de l'inflation américaine.

Chen s'attend à ce que l'inflation culmine vers octobre, avec des signes plus clairs de reflux qui pourraient apparaître en mars 2027, et a indiqué que la baisse des prix de l'énergie et l'apaisement de l'inflation pourraient éventuellement aider les marchés cryptos à se rétablir.

« Une journée de négociation difficile ne détermine pas les perspectives des prochains mois », a ajouté Chen. « La fenêtre de soulagement est peut-être déjà en train de s'ouvrir. »

Le ZEC bondit de 11 % alors même que son ETF perd 15 millions de dollars

Le bitcoin est remonté au-dessus de 82 000 $ vendredi, un jour après une brève chute sous les 80 000 $, tandis que le ZEC, le token natif du réseau Zcash axé sur la confidentialité, menait un large rebond des cryptos avec un bond de 11 % à environ 1 230 $ — alors même que les investisseurs retiraient des capitaux du seul ETF américain du token.

Le SOL et l'ether ont chacun gagné plus de 3 %, à environ 106 $ et 2 450 $, tandis que le DOGE et le XRP ajoutaient entre 2 % et 3 %. Le BNB, le HYPE et le TRX ont progressé d'environ 1 %, et le bitcoin gagnait près de 1 %, selon les données de CoinDesk.

Le rebond n'a pas atteint les ETF. L'ETF américain au comptant de ZEC a perdu environ 15 millions de dollars jeudi, sa cinquième sortie du mois, selon les données de SoSoValue. Les fonds ether ont cédé environ 60 millions de dollars, et les fonds SOL ont perdu près de 10 millions de dollars, leur neuvième journée consécutive de retraits, tandis que les fonds XRP ont connu une légère sortie.

Les ETF bitcoin ont attiré un flux net de 5 millions de dollars, une entrée maigre après la sortie de 261 millions de dollars de mercredi. Une deuxième journée consécutive d'entrées dans les ETF bitcoin serait le premier signe que le rebond depuis 80 000 $ bénéficie d'un réel soutien des acheteurs.

Source : CoinDesk