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Bitcoin (BTC) s’est négocié près de 64 000 $ le 29 juillet après avoir gagné environ 1 %, alors même qu’une vente menée par les semi-conducteurs pesait sur les actions asiatiques et les contrats à terme sur indices américains. Ce mouvement intervenait dans le contexte d’un repli de deux jours de l’indice de référence sud-coréen, où SK Hynix a perdu environ 17 % malgré une hausse de 557 % de son bénéfice et Samsung Electronics a cédé 12 % avant la publication de ses résultats. L’indice MSCI Asia Pacific a reculé de 2 % à son plus bas niveau depuis la mi-avril, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé de 1 % à mesure que les investisseurs technologiques réévaluaient des positions AI devenues très encombrées.

Les principales cryptomonnaies sont restées globalement stables. Ethereum a gagné 1 % pour s’établir autour de 1 899 $, et XRP a progressé de 2 % à 1,07 $, ce qui indique que la liquidité crypto ne se contentait pas de suivre la baisse des actions. Cette divergence est apparue à deux reprises au cours des cinq dernières séances. Une décision de taux américaine plus tard dans la séance a renforcé la prudence, les swaps n’attribuant qu’une faible probabilité de resserrement et les investisseurs attendant les données de base PCE et de PIB. La question de fond est de savoir si Bitcoin peut continuer à se découpler des valeurs de puces, sachant que les mineurs cotés restent liés à la demande de centres de données liés à l’IA et à l’économie du minage ASIC.

Le positionnement sur les dérivés suggérait que les traders à effet de levier ne réduisaient pas totalement leur exposition avant la décision de la Réserve fédérale. Pendant les heures européennes de mardi, BTC est passé sous 63 650 $ pour toucher un plus bas de 10 jours, certains comptes ayant réduit leur exposition, mais le taux de financement avait auparavant atteint 0,0086 %, son plus haut niveau depuis le 17 juillet. Un taux de financement positif signifie que les positions longues versent des paiements aux positions courtes, ce qui signale une demande persistante pour conserver une exposition haussière. Les données sur les contrats à terme ont également montré qu’environ 30,1 millions de dollars de positions longues avaient été liquidés sur 24 heures, soit environ 60 % des liquidations crypto totales, mais l’épisode n’a pas déclenché de cascade généralisée de désendettement. Le volume total des dérivés a reculé de 13,2 % à 49,26 milliards de dollars, tandis que le ratio long/short s’établissait près de 1,03, laissant les positions longues légèrement en avance.

Une partie de la faiblesse intrajournalière a aussi coïncidé avec une rotation vers un Ethereum plus fort, qui est resté au-dessus de 1 900 $ et a offert un catalyseur plus proche pour les traders de momentum. Les marchés de prédiction ont reflété une configuration prudente mais constructive, attribuant à BTC environ 47 % de chances d’être au-dessus de 64 000 $ le 31 juillet à midi ET et 83 % de chances de rester au-dessus de 62 000 $. Le schéma suggère que le repli a été davantage provoqué par des réallocations de positions que par de nouvelles ventes agressives à découvert.

Le calendrier législatif américain a ajouté une contrainte supplémentaire après que le Clarity Act, un projet de loi sur la structure du marché destiné à encadrer la supervision des actifs numériques, a perdu de son élan au Sénat. Les républicains ont besoin de 60 voix pour faire avancer le texte, et le chef des républicains au Sénat, John Thune, a donné la priorité à un projet de sanctions Russie-Iran bénéficiant d’un soutien plus clair, rendant peu probable un vote avant la suspension des travaux du 7 août. Ce report fait suite à un optimisme initial selon lequel des dispositions éthiques pourraient attirer un soutien bipartisan, mais les négociations se sont aussi retrouvées liées aux efforts visant à pourvoir un siège vacant de commissaire à la CFTC. Les probabilités de passage cette année sur les marchés de prédiction sont tombées à environ 30 %, même si une voie en septembre reste possible.

Les risques géopolitiques sont également restés élevés après une frappe iranienne contre une base américaine en Jordanie, qui a ravivé les inquiétudes sur le marché pétrolier et limité les rebonds. Pour BTC, les enjeux sont moins immédiats que la politique macroéconomique, mais la clarté réglementaire est devenue l’un des soutiens narratifs empêchant les replis de se transformer en un bear market plus profond. L’action des prix montre que le marché conserve un plancher : après un échec près de 67 000 $, BTC a trouvé des acheteurs autour de 62 000 $, soit un retracement d’environ 50 % du mouvement de 57 000 $ à 66 000 $, laissant les traders positionnés pour une cassure déclenchée par le FOMC plutôt que pour une rupture structurelle sous son all-time high.

L’indice de référence sud-coréen a chuté de 11 % mercredi, après une baisse identique de 11 % lors de la séance précédente, ce qui le place sur la voie d’une baisse record sur deux jours. La baisse des contrats à terme sur le Nasdaq 100 s’est prolongée pour une cinquième séance consécutive, la plus longue série de ce type cette année pour ce contrat à forte composante technologique, après qu’une capitalisation de 797 milliards de dollars a été effacée des plus grandes valeurs technologiques américaines le jeudi précédent.

Dans l’univers crypto, la rotation a été sélective plutôt que généralisée. BNB a progressé à 567 $, Solana est resté proche de 73 $, et Dogecoin a légèrement monté, tandis que HYPE de Hyperliquid était le seul grand token dans le rouge, reculant de 3 % à 54 $. L’ampleur du mouvement suggère que les capitaux ne quittent pas simplement les actifs numériques, mais se déplacent à l’écart des tokens perçus comme excessivement avancés par rapport à leurs récits récents.

À 07:05 UTC, le moteur propriétaire de notation S/R composite à 42 indicateurs de COINOTAG décrit Bitcoin comme évoluant dans une fourchette, avec un spot à 64 411 $ et la résistance la plus proche à 64 466 $, notée 62/100 sur la confluence d’Ichimoku Tenkan, R2, EMA 50 et BB Middle. Le support immédiat à 63 649 $ obtient 75/100 grâce à l’alignement pivot-point, HVN et Fibo 0.236, tandis qu’un niveau plus profond à 62 228 $ obtient 45/100. Le positionnement sur les dérivés est légèrement haussier, avec un funding positif à 0,0049 %, un open interest total de 12,53 milliards de dollars et un ratio long/short de 1,65, ce qui signifie que 62,3 % des comptes sont longs. Un indice Fear and Greed de 29 montre que le sentiment reste craintif, laissant une marge de soulagement si BTC reconquiert 64 466 $ en direction de 65 477 $ puis de la barre plus solide de 67 370 $. Une rupture décisive sous 63 649 $ invaliderait la thèse d’accumulation latérale.

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