À la une de la veille

Observation des marchés cryptographiques

1. Le Bitcoin tient au-dessus de 79 300 dollars pendant la séance du Labor Day, tandis que Zcash prolonge sa hausse de 45 % sur une semaine après avoir dépassé les 1 000 dollars.CoinDesk rapporte que le BTC a perdu moins de 1 % sur les dernières 24 heures et gagné environ 2 % sur la semaine ; Zcash s'échange autour de 1 183 dollars ; les créations d'emplois non agricoles d'août, à 162 000, ont porté la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en septembre à environ 58 %, tandis que les ETF Bitcoin au comptant américains ont encore absorbé environ 770 millions de dollars nets lors des quatre premières séances de septembre.

2. Vitalik Buterin estime qu'il est peu probable que le Bitcoin chute de plus de 50 % au cours des deux prochaines années en raison de préoccupations liées à la sécurité de l'IA.CryptoNews rapporte que le cofondateur d'Ethereum se positionne à l'opposé du discours sur la sécurité de l'IA de Liron Shapira : il affirme que les problèmes au niveau du réseau peuvent être résolus par des mises à niveau sans consensus social généralisé, juge infime la probabilité que le hachage ou la preuve de travail soit compromis, et indique que ses participations actuelles en cryptoactifs placent environ 90 % de sa valeur nette à parier contre le scénario d'effondrement.

3. Un pirate se réclamant « white hat » a déclaré qu'il restituerait la majeure partie des près de 4 000 bitcoins dérobés au réseau Liquid une fois que Blockstream aura corrigé la faille.U.Today rapporte que ce retrait d'environ 320 millions de dollars a vidé environ 95 % des fonds du portefeuille multisignature fédéré de Liquid ; la sidechain a suspendu l'activité de son pont inter-chaînes, et ces pirates négocient sur la chaîne, déclarant qu'ils ne restitueront la « majeure partie » des fonds qu'après que tous les nœuds auront été corrigés.

4. Capital B a acquis 376 bitcoins supplémentaires pour 25,3 millions d'euros, portant sa réserve à 3 521 BTC.The Crypto Times rapporte que la société cotée sur Euronext Growth Paris a acheté à environ 67 182 euros par unité après avoir bouclé un financement en actions d'environ 30 millions d'euros au total ; son coût d'acquisition cumulé approche désormais 309,4 millions d'euros, et sa réserve affiche toujours une moins-value latente d'environ 68,6 millions d'euros en valorisation de marché.

Actualités boursières

5. Nike quittera l'indice S&P 100 le 21 septembre, mettant fin à près de 18 années de présence dans cet indice de valeurs vedettes.Seeking Alpha rapporte que des valeurs technologiques comme Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks et SanDisk prendront sa place ; Nike met fin à son long parcours dans le S&P 100 en raison du recul de sa capitalisation, mais le titre reste dans l'indice plus large S&P 500.

6. Les investisseurs entament une semaine d'échanges raccourcie par les congés, concentrés sur les données CPI et PPI d'août ainsi que sur les résultats d'Oracle et d'Adobe, après des créations d'emplois non agricoles de 162 000 annoncées vendredi.Yahoo Finance rapporte que le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé vendredi en baisse d'environ 0,3 % à 0,5 % ; le CPI de vendredi est le prochain facteur clé pour la probabilité d'une hausse des taux en septembre, tandis que les résultats d'Oracle attendus jeudi sont vus comme une fenêtre sur le financement des centres de données IA, le titre ayant déjà perdu environ 20 % depuis le début de l'année.

Observation des matières premières

7. Goldman Sachs avertit que le pétrole pourrait monter à 120 dollars le baril si les attaques contre la navigation au Moyen-Orient s'étendent et s'intensifient.Energy Connects rapporte que Daan Struyven, co-responsable de la recherche sur les matières premières, a également indiqué qu'un retour à la normale des exportations du Golfe entraînerait un risque baissier à 80 dollars ; le Brent s'échange autour de 97 dollars ; Goldman recommande d'être long sur le gaz naturel mondial et les produits raffinés, car les chocs d'offre y semblent plus marqués que sur le brut.

8. Les prix du diesel ont bondi de près de 60 % sur un an, juste au moment où débutent les récoltes de maïs et de soja, pesant sur les exploitations agricoles américaines.NPR rapporte que Jed Bower, président de la National Corn Growers Association, prévoit une hausse des dépenses de carburant de 20 000 à 25 000 dollars cette saison, tandis que les économistes estiment que la montée des prix des céréales et les chèques d'aides agricoles d'environ 14 milliards de dollars attendus en octobre peuvent encore compenser ces coûts.

Liste de suivi du jour

• La capacité du Bitcoin à reprendre et conserver le seuil des 80 000 dollars mardi, à la réouverture des marchés au comptant américains et des souscriptions d'ETF au comptant

• Les suites de l'engagement de restitution de la « majeure partie » des bitcoins par Liquid, ainsi que le calendrier du correctif de Blockstream et du redémarrage du réseau fédéré

• La performance de Nike et des autres valeurs de consommation d'ici au rééquilibrage de l'indice S&P 100 du 21 septembre, après l'annonce de son exclusion

• Les résultats d'Oracle et d'Adobe jeudi, comme jauge de la demande logicielle et du financement de l'IA

• Le CPI de vendredi, dans un contexte où le scénario haussier de Goldman Sachs à 120 dollars sur le pétrole et les prix du diesel pendant la récolte alimentent continuellement le canal inflationniste

Observation des marchés edgeX

La réouverture de mardi ne s'annonce pas comme une reprise des transactions risquées tirée par des actions nettes, mais comme une combinaison de facteurs sécuritaires et macroéconomiques issus du week-end de congé. Le maintien du Bitcoin autour de 79 000 dollars malgré des probabilités de hausse des taux élevées montre que le marché cryptographique n'a pas entièrement intégré la surprise de l'emploi de vendredi, mais le vol de 320 millions de dollars dans la réserve fédérée de Liquid et les négociations de restitution par le pirate white hat remettent les questions de garde et d'infrastructure de sidechain dans la formation des prix de risque nocturne. La réfutation par Buterin du scénario d'effondrement lié à l'IA et le renforcement de la position de Capital B soutiennent le récit de moyen terme du Bitcoin, sans toutefois dissiper l'exigence, à court terme, de reprendre 80 000 dollars pendant une séance active d'échanges d'ETF.

La confirmation inter-actifs reste conditionnée à la transmission de l'inflation. La sortie de Nike du S&P 100 relève davantage d'une histoire de structure actionnariale et de mécanique indicielle que d'un choc de résultats du jour, et le cadre de la semaine de Yahoo Finance place toujours le CPI, le PPI et Oracle au cœur de la réouverture boursière. Le scénario de Goldman Sachs d'un pétrole à 120 dollars en cas d'attaques navales, ajouté à la pression du diesel pendant la récolte rapportée par NPR, maintient ouvert le canal de coûts poussés, même si le brut se contente de consolider dans le haut de sa fourchette autour de 90 dollars. Les traders devraient considérer le Labor Day comme une pause dans la cotation des actions au comptant, puis laisser la réouverture de mardi et le CPI de vendredi décider si la ligne de défense du Bitcoin à 79 000 dollars tiendra face à une semaine complète de transactions sur les taux et l'énergie.

Pour les traders actifs, la capacité à trader est essentielle lorsque le BTC et les actualités sécuritaires se repositionnent en dehors des séances boursières ordinaires. edgeX offre aux traders un accès de trading en autosauvegarde, 24 heures sur 24, aux marchés perpétuels de cryptomonnaies, de Bitcoin, d'actions tokenisées et de RWA.