Le Bitcoin a défendu sa zone de support à 76 000 $ la semaine dernière après un piratage déclaré de 6,3 milliards de dollars sur Binance ayant déclenché des retraits massifs et des pertes sur l'ensemble du marché, selon la dernière note de marché de QCP. Le BTC est tombé à 76 141 $ vendredi, son plus bas niveau depuis le 17 septembre, tandis que la plateforme enregistrait 3,64 milliards de dollars de sorties nettes.

Des attaquants ont dérobé environ 6,3 milliards de dollars à Binance jeudi, dont 18 270 BTC. Le Bitcoin est ensuite passé sous les 80 000 $ dans la foulée, mais la zone de support à 76 000–76 600 $ a tenu pour la quatrième fois.

Les sorties de Binance atteignent 3,64 milliards de dollars après le piratage

Binance a rouvert les retraits par étapes dimanche, avec la reprise des transferts sur 15 réseaux. La plateforme a traité 4,65 milliards de dollars de retraits contre 1,01 milliard de dollars de dépôts, produisant des sorties nettes de 3,64 milliards de dollars — soit environ 2,1 % de l'actif total de la plateforme. Les flux nets des plateformes figurent parmi les indicateurs on-chain les plus surveillés, car ils montrent les mouvements des fonds des clients sur ou hors d'une plateforme lors d'un événement de stress.

Binance a déclaré avoir couvert 95 % des fonds volés, bien que la publication de sa preuve de réserves complète ait été reportée à mardi. Les rapports de preuve de réserves utilisent des attestations cryptographiques permettant aux utilisateurs de vérifier de manière indépendante que les dépôts des clients sont adossés à des avoirs on-chain. L'attaquant détient toujours le Bitcoin volé et le divise en transferts plus réduits de 1 000 BTC et 100 BTC.

Les ETF Bitcoin enregistrent 643 millions de dollars de sorties

La demande institutionnelle s'est également affaiblie à la suite du piratage. Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré 643,2 millions de dollars de sorties vendredi, portant les sorties hebdomadaires à environ 202 millions de dollars, tandis qu'octobre s'est achevé avec des retraits nets d'environ 516 millions de dollars.

QCP a également souligné la baisse des rendements du carry trade sur les ETF. Selon une estimation de Galaxy citée dans la note, la stratégie rapporte actuellement environ 4,8 %, à peine 0,6 point de pourcentage au-dessus des bons du Trésor. Le carry trade de base consiste à détenir des ETF au comptant tout en vendant des contrats à terme pour capter l'écart entre les deux prix.

Strategy n'a effectué aucun achat de Bitcoin la semaine dernière mais a racheté 204,9 millions de dollars de ses actions STRC. Les actionnaires ont approuvé les dividendes quotidiens STRC avec un soutien de 99,3 %. La décision de MSCI du 11 novembre concernant Strategy reste un autre événement de marché institutionnel au calendrier, les décisions des fournisseurs d'indices déterminant quels fonds passifs détiennent une action.

QCP identifie les prochains niveaux clés du Bitcoin

Le Bitcoin se négociait près de 78 500 $ lors de la séance asiatique de mardi, après qu'octobre a clôturé en baisse de 7,3 %. QCP a identifié 76 000–76 600 $ comme support clé du Bitcoin et 79 500–80 500 $ comme résistance, avec des niveaux inférieurs proches de 73 100 $ en cas de rupture de cette zone de support.

La société a noté qu'une clôture quotidienne au-dessus de 79 500 $ permettrait au Bitcoin de récupérer le terrain perdu. Cependant, une rupture sous 76 000 $ pourrait exposer la moyenne sur 50 semaines près de 75 700 $ et, plus bas, la moyenne sur 200 jours autour de 73 100 $. Les moyennes mobiles de ces durées sont des marqueurs techniques largement utilisés, auxquels les traders se réfèrent pour les niveaux de tendance à plus long terme.

Au-delà des cryptomonnaies, le Brent s'est établi à 117,63 $ vendredi avant de s'assouplir à 109,66 $. Les marchés font face à un calendrier chargé cette semaine : les élections de mi-mandat mardi, la divulgation tardive des réserves de Binance, une décision de taux de la Banque d'Angleterre et le rapport sur l'emploi vendredi. Chacun de ces événements est étroitement surveillé pour des signaux sur la politique monétaire et la dynamique économique, la publication de l'emploi constituant une donnée clé pour les anticipations de taux de la Réserve fédérale.